DWS Invest European Equity High Conviction LD (Uitkering)

LU0145634662
187,96 EUR 16/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145634662
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,430 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,07 %
Liquiditeiten 2,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,20 %
Gezondheid en Farma 22,80 %
Consumptiegoederen 14,60 %
Nutsbedrijven 11,20 %
Financiële sector 9,20 %
Spitstechnologie 9,10 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,80 %
Frankrijk 18,60 %
Zwitserland 14,80 %
Groot-Brittannië 11,10 %
Italië 5,70 %
Finland 5,20 %
Spanje 4,60 %
Ierland 3,10 %
Denemarken 2,40 %
Nederland 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,96 %
CHF - Zwitserse frank 13,91 %
GBP - Brits pond 11,64 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Lonza Group Ag 7,00 %
SAP SE 5,90 %
Amplifon Spa (Health Care) 5,70 %
Neste OYJ 5,20 %
RENTOKIL INITIAL PLC 4,70 %
Nestle 4,60 %
ASTRAZENECA PLC 4,50 %
Alstom SA (Industrials) 4,10 %
Porsche Automobil Holding (Consumer Discretionary) 4,10 %
Deutsche Post 4,00 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -1,08 %
Rendement 3 maanden 3,71 % -0,21 %
Rendement 6 maanden 23,67 % 14,66 %
Rendement 1 jaar 4,00 % -3,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,30 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,72