DWS Invest Top Euroland LD (Uitkering)

LU0145647052
241,52 EUR 22/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
9,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145647052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 154,150 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,17 %
Spitstechnologie 20,33 %
Financiële sector 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 15,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,95 %
Nutsbedrijven 7,62 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,26 %
Frankrijk 28,28 %
Nederland 15,10 %
Italië 4,84 %
Groot-Brittannië 4,39 %
Spanje 3,74 %
Ierland 3,41 %
Finland 1,55 %
Zwitserland 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,36 %
USD - Amerikaanse dollar 4,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 9,68 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 6,20 %
LINDE PLC ORD 4,39 %
ALLIANZ SE ORD 4,14 %
BNP PARIBAS SA ORD 4,05 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,85 %
L'OREAL SA ORD 3,83 %
IBERDROLA SA ORD 3,74 %
SAP SE ORD 3,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,25 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,19 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 3,53 %
Rendement 6 maanden 6,15 % 7,07 %
Rendement 1 jaar 29,08 % 36,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,90 % 13,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,84 % 10,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,50 % 11,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,61 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,69