DWS Invest Top Euroland LD (Uitkering)

LU0145647052
189,09 EUR 11/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145647052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/07/2020) 132,300 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,91 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,80 %
Liquiditeiten 4,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,67 %
Diverse industrieën en diensten 17,45 %
Spitstechnologie 17,15 %
Financiële sector 14,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,49 %
Nutsbedrijven 11,21 %
Gezondheid en Farma 6,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,77 %
Duitsland 28,97 %
Nederland 10,13 %
Spanje 7,41 %
Italië 5,70 %
Groot-Brittannië 4,14 %
Ierland 3,54 %
Finland 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 90,19 %
USD - Amerikaanse dollar 4,14 %
GBP - Brits pond 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAP ORD 7,36 %
IBERDROLA ORD 6,43 %
Allianz ORD 5,92 %
ASML HOLDING ORD 5,78 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,31 %
Linde Ord 4,14 %
DEUTSCHE POST N ORD 3,87 %
LVMH ORD 3,75 %
L'OREAL ORD 3,35 %
NEXI ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,77 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 17,19 % 12,25 %
Rendement 6 maanden -6,10 % -11,47 %
Rendement 1 jaar 8,82 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 3,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 7,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,27 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 1,98