DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
358,02 EUR 11/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145649181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 21,660 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,20 %
Liquiditeiten 3,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,20 %
Consumptiegoederen 20,50 %
Financiële sector 17,40 %
Telecomoperatoren 15,40 %
Diverse industrieën en diensten 6,90 %
Vastgoed 5,60 %
Gezondheid en Farma 3,30 %
Nutsbedrijven 2,60 %
Landen Gewicht
China 32,90 %
Zuid-Korea 14,60 %
India 9,00 %
Kaaiman eilanden 8,90 %
Hong-Kong 8,20 %
Singapore 3,20 %
Thailand 1,70 %
Indonesië 1,70 %
Verenigde Staten 0,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,61 %
USD - Amerikaanse dollar 18,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,61 %
INR - Indiase roepie 7,06 %
SGD - Singaporese dollar 2,34 %
IDR - Indonesische roepia 1,69 %
THB - Thaise baht 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 10,10 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,10 %
Alibaba Group Holding Ltd 8,70 %
Samsung Electronics 7,10 %
AIA Group 3,40 %
China Construction Bank 2,40 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,40 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,40 %
JD.Com Inc 2,20 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 1,80 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,60 % -1,78 %
Rendement 3 maanden 9,05 % 6,59 %
Rendement 6 maanden -2,54 % -6,82 %
Rendement 1 jaar 16,24 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,75 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,32