DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
399,40 EUR 23/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145649181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 26,940 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,47 %
Liquiditeiten 5,81 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,94 %
Financiële sector 28,06 %
Consumptiegoederen 10,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,27 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Diverse industrieën en diensten 2,61 %
Gezondheid en Farma 2,34 %
Telecomoperatoren 1,67 %
Landen Gewicht
China 30,20 %
Zuid-Korea 16,26 %
Hong-Kong 12,31 %
India 11,37 %
Singapore 4,01 %
Thailand 2,18 %
Indonesië 0,76 %
Verenigde Staten 0,41 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,05 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,26 %
USD - Amerikaanse dollar 13,43 %
INR - Indiase roepie 7,94 %
SGD - Singaporese dollar 2,99 %
THB - Thaise baht 2,18 %
CNY - Chinese yuan 1,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,49 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,74 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,08 %
AIA GROUP LTD ORD 3,90 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 2,82 %
FORMOSA PLASTICS CORP ORD 2,47 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 1,76 %
CAPITALAND LTD ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,08 % 2,87 %
Rendement 3 maanden -5,59 % -3,67 %
Rendement 6 maanden -7,63 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 10,18 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,37 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,04 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 8,97