DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
374,30 EUR 23/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145649181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 19,490 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 3,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,40 %
Consumptiegoederen 23,40 %
Financiële sector 14,60 %
Telecomoperatoren 13,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,80 %
Vastgoed 6,70 %
Gezondheid en Farma 3,00 %
Nutsbedrijven 2,00 %
Landen Gewicht
China 32,70 %
Zuid-Korea 14,90 %
Kaaiman eilanden 10,70 %
India 9,00 %
Hong-Kong 6,50 %
Singapore 3,10 %
Thailand 1,30 %
Indonesië 1,30 %
Verenigde Staten 0,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 32,87 %
USD - Amerikaanse dollar 20,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,23 %
INR - Indiase roepie 6,86 %
SGD - Singaporese dollar 2,26 %
IDR - Indonesische roepia 1,52 %
THB - Thaise baht 1,43 %
CNY - Chinese yuan 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd 9,90 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,80 %
Tencent Holdings Ltd 9,40 %
Samsung Electronics 7,40 %
AIA Group 3,30 %
Vanguard International Semiconductor Corp 2,70 %
NetEase Inc (Communication Services) 2,60 %
JD.Com Inc 2,60 %
Shimao Group Holdings Ltd (Real Estate) 1,60 %
Tal Education Group 1,40 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 4,88 % 4,11 %
Rendement 6 maanden 15,75 % 13,70 %
Rendement 1 jaar 14,17 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,21 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,81 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 9,59