DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
349,28 EUR 29/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,87 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145649181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 10,280 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 86,94 %
Liquiditeiten 12,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,12 %
Financiële sector 27,04 %
Consumptiegoederen 10,83 %
Nutsbedrijven 5,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,00 %
Diverse industrieën en diensten 4,53 %
Gezondheid en Farma 2,33 %
Telecomoperatoren 1,66 %
Landen Gewicht
China 27,68 %
India 15,96 %
Zuid-Korea 12,87 %
Hong-Kong 9,51 %
Singapore 4,52 %
Thailand 2,67 %
Indonesië 0,51 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,87 %
USD - Amerikaanse dollar 11,28 %
INR - Indiase roepie 10,66 %
SGD - Singaporese dollar 4,09 %
THB - Thaise baht 2,67 %
CNY - Chinese yuan 0,68 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 12,13 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,22 %
AIA GROUP LTD ORD 4,21 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,20 %
RELIANCE INDUSTRIES GDR 144A 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,78 %
MEITUAN ORD 2,31 %
CAPITALAND INVESTMENT LTD ORD 1,93 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,34 % -8,42 %
Rendement 3 maanden -6,69 % -4,73 %
Rendement 6 maanden -7,97 % -7,83 %
Rendement 1 jaar -12,91 % -9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,20 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,49 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 5,16