DWS Invest Top Asia FC

LU0145649181
407,89 EUR 17/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145649181
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2021) 26,000 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,73 %
Liquiditeiten 8,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,20 %
Spitstechnologie 19,20 %
Consumptiegoederen 18,60 %
Telecomoperatoren 11,60 %
Diverse industrieën en diensten 9,90 %
Vastgoed 5,10 %
Nutsbedrijven 4,80 %
Gezondheid en Farma 1,00 %
Landen Gewicht
China 21,80 %
Zuid-Korea 15,80 %
India 14,20 %
Hong-Kong 9,30 %
Kaaiman eilanden 5,20 %
Singapore 3,60 %
Thailand 2,50 %
Verenigde Staten 0,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 27,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,85 %
USD - Amerikaanse dollar 12,66 %
INR - Indiase roepie 10,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,75 %
THB - Thaise baht 2,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,58 %
CNY - Chinese yuan 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,30 %
Tencent Holdings Ltd 5,90 %
Samsung Electronics 5,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,00 %
AIA Group 3,30 %
CTBC Financial Holding Co Ltd (Financials) 3,20 %
Formosa Plastics Corp (Materials) 2,20 %
Naver Corp (Communication Services) 1,90 %
Hyundai Motor 1,80 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,80 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,76 % 2,83 %
Rendement 3 maanden -0,94 % 0,82 %
Rendement 6 maanden -3,67 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -6,52 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,55 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,55 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 8,43