DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Uitkering)

LU1054321515
93,02 EUR 12/05/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1054321515
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2021) 69,820 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 20/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 63,59 %
Obligaties 21,53 %
Liquiditeiten 9,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,84 %
Financiële sector 9,55 %
Gezondheid en Farma 8,12 %
Consumptiegoederen 7,77 %
Nutsbedrijven 4,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,88 %
Diverse industrieën en diensten 4,73 %
Telecomoperatoren 3,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,71 %
Duitsland 19,03 %
Frankrijk 9,69 %
Groot-Brittannië 3,77 %
Nederland 3,17 %
Zwitserland 2,76 %
China 1,97 %
Zuid-Korea 1,87 %
Luxemburg 1,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,79 %
USD - Amerikaanse dollar 33,14 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,57 %
GBP - Brits pond 1,52 %
NOK - Noorse kroon 1,44 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
RUB - Russische roebel 0,49 %
CNY - Chinese yuan 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 19,22 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,44 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,98 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 3,34 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,49 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,25 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 2,19 %
DWS INVEST ASIAN BONDS USD FC 2,14 %
ALPHABET INC ORD 2,11 %
XTRACKERS MSCI WORLD FINANCIALS UCITS ETF 1C 2,01 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % -
Rendement 3 maanden 3,09 % -
Rendement 6 maanden 6,50 % -
Rendement 1 jaar 12,92 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,27 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,02 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor -