DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Uitkering)

LU1054321515
94,17 EUR 26/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,52 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1054321515
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 120,660 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 1,22 EUR
Datum laatste dividend 17/01/2020

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 47,91 %
Obligaties 40,65 %
Liquiditeiten 11,16 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 9,26 %
Gezondheid en Farma 7,49 %
Financiële sector 6,73 %
Spitstechnologie 6,22 %
Telecomoperatoren 5,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,39 %
Consumptiegoederen 4,75 %
Diverse industrieën en diensten 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,20 %
Frankrijk 16,14 %
Duitsland 9,79 %
Nederland 7,67 %
Groot-Brittannië 6,54 %
Canada 2,73 %
Turkije 2,44 %
Italië 2,28 %
Zwitserland 2,19 %
China 2,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,97 %
USD - Amerikaanse dollar 27,26 %
GBP - Brits pond 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 2,04 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
NOK - Noorse kroon 0,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
INR - Indiase roepie 0,40 %
BRL - Braziliaanse real 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS FLOATING RATE NOTES IC 9,99 %
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES FC 6,73 %
NATIXIS SA CP 5,06 %
DWS INVEST ASIAN BONDS USD FC 3,07 %
XTRACKERS II USD EMERGING MARKETS BND UCITS ETF 1C 2,78 %
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 2,77 %
NEWMONT ORD 2,69 %
DWS EURO MONEY MARKET FUND 2,64 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC 2,59 %
ISHARES JP MORGAN EM LOC GOV BD UCITS ETF USD DIS 2,54 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,13 % -1,04 %
Rendement 3 maanden -0,84 % 1,46 %
Rendement 6 maanden 1,94 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 4,52 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,03 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,31 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,32 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 1,85