DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Uitkering)

LU1054321515
94,74 EUR 14/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1054321515
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 61,080 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 16/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 58,46 %
Obligaties 21,03 %
Liquiditeiten 12,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 17,75 %
Gezondheid en Farma 8,22 %
Financiële sector 7,50 %
Consumptiegoederen 6,73 %
Nutsbedrijven 5,31 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,15 %
Telecomoperatoren 3,83 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,24 %
Duitsland 19,27 %
Frankrijk 10,65 %
Groot-Brittannië 3,09 %
Zwitserland 3,04 %
Luxemburg 2,67 %
Nederland 2,54 %
Italië 1,43 %
Japan 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,29 %
USD - Amerikaanse dollar 32,40 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
NOK - Noorse kroon 1,51 %
GBP - Brits pond 1,26 %
JPY - Japanse yen 0,95 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,88 %
HKD - Hongkongse dollar 0,55 %
IDR - Indonesische roepia 0,38 %
CNY - Chinese yuan 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES SC 19,21 %
DWS CONCEPT KALDEMORGEN IC100 18,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,57 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 5,20 %
DWS INVEST CREDIT OPPORTUNITIES FC 3,87 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,72 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,18 %
MICROSOFT CORP ORD 1,76 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,67 %
E.ON SE ORD 1,54 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,59 % -
Rendement 3 maanden -1,11 % -
Rendement 6 maanden 2,39 % -
Rendement 1 jaar 10,28 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,67 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -