DWS Invest Multi Opportunities LDQ (Uitkering)

LU1054321515
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
94,50 EUR 22/07/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,19 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1054321515
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/06/2014
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/06/2019) 145,770 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering januari,april,juli,oktober
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 16/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,05 %
Aandelen 38,22 %
Liquiditeiten 14,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,24 %
Consumptiegoederen 6,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Nutsbedrijven 4,29 %
Gezondheid en Farma 4,21 %
Spitstechnologie 3,94 %
Telecomoperatoren 3,31 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,80 %
Frankrijk 11,55 %
Duitsland 9,87 %
Groot-Brittannië 7,54 %
Nederland 7,25 %
Canada 3,11 %
Japan 2,98 %
Turkije 2,44 %
Ierland 2,00 %
Zweden 1,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,97 %
USD - Amerikaanse dollar 23,60 %
GBP - Brits pond 3,55 %
JPY - Japanse yen 2,37 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
HKD - Hongkongse dollar 0,13 %
NOK - Noorse kroon 0,12 %
DKK - Deense kroon 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS FLOATING RATE NOTES IC 12,45 %
DEUTSCHE INSTITUTIONAL MONEY PLUS IC 5,97 %
DWS RENDITE OPTIMA FOUR SEASONS 5,95 %
DWS DYNAMIC OPPORTUNITIES FC 5,70 %
BAYERISCHE LANDESBANK TIME/TERM DEPOSIT 5,45 %
NATIXIS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,50 %
DWS INVEST EURO HIGH YIELD CORP FC 3,66 %
DWS INVEST EURO CORPORATE BONDS IC 2,89 %
DWS TOP EUROPE IC 2,89 %
XTRACKERS MSCI EM ASIA SWAP UCITS ETF 1C 2,61 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,13 %
Rendement 3 maanden 0,02 % 3,30 %
Rendement 6 maanden 4,73 % 10,15 %
Rendement 1 jaar 0,19 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,99 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,45