DWS Invest II US Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781238851
166,54 EUR 23/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 146,010 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,99 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,24 %
Obligaties 1,93 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,37 %
Gezondheid en Farma 20,59 %
Diverse industrieën en diensten 12,19 %
Financiële sector 10,94 %
Nutsbedrijven 10,48 %
Spitstechnologie 10,04 %
Telecomoperatoren 5,19 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 89,76 %
Canada 3,29 %
Zwitserland 2,02 %
Ierland 1,37 %
Frankrijk 0,47 %
Duitsland 0,34 %
Groot-Brittannië 0,22 %
Nederland 0,13 %
België 0,12 %
Luxemburg 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,02 %
CAD - Canadese dollar 3,28 %
EUR - Euro 1,90 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co ORD 4,25 %
Procter & Gamble ORD 3,68 %
Pepsico ORD 3,11 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,07 %
AT&T ORD 2,98 %
Philip Morris International ORD 2,96 %
PFIZER ORD 2,79 %
ALTRIA GROUP ORD 2,61 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 2,46 %
AMGEN ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 6,18 %
Rendement 3 maanden -1,13 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 0,05 % 16,62 %
Rendement 1 jaar -8,23 % 11,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,38 % 11,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,23
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,87