DWS Invest II US Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781238851
196,28 EUR 23/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
6,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 145,020 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,10 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,34 %
Liquiditeiten 4,66 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,50 %
Gezondheid en Farma 18,58 %
Financiële sector 14,88 %
Diverse industrieën en diensten 10,24 %
Spitstechnologie 9,75 %
Nutsbedrijven 8,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,37 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,27 %
Canada 5,20 %
Zwitserland 2,13 %
Ierland 1,75 %
Duitsland 0,00 %
Australië 0,00 %
Chili 0,00 %
Frankrijk 0,00 %
Kaaiman eilanden 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,14 %
CAD - Canadese dollar 5,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,66 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,85 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,83 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,71 %
ALTRIA GROUP INC ORD 2,41 %
PFIZER INC ORD 2,37 %
PEPSICO INC ORD 2,30 %
ELI LILLY AND CO ORD 2,25 %
MERCK & CO INC ORD 2,03 %
ABBVIE INC ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,81 % -0,17 %
Rendement 3 maanden 2,15 % 6,56 %
Rendement 6 maanden 6,99 % 15,03 %
Rendement 1 jaar 21,78 % 39,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,65 % 17,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 16,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 8,39