DWS Invest II US Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781238851
153,61 EUR 31/03/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-10,89 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2020) 151,020 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,99 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,30 %
Obligaties 5,28 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,57 %
Gezondheid en Farma 17,81 %
Financiële sector 12,67 %
Diverse industrieën en diensten 12,20 %
Spitstechnologie 10,62 %
Nutsbedrijven 9,18 %
Telecomoperatoren 5,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,70 %
Canada 2,94 %
Ierland 1,90 %
Zwitserland 1,56 %
Frankrijk 1,09 %
Duitsland 1,03 %
Groot-Brittannië 0,54 %
Finland 0,37 %
Luxemburg 0,31 %
Zweden 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,99 %
EUR - Euro 4,89 %
CAD - Canadese dollar 2,72 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 6,56 %
Merck & Co ORD 4,51 %
Procter & Gamble ORD 3,27 %
AT&T ORD 3,25 %
Pepsico ORD 3,15 %
Philip Morris International ORD 2,82 %
PFIZER ORD 2,78 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
Raytheon ORD 2,62 %
Microsoft ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (31/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,87 % -18,89 %
Rendement 3 maanden -19,66 % -27,72 %
Rendement 6 maanden -16,83 % -26,58 %
Rendement 1 jaar -10,89 % -19,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,87 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,42 % 2,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,90 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 4,92