DWS Invest II US Top Dividend LC

LU0781238778
221,93 EUR 12/12/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,03 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238778
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/11/2019) 10,820 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,99 %
Liquiditeiten 4,62 %
Obligaties 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,28 %
Gezondheid en Farma 18,06 %
Financiële sector 13,16 %
Diverse industrieën en diensten 12,09 %
Spitstechnologie 9,86 %
Nutsbedrijven 9,46 %
Telecomoperatoren 4,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,83 %
Canada 3,48 %
Ierland 1,96 %
Zwitserland 1,63 %
Frankrijk 0,51 %
Duitsland 0,43 %
Groot-Brittannië 0,32 %
Luxemburg 0,23 %
Zweden 0,19 %
Finland 0,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,60 %
CAD - Canadese dollar 3,28 %
EUR - Euro 2,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co ORD 4,88 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,70 %
Procter & Gamble ORD 3,46 %
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 3,29 %
Pepsico ORD 3,21 %
PFIZER ORD 3,07 %
AT&T ORD 2,87 %
Raytheon ORD 2,69 %
Philip Morris International ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,59 %

Prestaties in EUR (12/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 3,84 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 8,79 % 11,35 %
Rendement 1 jaar 14,03 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 7,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,90 % 12,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,39 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 11,41
;