DWS Invest II US Top Dividend LC

LU0781238778
206,41 EUR 21/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
5,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238778
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/12/2020) 9,210 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 2,61 %
Obligaties 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,74 %
Gezondheid en Farma 20,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,35 %
Financiële sector 11,21 %
Nutsbedrijven 11,18 %
Spitstechnologie 9,34 %
Telecomoperatoren 4,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,71 %
Canada 3,26 %
Zwitserland 1,76 %
Ierland 1,38 %
Frankrijk 0,14 %
Australië 0,13 %
Singapore 0,03 %
Groot-Brittannië 0,02 %
Zweden 0,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,12 %
CAD - Canadese dollar 3,18 %
EUR - Euro 0,24 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CLP - Chileense peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co ORD 4,21 %
Procter & Gamble ORD 3,89 %
DEUTSCHE MANAGED DOLLAR Z USD 3,88 %
Pepsico ORD 3,23 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,01 %
AT&T ORD 2,96 %
Philip Morris International ORD 2,91 %
PFIZER ORD 2,76 %
ALTRIA GROUP ORD 2,39 %
AMGEN ORD 2,27 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,34 % 4,94 %
Rendement 3 maanden 7,22 % 12,00 %
Rendement 6 maanden 4,05 % 15,54 %
Rendement 1 jaar -9,59 % 11,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,58 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,77 % 15,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,29 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,75