DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD

LU0826452921
243,26 EUR 13/05/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0826452921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/04/2022) 6,870 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,47 %
Liquiditeiten 3,53 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,73 %
Gezondheid en Farma 19,46 %
Consumptiegoederen 17,46 %
Financiële sector 14,56 %
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,36 %
Duitsland 7,48 %
Zwitserland 7,37 %
China 6,46 %
Zuid-Korea 5,18 %
Groot-Brittannië 3,55 %
Ierland 2,37 %
Canada 2,09 %
Japan 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,12 %
CHF - Zwitserse frank 7,37 %
HKD - Hongkongse dollar 6,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,18 %
EUR - Euro 4,66 %
GBP - Brits pond 3,55 %
CAD - Canadese dollar 2,09 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 9,36 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 6,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,64 %
NESTLE SA ORD 5,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,18 %
UNILEVER PLC ORD 3,55 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,36 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,24 %
AUTOZONE INC ORD 3,03 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (13/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,60 % -5,27 %
Rendement 3 maanden -3,01 % -2,28 %
Rendement 6 maanden -3,33 % -7,11 %
Rendement 1 jaar 5,35 % 7,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,02 % 11,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,61 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 12,46