DWS Invest II Global Equity High Conviction Fund LD

LU0826452921
235,92 EUR 5/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0826452921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/02/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 6,240 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,13 %
Liquiditeiten 3,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,62 %
Consumptiegoederen 18,46 %
Gezondheid en Farma 15,72 %
Financiële sector 14,21 %
Nutsbedrijven 5,41 %
Diverse industrieën en diensten 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,26 %
Duitsland 7,98 %
Zwitserland 6,60 %
China 5,67 %
Groot-Brittannië 5,31 %
Zuid-Korea 4,46 %
Frankrijk 3,39 %
Ierland 2,81 %
Canada 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,63 %
EUR - Euro 10,57 %
CHF - Zwitserse frank 6,71 %
HKD - Hongkongse dollar 6,60 %
GBP - Brits pond 5,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,82 %
CAD - Canadese dollar 1,94 %
JPY - Japanse yen 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,48 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,11 %
NESTLE SA ORD 4,92 %
TIME/TERM DEPOSITS GENERAL SECURITY 4,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,46 %
PROGRESSIVE CORP ORD 3,56 %
TOTALENERGIES SE ORD 3,39 %
UNILEVER PLC ORD 3,29 %
VISA INC ORD 2,96 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,16 % -3,30 %
Rendement 3 maanden -2,56 % 0,95 %
Rendement 6 maanden -6,64 % -7,35 %
Rendement 1 jaar 0,53 % -2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,48 % 9,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,99 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,51