DWS Invest II European Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781237705
129,65 EUR 4/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781237705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 240,610 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,81 %
Liquiditeiten 5,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,62 %
Nutsbedrijven 17,03 %
Financiële sector 16,78 %
Gezondheid en Farma 11,40 %
Diverse industrieën en diensten 7,18 %
Telecomoperatoren 4,50 %
Spitstechnologie 0,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,21 %
Duitsland 18,62 %
Frankrijk 12,76 %
Zwitserland 8,85 %
Nederland 8,39 %
Noorwegen 4,90 %
Finland 4,57 %
Spanje 3,64 %
Rusland 3,28 %
Cyprus 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,45 %
GBP - Brits pond 25,33 %
CHF - Zwitserse frank 8,15 %
NOK - Noorse kroon 4,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,82 %
USD - Amerikaanse dollar 1,80 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
PLN - Poolse zloty 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 4,49 %
National Grid Ord 3,06 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,96 %
GALENICA ORD 2,80 %
VONOVIA ORD 2,72 %
British American Tobacco ORD 2,66 %
Roche Holding Par 2,65 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,52 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,49 %
ENEL ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 9,73 % 10,94 %
Rendement 6 maanden -7,81 % -12,63 %
Rendement 1 jaar 0,21 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,55 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 1,34