DWS Invest II European Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781237705
139,98 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781237705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 235,080 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,13 %
Nutsbedrijven 18,87 %
Financiële sector 18,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,59 %
Gezondheid en Farma 9,29 %
Telecomoperatoren 5,74 %
Diverse industrieën en diensten 4,69 %
Spitstechnologie 0,94 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,76 %
Duitsland 19,58 %
Frankrijk 10,35 %
Nederland 8,65 %
Zwitserland 7,38 %
Noorwegen 5,21 %
Finland 5,08 %
Italië 4,54 %
Zweden 3,88 %
Spanje 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,27 %
GBP - Brits pond 25,92 %
CHF - Zwitserse frank 7,38 %
NOK - Noorse kroon 5,21 %
SEK - Zweedse kroon 3,88 %
USD - Amerikaanse dollar 1,73 %
DKK - Deense kroon 1,44 %
PLN - Poolse zloty 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 4,58 %
ENEL ORD 3,31 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 3,10 %
VONOVIA ORD 3,03 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 2,38 %
NESTE ORD 2,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,20 %
National Grid Ord 2,19 %
EURONEXT ORD 2,17 %
NESTLE N ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,10 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 8,89 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 8,34 % 15,62 %
Rendement 1 jaar -0,80 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,62