DWS Invest II European Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781237705
144,72 EUR 19/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781237705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 229,370 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 22,24 %
Consumptiegoederen 19,97 %
Financiële sector 18,36 %
Nutsbedrijven 16,65 %
Gezondheid en Farma 8,73 %
Telecomoperatoren 5,35 %
Diverse industrieën en diensten 4,98 %
Spitstechnologie 0,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,55 %
Duitsland 18,94 %
Frankrijk 10,03 %
Nederland 8,42 %
Zwitserland 6,91 %
Noorwegen 6,74 %
Zweden 4,96 %
Finland 4,15 %
Italië 3,91 %
Cyprus 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,37 %
GBP - Brits pond 26,57 %
CHF - Zwitserse frank 6,91 %
NOK - Noorse kroon 6,74 %
SEK - Zweedse kroon 4,96 %
USD - Amerikaanse dollar 1,69 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
CAD - Canadese dollar 0,91 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP PLC ORD 5,23 %
EUR CASH 3,19 %
ENEL SPA ORD 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,88 %
VONOVIA SE ORD 2,77 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,22 %
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC ORD 2,13 %
EURONEXT NV ORD 2,06 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,05 %
ROCHE HOLDING AG 2,04 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,17 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 7,81 % 9,00 %
Rendement 6 maanden 17,92 % 23,89 %
Rendement 1 jaar 26,92 % 38,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,16 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,21 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,60