DWS Invest II European Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781237705
124,85 EUR 23/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781237705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 232,330 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,49 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,90 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,22 %
Consumptiegoederen 18,61 %
Financiële sector 17,91 %
Nutsbedrijven 16,71 %
Gezondheid en Farma 9,47 %
Diverse industrieën en diensten 5,43 %
Telecomoperatoren 5,06 %
Spitstechnologie 0,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,77 %
Groot-Brittannië 16,92 %
Frankrijk 11,83 %
Nederland 9,49 %
Zwitserland 7,62 %
Noorwegen 4,84 %
Finland 4,63 %
Italië 3,60 %
Cyprus 3,13 %
Spanje 2,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Brits pond 24,47 %
CHF - Zwitserse frank 7,62 %
NOK - Noorse kroon 4,84 %
USD - Amerikaanse dollar 2,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,10 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
PLN - Poolse zloty 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BHP GROUP ORD SHS 4,58 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,13 %
VONOVIA ORD 3,08 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,91 %
ENEL ORD 2,88 %
CENTAMIN ORD 2,58 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,54 %
EURONEXT ORD 2,45 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,35 %
GALENICA ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,22 % 1,40 %
Rendement 3 maanden -5,43 % -1,76 %
Rendement 6 maanden 5,35 % 10,53 %
Rendement 1 jaar -6,55 % -5,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,51 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,12 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,47