DWS Invest II European Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781237705
150,29 EUR 22/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781237705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 231,810 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,50 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,35 %
Liquiditeiten 4,65 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 21,72 %
Consumptiegoederen 20,57 %
Financiële sector 18,87 %
Nutsbedrijven 14,16 %
Gezondheid en Farma 8,29 %
Diverse industrieën en diensten 5,53 %
Telecomoperatoren 5,36 %
Spitstechnologie 0,52 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,61 %
Groot-Brittannië 17,15 %
Frankrijk 8,43 %
Nederland 7,69 %
Zwitserland 7,26 %
Noorwegen 6,64 %
Zweden 5,82 %
Finland 3,85 %
Italië 3,44 %
Spanje 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,61 %
GBP - Brits pond 22,33 %
CHF - Zwitserse frank 7,26 %
NOK - Noorse kroon 6,64 %
SEK - Zweedse kroon 5,82 %
DKK - Deense kroon 2,02 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
PLN - Poolse zloty 0,98 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,65 %
BHP GROUP PLC ORD 4,21 %
VONOVIA SE ORD 3,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 2,91 %
EURONEXT NV ORD 2,67 %
ENEL SPA ORD 2,41 %
NESTLE SA ORD 2,33 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,33 %
ROCHE HOLDING AG 2,29 %
UNILEVER PLC ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 2,28 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 4,66 %
Rendement 6 maanden 5,13 % 9,38 %
Rendement 1 jaar 25,09 % 36,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,65 % 13,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,92 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,40