DWS Invest II European Top Dividend LD (Uitkering)

LU0781237705
136,91 EUR 16/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,58 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781237705
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 234,130 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,58 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,95 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,38 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,00 %
Nutsbedrijven 17,16 %
Financiële sector 15,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,86 %
Diverse industrieën en diensten 10,56 %
Gezondheid en Farma 10,16 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Landen Gewicht
Duitsland 20,50 %
Groot-Brittannië 13,37 %
Frankrijk 13,13 %
Zwitserland 8,64 %
Finland 6,31 %
Denemarken 6,24 %
Noorwegen 6,00 %
Zweden 5,86 %
Nederland 3,95 %
Italië 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,92 %
GBP - Brits pond 13,74 %
CHF - Zwitserse frank 8,64 %
DKK - Deense kroon 6,24 %
NOK - Noorse kroon 6,00 %
SEK - Zweedse kroon 5,86 %
CAD - Canadese dollar 1,23 %
AUD - Australische dollar 1,08 %
PLN - Poolse zloty 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 3,42 %
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA ORD 3,35 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,72 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,71 %
ROCHE HOLDING AG 2,48 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,38 %
NOVARTIS AG ORD 2,37 %
NESTE OYJ ORD 2,36 %
XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES 2,32 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,40 % 7,92 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 3,47 %
Rendement 6 maanden -5,63 % -4,00 %
Rendement 1 jaar -4,55 % -4,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 9,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,74 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,54