DWS Invest II ESG US Top Dividend LD

LU0781238851
215,07 EUR 28/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
7,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781238851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 172,060 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 4,51 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,33 %
Gezondheid en Farma 20,66 %
Financiële sector 15,42 %
Spitstechnologie 10,81 %
Diverse industrieën en diensten 8,77 %
Nutsbedrijven 7,47 %
Telecomoperatoren 4,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,77 %
Canada 7,87 %
Zwitserland 2,24 %
Ierland 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,70 %
CAD - Canadese dollar 7,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,55 %
PEPSICO INC ORD 3,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,30 %
PFIZER INC ORD 2,93 %
HOME DEPOT INC ORD 2,66 %
MERCK & CO INC ORD 2,51 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 2,34 %
ABBVIE INC ORD 2,21 %
COCA-COLA CO ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,25 % -4,53 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 7,13 %
Rendement 6 maanden -1,48 % -7,19 %
Rendement 1 jaar 11,80 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,97 % 13,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,17 % 14,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,96 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 12,61