DWS Invest II Asian Top Dividend LC

LU0781233118
153,36 EUR 21/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,35 % Rendement 1 jaar
1,65 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781233118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/10/2019) 75,250 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,75 %
Obligaties 4,15 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,18 %
Spitstechnologie 18,55 %
Consumptiegoederen 16,05 %
Telecomoperatoren 10,17 %
Diverse industrieën en diensten 6,78 %
Nutsbedrijven 6,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,25 %
Landen Gewicht
China 21,86 %
Hong-Kong 15,63 %
Zuid-Korea 10,29 %
Singapore 7,99 %
Thailand 6,27 %
Indonesië 3,99 %
India 3,88 %
Groot-Brittannië 2,05 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,89 %
USD - Amerikaanse dollar 11,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,29 %
SGD - Singaporese dollar 9,84 %
THB - Thaise baht 4,43 %
EUR - Euro 4,15 %
IDR - Indonesische roepia 3,99 %
GBP - Brits pond 1,59 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE MANAGED EURO Z SHARES 5,21 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,65 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 3,08 %
Tencent ORD 2,95 %
AIA ORD 2,61 %
CHUNGHWA TELECOM ADR REP 10 ORD 2,53 %
TWN SEMICONT MAN ORD 2,49 %
Uni President ORD 2,37 %
DBS Group Holdings ORD 2,22 %
KT G ORD 2,22 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,93 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 5,35 % 6,22 %
Rendement 6 maanden 7,17 % 6,46 %
Rendement 1 jaar 13,35 % 14,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,94 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,47 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,79 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 5,40
;