DWS Invest II Asian Top Dividend LC

LU0781233118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,82 EUR 12/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,71 % Rendement 1 jaar
1,62 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781233118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 74,400 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,00 %
Consumptiegoederen 16,60 %
Spitstechnologie 14,50 %
Telecomoperatoren 12,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Vastgoed 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,20 %
Nutsbedrijven 2,70 %
Landen Gewicht
China 26,10 %
Hong-Kong 14,80 %
Zuid-Korea 10,10 %
Singapore 8,00 %
Thailand 5,80 %
Indonesië 2,80 %
Kaaiman eilanden 2,20 %
India 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 42,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,54 %
USD - Amerikaanse dollar 10,14 %
SGD - Singaporese dollar 9,99 %
THB - Thaise baht 4,43 %
IDR - Indonesische roepia 2,92 %
GBP - Brits pond 2,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 4,90 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,40 %
Tencent Holdings Ltd. 3,00 %
Aia Group Ltd. 2,90 %
DBS Group Holdings Ltd. 2,20 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,20 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,10 %
Ping An Insurance Group Co. 2,00 %
Guangdong Investment Ltd. 2,00 %
China Construction Bank Corp. 1,90 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,67 % 4,04 %
Rendement 3 maanden 0,54 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 9,84 % 11,09 %
Rendement 1 jaar 8,71 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,45 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,60 % 8,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,92 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 6,69