DWS Invest II Asian Top Dividend LC

LU0781233118
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,44 EUR 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,06 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0781233118
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/07/2012
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 72,430 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,97 %
Liquiditeiten 2,99 %
Obligaties 0,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Spitstechnologie 14,00 %
Telecomoperatoren 12,80 %
Diverse industrieën en diensten 12,10 %
Vastgoed 6,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,30 %
Nutsbedrijven 2,40 %
Landen Gewicht
China 24,70 %
Hong-Kong 14,20 %
Zuid-Korea 9,80 %
Singapore 8,50 %
Thailand 6,50 %
Indonesië 3,90 %
India 2,70 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 39,10 %
USD - Amerikaanse dollar 10,53 %
SGD - Singaporese dollar 10,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,78 %
THB - Thaise baht 4,75 %
IDR - Indonesische roepia 3,88 %
GBP - Brits pond 2,25 %
EUR - Euro 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 5,10 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 4,70 %
Aia Group Ltd. 3,00 %
Tencent Holdings Ltd. 2,90 %
Uni-President Enterprises Corp. 2,60 %
Guangdong Investment Ltd. 2,40 %
Chunghwa Telecom Co. Ltd. 2,30 %
DBS Group Holdings Ltd. 2,30 %
Ping An Insurance Group Co. 2,00 %
Singapore Telecommunications Ltd. 2,00 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 0,64 % 0,80 %
Rendement 6 maanden 1,76 % 0,54 %
Rendement 1 jaar 7,06 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,16 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,42
;