DWS Invest Global Infrastructure L (Kapitalisatie)

LU0329760770
159,23 EUR 23/11/2020
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
3,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/10/2020) 175,590 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,58 %
Liquiditeiten 1,18 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,43 %
Financiële sector 20,34 %
Diverse industrieën en diensten 12,82 %
Telecomoperatoren 3,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,46 %
Canada 11,50 %
Spanje 8,82 %
Groot-Brittannië 6,77 %
Australië 5,24 %
Frankrijk 3,59 %
China 3,12 %
Hong-Kong 2,44 %
Japan 1,71 %
Denemarken 1,64 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,16 %
EUR - Euro 14,23 %
CAD - Canadese dollar 11,50 %
GBP - Brits pond 6,77 %
HKD - Hongkongse dollar 5,56 %
AUD - Australische dollar 5,24 %
JPY - Japanse yen 1,71 %
DKK - Deense kroon 1,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 8,84 %
American Tower Reit 6,86 %
SEMPRA ENERGY ORD 5,65 %
TC ENERGY ORD 5,27 %
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNT 5,24 %
WILLIAMS ORD 4,71 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 4,63 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,42 %
National Grid Ord 4,31 %
CHENIERE ENERGY ORD 3,99 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 3,52 %
Rendement 3 maanden 3,76 % 6,71 %
Rendement 6 maanden 3,37 % 7,46 %
Rendement 1 jaar -4,02 % -5,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,64 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 12,33 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,32