DWS Invest Global Infrastructure L (Kapitalisatie)

LU0329760770
186,15 EUR 21/10/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
6,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (30/09/2021) 359,280 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,52 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 20,80 %
Nutsbedrijven 20,30 %
Vastgoed 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Bouw 7,40 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,00 %
Canada 11,60 %
Spanje 9,80 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Frankrijk 5,00 %
Australië 4,30 %
Hong-Kong 3,00 %
Mexico 1,80 %
Japan 1,50 %
Denemarken 1,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,70 %
EUR - Euro 16,19 %
CAD - Canadese dollar 11,63 %
GBP - Brits pond 6,31 %
AUD - Australische dollar 4,28 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
JPY - Japanse yen 1,50 %
DKK - Deense kroon 1,31 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Crown Castle International Corp (Specialized REIT) 8,60 %
SBA Communications Corp (Specialized REITS) 5,70 %
National Grid 5,40 %
American Tower REIT Inc (Specialized REITS) 4,90 %
TC Energy Corp (Oil & Gas Storage & Transport) 4,70 %
Sempra Energy 4,60 %
Cheniere Energy Inc (Oil & Gas Storage) 3,90 %
Ferrovial SA (Construction & Engineering) 3,90 %
Pembina Pipeline Corp (Oil & Gas Storage) 3,90 %
Cellnex Telecom SA (Integrated Telecommunication) 3,80 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,81 % 3,39 %
Rendement 3 maanden 4,31 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 11,15 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 22,03 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,22 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,16 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 8,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,43 %
Volatiliteit van de benchmark 13,06 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,87