DWS Invest Global Infrastructure L (Kapitalisatie)

LU0329760770
153,39 EUR 4/03/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
4,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,62 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (26/02/2021) 214,460 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,62 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,43 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 57,55 %
Diverse industrieën en diensten 16,37 %
Financiële sector 15,73 %
Telecomoperatoren 2,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,00 %
Spanje 9,67 %
Canada 9,29 %
Groot-Brittannië 5,76 %
Australië 5,10 %
Frankrijk 4,54 %
Hong-Kong 4,48 %
China 2,96 %
Japan 1,61 %
Mexico 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,07 %
EUR - Euro 14,65 %
CAD - Canadese dollar 10,03 %
HKD - Hongkongse dollar 7,43 %
GBP - Brits pond 5,68 %
AUD - Australische dollar 5,06 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,05 %
DKK - Deense kroon 0,85 %
CHF - Zwitserse frank 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT ORD 7,64 %
National Grid Ord 5,16 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,91 %
CHENIERE ENERGY ORD 4,58 %
American Tower Reit 4,40 %
WILLIAMS ORD 4,25 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 4,15 %
FERROVIAL ORD 4,09 %
SBA COMMUNICATIONS CL A REIT ORD 3,70 %
EDISON INTERNATIONAL ORD 3,45 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,88 % -4,74 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -0,90 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 4,74 %
Rendement 1 jaar -11,33 % -12,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,34 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,85 % 6,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,06 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,47