DWS Invest Global Infrastructure L (Kapitalisatie)

LU0329760770
179,21 EUR 18/06/2021
Aandelen - Infrastructuursector Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0329760770
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Aandelen - Infrastructuursector
Fondsgrootte (31/05/2021) 273,880 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,58 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 56,63 %
Diverse industrieën en diensten 17,23 %
Financiële sector 16,16 %
Telecomoperatoren 3,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,55 %
Canada 11,30 %
Spanje 9,18 %
Frankrijk 6,68 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Australië 4,79 %
Hong-Kong 4,67 %
Mexico 1,71 %
Japan 1,46 %
Nieuw-Zeeland 0,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,27 %
EUR - Euro 16,14 %
CAD - Canadese dollar 11,30 %
HKD - Hongkongse dollar 5,56 %
GBP - Brits pond 5,32 %
AUD - Australische dollar 4,79 %
JPY - Japanse yen 1,46 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP ORD 8,71 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 5,43 %
VINCI SA ORD 4,96 %
SEMPRA ENERGY ORD 4,95 %
NATIONAL GRID PLC ORD 4,84 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,49 %
Williams Companies INC ORD 4,40 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 4,40 %
FERROVIAL SA ORD 3,82 %
EVERSOURCE ENERGY ORD 3,79 %

Prestaties in EUR (18/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,59 % 2,00 %
Rendement 3 maanden 10,40 % 6,09 %
Rendement 6 maanden 16,82 % 10,78 %
Rendement 1 jaar 11,41 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,82 % 8,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 7,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,99 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,15 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,50