DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
296,30 EUR 17/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210301635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 241,290 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,53 %
Liquiditeiten 6,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,80 %
Financiële sector 20,00 %
Consumptiegoederen 18,20 %
Telecomoperatoren 13,20 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Vastgoed 2,20 %
Landen Gewicht
China 23,30 %
Zuid-Korea 15,20 %
India 10,90 %
Kaaiman eilanden 8,80 %
Brazilië 5,80 %
Hong-Kong 3,20 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Zuid-Afrika 2,50 %
Rusland 2,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,11 %
HKD - Hongkongse dollar 21,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,22 %
INR - Indiase roepie 5,21 %
CNY - Chinese yuan 2,51 %
GBP - Brits pond 2,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,48 %
BRL - Braziliaanse real 2,36 %
IDR - Indonesische roepia 1,57 %
MXN - Mexicaanse peso 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings Ltd 7,90 %
Samsung Electronics 7,40 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,90 %
HDFC BANK LTD 2,60 %
Antofagasta PLC (Materials) 2,50 %
LG Chem Ltd (Materials) 2,10 %
Naspers Ltd 1,90 %
Trip.Com Group Ltd (Consumer Discretionary) 1,90 %
Mediatek 1,80 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,32 % 5,26 %
Rendement 3 maanden -1,33 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 7,49 % 11,39 %
Rendement 1 jaar 28,08 % 25,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,97 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,30 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 11,92