DWS Invest Global Emerging Markets Equities LC

LU0210301635
281,55 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0210301635
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/03/2005
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 223,980 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,16 %
Liquiditeiten 8,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,80 %
Spitstechnologie 18,80 %
Consumptiegoederen 17,60 %
Nutsbedrijven 9,70 %
Telecomoperatoren 9,20 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Vastgoed 2,00 %
Landen Gewicht
China 18,20 %
India 17,50 %
Zuid-Korea 11,30 %
Brazilië 6,00 %
Rusland 5,70 %
Kaaiman eilanden 5,40 %
Hong-Kong 5,00 %
Groot-Brittannië 1,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,31 %
HKD - Hongkongse dollar 21,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,29 %
INR - Indiase roepie 10,00 %
CNY - Chinese yuan 2,65 %
BRL - Braziliaanse real 0,99 %
MXN - Mexicaanse peso 0,99 %
GBP - Brits pond 0,98 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
THB - Thaise baht 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 6,50 %
Tencent Holdings Ltd 4,70 %
Alibaba Group Holding Ltd 3,20 %
HDFC BANK LTD 3,20 %
Samsung Electronics 3,20 %
ICICI BANK 2,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2,50 %
Lukoil PJSC (Energy) 2,30 %
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD 2,30 %
Gazprom Pao 2,20 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 4,39 %
Rendement 3 maanden -1,20 % 6,65 %
Rendement 6 maanden -3,39 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 9,18 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,23 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,47