DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
202,19 EUR 18/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,43 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/06/2019) 194,890 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,54 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,54 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 93/01.11.23 16,80 %
France OAT 00/25.10.32 5,50 %
Spain 99/31.01.29 5,50 %
Spain 11/30.07.26 5,20 %
Belgium 12/28.03.32 4,00 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,80 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,70 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,40 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,30 %
Ireland 09/13.03.25 3,20 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 4,67 % 4,58 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 6,65 %
Rendement 1 jaar 7,43 % 6,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,83 % 1,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,28 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 4,50 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,90
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,67