DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
169,81 EUR 22/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 54,260 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,20 %
Liquiditeiten 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DWS INSTITUTIONAL ESG EURO MONEY MARKET FUND IC 9,40 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4% 28-MAR-2032 5,15 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,25 %
IRELAND (GOVERNMENT) .2% 18-OCT-2030 3,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 2,93 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2025 2,87 %
KOREA HOUSING FINANCE CORP 29-JUN-2026 2,58 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 2.375% 13-MAY-203 2,53 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4% 25-OCT-2038 2,36 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 2,32 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,00 % -3,50 %
Rendement 3 maanden -2,11 % -1,89 %
Rendement 6 maanden -11,22 % -7,34 %
Rendement 1 jaar -17,48 % -11,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,24 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,94 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,38 % 0,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,49 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -