DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
206,14 EUR 20/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,81 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 203,630 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,76 %
Liquiditeiten 0,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Italy B.T.P. 93/01.11.23 15,40 %
France OAT 00/25.10.32 5,40 %
Spain 99/31.01.29 5,30 %
Spain 11/30.07.26 4,80 %
Belgium 12/28.03.32 3,90 %
Italy B.T.P. 12/01.09.22 3,50 %
Italy B.T.P. 11/01.03.22 3,40 %
Italy B.T.P. 96/01.11.26 3,20 %
Italy B.T.P. 97/01.11.27 3,20 %
Ireland 09/13.03.25 3,00 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,41 %
Rendement 3 maanden 2,96 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 7,32 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 10,81 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,39 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,93
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 1,82
;