DWS Invest Euro-Gov Bonds LC

LU0145652052
207,50 EUR 21/02/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,40 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0145652052
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2002
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2020) 202,530 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,42 %
Liquiditeiten 0,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,60 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 9.00% 11/01/23 SR:30Y 6,42 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 5,15 %
FRANCE 5.75% 10/25/32 SR: 5,02 %
SPAIN 5.90% 07/30/26 SR: 4,64 %
BELGIUM 4.00% 03/28/32 SR: 3,82 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,42 %
ITALY 5.00% 03/01/22 SR:10Y 3,31 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,31 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 3,18 %
ITALY 7.25% 11/01/26 SR:30Y 3,15 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 0,05 %
Rendement 1 jaar 9,40 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,27 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,91
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,41