DWS Invest Euro High Yield Corporates LD

LU0616839766
102,01 EUR 28/11/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616839766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2022) 280,650 Miljoen EUR
Beheerder DWS Investment
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 4/03/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,89 %
Liquiditeiten 3,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,60 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Spitstechnologie 16,20 %
Vastgoed 14,60 %
Financiële sector 12,10 %
Nutsbedrijven 2,10 %
Telecomoperatoren 0,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,20 %
Frankrijk 22,20 %
Italië 21,20 %
Nederland 18,60 %
Spanje 8,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,18 %
GBP - Brits pond 4,08 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Telefonica Europe B.V. 4,60 %
Electricite De France S.A. 4,40 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 3,40 %
Deutsche Lufthansa 2,80 %
ZF Finance GmbH 2,80 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 4,27 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 0,16 %
Rendement 6 maanden -1,41 % -2,08 %
Rendement 1 jaar -11,85 % -9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,52 % -1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,84 % 0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 3,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,70 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -