DWS Invest Euro High Yield Corporates LD (Uitkering)

LU0616839766
117,85 EUR 21/01/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616839766
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/07/2012
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2020) 346,670 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 6/03/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,36 %
Liquiditeiten 3,64 %
Aandelen 0,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,10 %
Frankrijk 12,30 %
Verenigde Staten 11,80 %
Nederland 9,40 %
Italië 9,00 %
Groot-Brittannië 7,20 %
Spanje 6,90 %
Luxemburg 5,80 %
Zweden 3,60 %
Mexico 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 88,57 %
GBP - Brits pond 3,90 %
USD - Amerikaanse dollar 3,64 %
CHF - Zwitserse frank 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Netflix INC 2,00 %
Telefonica Europe B.V. 1,90 %
Petroleos Mexicanos 1,80 %
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V. 1,60 %
Telecom Italia S.P.A. 1,50 %
Thyssenkrupp 1,50 %
Casino, Guichard-Perrachon S.A. 1,40 %
ADLER Real Estate AG 1,20 %
Crown European Holdings S.A. 1,20 %
Ford Motor Credit LLC 1,20 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 4,57 % 4,97 %
Rendement 6 maanden 6,78 % 7,22 %
Rendement 1 jaar 1,85 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 6,27 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,06