DWS Invest ESG Climate Tech LD (Uitkering)

LU1863261647
171,94 EUR 11/06/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,69 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1863261647
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/10/2018
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/05/2021) 134,410 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten -
Lopende kosten 1,69 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 5/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,38 %
Liquiditeiten 4,62 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,43 %
Nutsbedrijven 19,77 %
Consumptiegoederen 18,18 %
Spitstechnologie 14,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,39 %
Financiële sector 5,41 %
Gezondheid en Farma 4,74 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 45,85 %
Nederland 8,97 %
Frankrijk 6,18 %
Denemarken 4,93 %
Japan 4,69 %
Ierland 4,48 %
Noorwegen 3,72 %
Zwitserland 3,37 %
Spanje 2,27 %
Finland 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,16 %
EUR - Euro 24,03 %
DKK - Deense kroon 4,93 %
JPY - Japanse yen 4,69 %
NOK - Noorse kroon 3,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
GBP - Brits pond 0,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,62 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 3,62 %
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
VMWARE INC ORD 2,72 %
SIGNIFY NV ORD 2,66 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,53 %
ZOETIS INC ORD 2,13 %
ACUITY BRANDS INC ORD 2,09 %
ACCELL GROUP NV ORD 2,05 %
NESTE OYJ ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,23 % 4,78 %
Rendement 3 maanden 4,10 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 13,88 % 15,39 %
Rendement 1 jaar 50,99 % 19,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -5,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 24,50 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -