DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
114,05 EUR 25/02/2020
Obligaties - Chinese yuan Beleggingsbeleid
0,68 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0632805262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Chinese yuan
Fondsgrootte (31/01/2020) 47,400 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,32 %
CNY - Chinese yuan 5,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.00% 06/04/20 SR: 5,97 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 4,04 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 3,98 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,71 %
SWIRE PROPTS MTN 2.75% 03/07/20 SR: 3,35 %
CDB 2.50% 10/09/20 SR:016 3,23 %
HK SUKUK 2015 1.89% 06/03/20 SR: 2,89 %
STATE ELITE GLO 3.13% 01/20/20 SR: 2,84 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,77 %
SINOPEC 2015 2.50% 04/28/20 SR: 2,41 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 1,49 % 3,01 %
Rendement 6 maanden 1,36 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 0,68 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 2,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,87 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 0,29
Tracking error 2,31 %
Correlatie met de benchmark 0,09
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,26