DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,09 EUR 12/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,31 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0632805262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 50,510 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,87 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,37 %
CNY - Chinese yuan 6,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 9,38 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,05 %
CNAC HKFINBRIDGE 4.13% 03/14/21 SR: 3,89 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,81 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 2,82 %
FITA 7.00% 02/10/20 SR: 2,66 %
SWIRE PAC MTN 5.50% 08/19/19 SR:23 2,51 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,50 %
HUTCHISON 09/19 5.75% 09/11/19 SR: 2,32 %
HENSON INTL FIN 5.50% 09/17/19 SR: 2,31 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 1,80 %
Rendement 3 maanden -0,59 % 1,46 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -1,23 %
Rendement 1 jaar 0,31 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,93 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,12
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,03
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;