DWS Invest China Bonds LCH

LU0632805262
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,49 EUR 17/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,74 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0632805262
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/08/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 53,180 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,10 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,30 %
Liquiditeiten 0,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,95 %
CNY - Chinese yuan 10,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 02/15/49 SR:BONDS 10,32 %
OCEAN WEALTH 2 5.50% 06/08/19 SR: 3,72 %
HPHT FIN 15 2.88% 03/17/20 SR: 3,51 %
HENDERSON LD MTN 3.88% 03/01/29 SR: 3,50 %
MEDCO STRAIT 8.50% 08/17/22 SR: 3,03 %
VEDANTA RESOURCE 8.25% 06/07/21 SR: 2,92 %
HUANENG HK CAP 3.60% SR: 2,33 %
HK SUKUK 2017 3.13% 02/28/27 SR: 2,12 %
ETERNA CAPITAL 7.50% 12/11/22 SR:A 2,06 %
CNOOC FIN (2015) 4.38% 05/02/28 SR: 1,89 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 1,07 %
Rendement 3 maanden -0,50 % -1,14 %
Rendement 6 maanden 0,09 % 1,71 %
Rendement 1 jaar -0,74 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 1,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,12 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,00 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,94 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,15
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,04
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,04
Ratio van Treynor 1,72