DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
487,44 EUR 19/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,43 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/06/2019) 452,370 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,03 %
Liquiditeiten 14,97 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,90 %
België 15,64 %
Nederland 11,52 %
Zweden 3,64 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Spanje 2,42 %
Verenigde Staten 2,42 %
Italië 1,21 %
Ierland 0,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,97 %
CIE SAINT GOBAIN 0.00% 06/28/19 SR: 3,03 %
BPOST 0.00% 07/18/19 SR: 2,42 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 09/03/19 SR: 2,42 %
NATIONAL GRID US 0.00% 07/23/19 SR: 2,42 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 07/08/19 SR: 2,42 %
PHILIPS 0.00% 10/04/19 SR: 2,42 %
KLEPIERRE 0.00% 10/28/19 SR: 1,94 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 01/13/20 SR: 1,82 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 10/23/19 SR: 1,82 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,43 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,18 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,19 % 0,14 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,70
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -