DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
486,64 EUR 8/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 366,210 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 82,91 %
Liquiditeiten 17,09 %
Landen Gewicht
Frankrijk 40,20 %
België 12,40 %
Nederland 12,39 %
Spanje 5,51 %
Ierland 4,13 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Zweden 2,75 %
Duitsland 1,38 %
Italië 1,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,71 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 12/03/19 SR: 2,76 %
BPOST 0.00% 10/18/19 SR: 2,75 %
PHILIPS 0.00% 10/04/19 SR: 2,75 %
CATERPILLAR INT 0.00% 10/17/19 SR: 2,75 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/21/19 SR: 2,75 %
KLEPIERRE 0.00% 10/28/19 SR: 2,20 %
LVMH FINANCE 0.00% 10/09/19 SR: 2,20 %
AB INBEV 0.00% 11/14/19 SR: 2,07 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 01/13/20 SR: 2,07 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,15 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,46 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,23 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,15 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,70
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 0,03
;