DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
484,78 EUR 1/07/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/06/2020) 233,170 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,01 %
Liquiditeiten 16,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,92 %
Nederland 14,53 %
België 6,71 %
Duitsland 5,59 %
Groot-Brittannië 3,54 %
Spanje 1,86 %
Verenigde Staten 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,99 %
SCHNEIDER 0.00% 10/02/20 SR: 3,73 %
KONINKLIJKE DSM 0.00% 06/18/20 SR: 3,73 %
LINDE 0.00% 06/30/20 SR: 3,73 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR:2017/1 3,54 %
CARREFOUR 0.00% 11/12/20 SR: 2,98 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 02/08/21 SR: 2,80 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 10/15/20 SR: 2,80 %
E.D.F. 0.00% 07/21/20 SR: 2,80 %
E.D.F. 0.00% 06/29/20 SR: 2,79 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,03 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -0,30 % -0,18 %
Rendement 1 jaar -0,56 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,32 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,08 % 0,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,65
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -