DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
485,33 EUR 2/04/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/03/2020) 288,910 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 77,53 %
Liquiditeiten 22,47 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,00 %
België 12,58 %
Spanje 6,37 %
Duitsland 4,78 %
Verenigde Staten 3,25 %
Groot-Brittannië 3,19 %
Zweden 3,18 %
Denemarken 2,39 %
Nederland 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASF 4.13% 04/13/20 SR:6 4,31 %
IBM 1.88% 11/06/20 SR: 3,25 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR:2017/1 3,19 %
ACS ES 0.00% 03/30/20 SR: 3,18 %
VEOLIA ENVIRON 0.00% 05/18/20 SR: 3,03 %
KLEPIERRE 0.00% 04/28/20 SR: 2,55 %
AB INBEV 0.00% 05/14/20 SR: 2,39 %
CARLSBERG BREWS 0.00% 03/09/20 SR: 2,39 %
SUEZ 0.00% 04/08/20 SR: 2,39 %
AB INBEV 0.00% 06/26/20 SR: 1,75 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,34 % -0,24 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % -0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,10 % 0,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,48
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,85
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -