DPAM Money Market L Monetary EUR B

LU0076518728
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
487,16 EUR 11/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,42 % Rendement 1 jaar
0,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 397,840 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,84 %
Liquiditeiten 15,16 %
Landen Gewicht
Frankrijk 39,80 %
België 15,66 %
Nederland 13,71 %
Ierland 3,92 %
Spanje 3,92 %
Zweden 3,91 %
Groot-Brittannië 2,62 %
Italië 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,16 %
CATERPILLAR INT 0.00% 10/17/19 SR: 2,61 %
IBERDROLA INTL 0.00% 10/21/19 SR: 2,61 %
BPOST 0.00% 10/18/19 SR: 2,61 %
CREDIT AGRICOLE 0.00% 09/03/19 SR: 2,61 %
PHILIPS 0.00% 10/04/19 SR: 2,61 %
LVMH FINANCE 0.00% 10/09/19 SR: 2,09 %
KLEPIERRE 0.00% 10/28/19 SR: 2,09 %
AB INBEV 0.00% 11/14/19 SR: 1,96 %
DAIMLER INTL FIN 0.00% 01/13/20 SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,10 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,21 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,42 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,20 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,17 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,70
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;