DPAM Money Market L Monetary EUR

LU0076518728
484,27 EUR 21/10/2020
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,18 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2020) 232,430 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 86,27 %
Liquiditeiten 13,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,12 %
Nederland 13,42 %
België 7,69 %
Duitsland 5,38 %
Groot-Brittannië 3,94 %
Luxemburg 2,33 %
Spanje 1,79 %
Zweden 1,26 %
Italië 0,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 19,18 %
BPOST 0.00% 09/30/20 SR: 4,47 %
LINDE FINANCE 0.00% 10/01/20 SR: 3,58 %
SCHNEIDER 0.00% 10/02/20 SR: 3,58 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 11/17/20 SR:2017/1 3,40 %
STEDIN HOLDING 0.00% 09/22/20 SR: 3,22 %
CARREFOUR 0.00% 11/12/20 SR: 2,86 %
LEGRAND FRANCE 0.00% 02/08/21 SR: 2,69 %
SUEZ 0.00% 01/15/21 SR: 2,69 %
AIR LIQ FINANCE 0.00% 10/15/20 SR: 2,68 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,11 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,20 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,34 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -