DPAM Money Market L Monetary EUR

LU0076518728
481,62 EUR 1/06/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0076518728
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/10/1987
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/05/2021) 56,960 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,02 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,58 %
Liquiditeiten 38,42 %
Landen Gewicht
Frankrijk 35,46 %
Nederland 15,79 %
Duitsland 13,32 %
Verenigde Staten 7,22 %
Groot-Brittannië 5,12 %
Italië 3,06 %
Canada 2,75 %
België 1,97 %
Oostenrijk 1,03 %
Kaaiman eilanden 0,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 13,79 %
COCA-COLA HBC FINANCE BV 0% 07-DEC-2021 4,93 %
CONTINENTAL AG 0% 20-AUG-2021 4,93 %
ALSTOM SA 0% 22-SEP-2021 4,93 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 17-MAY-2021 4,92 %
SAP SE 0% 12-MAY-2021 4,92 %
ORANGE SA 0% 06-SEP-2021 4,43 %
KLEPIERRE SA 0% 31-MAY-2021 4,43 %
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA 3,94 %
ENGIE SA 0% 22-OCT-2021 3,94 %

Prestaties in EUR (1/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,45 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,67 % -0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,56 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,44 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,06 % 0,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,09 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 2,24
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,60
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 1,58
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -