DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
114,95 EUR 14/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 125,210 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 58,59 %
Aandelen 24,52 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,79 %
Consumptiegoederen 3,87 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Financiële sector 3,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Telecomoperatoren 0,45 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,12 %
Duitsland 11,95 %
Nederland 8,28 %
Frankrijk 8,10 %
Italië 6,43 %
Spanje 4,45 %
Luxemburg 3,42 %
Zweden 3,34 %
Japan 3,17 %
België 3,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,01 %
USD - Amerikaanse dollar 17,88 %
SEK - Zweedse kroon 3,59 %
JPY - Japanse yen 2,99 %
CAD - Canadese dollar 2,24 %
AUD - Australische dollar 1,99 %
GBP - Brits pond 1,91 %
NOK - Noorse kroon 1,24 %
HKD - Hongkongse dollar 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 5,11 %
EUR CASH 4,09 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,65 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,41 %
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0% 31-JUL-2021 2,95 %
KFW 0% 25-MAY-2021 2,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.15% 15-DEC-2021 2,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,11 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 1,93 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -
Rendement 3 maanden 0,62 % -
Rendement 6 maanden 4,02 % -
Rendement 1 jaar 8,06 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor -