DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering) LU0574765755

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,73 EUR 12/12/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,88 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2017) 78,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 6,85

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,58 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 3,44 %
Rendement 6 maanden -0,33 % 1,17 %
Rendement 1 jaar 2,88 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 6,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 7,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 60,59 %
Aandelen 32,90 %
Liquiditeiten 1,92 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,28 %
Frankrijk 7,74 %
Italië 7,46 %
Nederland 7,32 %
Duitsland 6,59 %
Spanje 6,47 %
Japan 4,45 %
Groot-Brittannië 3,83 %
Zweden 3,26 %
Australië 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,03 %
USD - Amerikaanse dollar 26,60 %
JPY - Japanse yen 4,41 %
SEK - Zweedse kroon 3,20 %
GBP - Brits pond 3,19 %
AUD - Australische dollar 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,89 %
BRL - Braziliaanse real 0,87 %
IDR - Indonesische roepia 0,85 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,88 %
Etfs Physical Gold 4,51 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 3,21 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 2,80 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,51 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,49 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,84 %
EUR CASH 1,83 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 1,65 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,38 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden