DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,76 EUR 14/08/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,59 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2018) 46,440 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,84 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 5,86

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 1,32 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 1,87 %
Rendement 6 maanden 0,35 % 5,35 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,23 %
Aandelen 39,15 %
Liquiditeiten 5,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,64 %
Italië 6,89 %
Nederland 6,53 %
Frankrijk 6,39 %
Duitsland 5,78 %
Spanje 5,31 %
Japan 5,08 %
Zweden 3,85 %
Groot-Brittannië 3,31 %
Australië 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,94 %
USD - Amerikaanse dollar 26,82 %
JPY - Japanse yen 5,08 %
SEK - Zweedse kroon 3,85 %
GBP - Brits pond 3,65 %
AUD - Australische dollar 3,00 %
CAD - Canadese dollar 1,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,03 %
CLP - Chileense peso 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,71 %
Etfs Physical Gold 5,18 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 4,51 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 2,37 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,21 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,75 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 1,67 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,56 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 1,56 %
Unilever NV Dr 1,38 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden