DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
107,62 EUR 23/11/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2022) 72,350 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,88 %
Aandelen 25,43 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,18 %
Gezondheid en Farma 5,16 %
Spitstechnologie 4,76 %
Consumptiegoederen 4,37 %
Diverse industrieën en diensten 2,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,77 %
Nutsbedrijven 0,58 %
Telecomoperatoren 0,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,59 %
Frankrijk 10,17 %
Duitsland 6,76 %
Spanje 3,83 %
Nederland 3,75 %
Italië 3,41 %
Canada 3,29 %
Luxemburg 3,08 %
Zwitserland 2,99 %
Zweden 2,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,93 %
USD - Amerikaanse dollar 21,71 %
CAD - Canadese dollar 3,35 %
SEK - Zweedse kroon 2,94 %
JPY - Japanse yen 2,62 %
GBP - Brits pond 2,62 %
AUD - Australische dollar 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,87 %
IDR - Indonesische roepia 1,54 %
MXN - Mexicaanse peso 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,27 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,38 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,75 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,06 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,95 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .75% 13-JU 2,31 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 2,26 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 2,21 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,18 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,59 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,78 % -
Rendement 3 maanden -2,31 % -
Rendement 6 maanden -1,52 % -
Rendement 1 jaar -9,13 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,14 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,56 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,81 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,84 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -