DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,40 EUR 12/10/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,07 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (28/09/2018) 43,330 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,91 %
Aandelen 34,91 %
Liquiditeiten 9,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,39 %
Financiële sector 7,93 %
Gezondheid en Farma 5,71 %
Consumptiegoederen 4,90 %
Nutsbedrijven 2,59 %
Spitstechnologie 1,79 %
Telecomoperatoren 0,73 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,08 %
Frankrijk 7,14 %
Italië 7,09 %
Nederland 6,94 %
Duitsland 6,71 %
Spanje 5,68 %
Japan 5,25 %
Zweden 4,12 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Australië 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,47 %
USD - Amerikaanse dollar 23,84 %
JPY - Japanse yen 4,29 %
SEK - Zweedse kroon 3,68 %
GBP - Brits pond 3,60 %
AUD - Australische dollar 3,17 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
BRL - Braziliaanse real 1,19 %
CLP - Chileense peso 1,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Etfs Physical Gold 4,38 %
EUR CASH 2,77 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,77 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,51 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,37 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,33 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,86 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,74 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,65 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,65 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -1,99 %
Rendement 3 maanden -3,52 % -2,21 %
Rendement 6 maanden -2,51 % 1,58 %
Rendement 1 jaar -3,07 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,71 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,39 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 5,29
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden