DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
113,54 EUR 17/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,06 % Rendement 1 jaar
1,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 31,710 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,52 %
Aandelen 34,30 %
Liquiditeiten 9,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,84 %
Spitstechnologie 6,67 %
Diverse industrieën en diensten 5,69 %
Financiële sector 5,64 %
Gezondheid en Farma 4,58 %
Nutsbedrijven 1,77 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 22,26 %
Duitsland 14,11 %
Spanje 5,11 %
Groot-Brittannië 4,68 %
Zweden 4,36 %
Nederland 4,30 %
Italië 4,27 %
Japan 4,00 %
Frankrijk 3,97 %
Australië 3,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,40 %
USD - Amerikaanse dollar 21,80 %
GBP - Brits pond 4,71 %
JPY - Japanse yen 4,00 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
SEK - Zweedse kroon 3,57 %
CAD - Canadese dollar 1,68 %
CLP - Chileense peso 1,04 %
INR - Indiase roepie 0,85 %
NOK - Noorse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,80 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,34 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,98 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,38 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,80 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 2,48 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,85 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,85 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,62 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,45 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % -0,10 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 1,73 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 5,13 %
Rendement 1 jaar 10,06 % 12,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 4,15
;