DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
109,07 EUR 7/07/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2020) 25,400 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,25 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 76,00 %
Aandelen 15,13 %
Liquiditeiten 6,35 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,36 %
Financiële sector 2,95 %
Spitstechnologie 2,94 %
Gezondheid en Farma 2,62 %
Diverse industrieën en diensten 2,31 %
Nutsbedrijven 0,37 %
Telecomoperatoren 0,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,98 %
Duitsland 16,19 %
Nederland 9,18 %
Frankrijk 6,32 %
Italië 4,05 %
Zweden 3,69 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Spanje 2,26 %
Australië 2,26 %
Canada 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,31 %
USD - Amerikaanse dollar 24,61 %
SEK - Zweedse kroon 3,19 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
GBP - Brits pond 1,90 %
CAD - Canadese dollar 1,85 %
JPY - Japanse yen 1,59 %
MXN - Mexicaanse peso 1,08 %
IDR - Indonesische roepia 0,90 %
NOK - Noorse kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 5,00 %
EUR CASH 4,97 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,92 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,44 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,19 %
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 3,71 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,37 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,63 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,54 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,49 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -
Rendement 3 maanden 2,89 % -
Rendement 6 maanden -4,57 % -
Rendement 1 jaar -0,84 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor -