DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,77 EUR 23/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-0,66 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 48,070 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,09 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,47
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,48

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,92 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 3,04 %
Rendement 6 maanden -0,30 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,09 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 6,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,06 %
Aandelen 38,33 %
Liquiditeiten 4,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 28,98 %
Nederland 6,49 %
Frankrijk 6,45 %
Japan 5,55 %
Spanje 5,38 %
Italië 5,23 %
Duitsland 4,79 %
Zweden 3,63 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Australië 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 38,27 %
USD - Amerikaanse dollar 30,06 %
JPY - Japanse yen 5,55 %
SEK - Zweedse kroon 3,63 %
GBP - Brits pond 3,49 %
AUD - Australische dollar 2,84 %
CAD - Canadese dollar 1,63 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
CLP - Chileense peso 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Etfs Physical Gold 4,88 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,84 %
EUR CASH 4,39 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 4,21 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,25 %
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 2,20 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 1,63 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 1,50 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 1,44 %
Unilever NV Dr 1,29 %