DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering) LU0574765755

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,03 EUR 13/10/2017
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,82 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/09/2017) 86,650 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,20 %
Bêta 0,43
Tracking error 0,62 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,18
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 6,71

Prestaties in EUR (13/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 1,83 %
Rendement 3 maanden -0,14 % 0,74 %
Rendement 6 maanden -0,48 % -0,74 %
Rendement 1 jaar 1,82 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,27 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,96 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,41 %
Aandelen 27,45 %
Liquiditeiten 14,52 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,04 %
Frankrijk 7,64 %
Italië 7,08 %
Duitsland 6,68 %
Spanje 6,42 %
Nederland 5,42 %
Japan 3,69 %
Groot-Brittannië 3,29 %
Zweden 3,22 %
Australië 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,47 %
USD - Amerikaanse dollar 18,57 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
GBP - Brits pond 2,55 %
AUD - Australische dollar 2,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,90 %
IDR - Indonesische roepia 0,86 %
BRL - Braziliaanse real 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,44 %
Etfs Physical Gold 4,56 %
US TREASURY 1.250% 31-MAR-2021 3,18 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 2,75 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,49 %
ITALY 2.500% 01-MAY-2019 2,47 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 1,85 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,37 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 1,30 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JAN-2020 1,29 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden