DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
106,87 EUR 27/06/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,31 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2022) 81,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,78 %
Aandelen 23,57 %
Liquiditeiten 10,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,27 %
Financiële sector 5,18 %
Gezondheid en Farma 4,98 %
Consumptiegoederen 3,59 %
Diverse industrieën en diensten 2,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,87 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Telecomoperatoren 0,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,57 %
Frankrijk 9,27 %
Duitsland 6,42 %
Spanje 3,82 %
Nederland 3,74 %
Italië 3,44 %
Japan 3,09 %
Zweden 3,08 %
Canada 3,05 %
Luxemburg 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,11 %
USD - Amerikaanse dollar 18,22 %
JPY - Japanse yen 3,06 %
CAD - Canadese dollar 3,05 %
SEK - Zweedse kroon 3,01 %
GBP - Brits pond 2,22 %
AUD - Australische dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,54 %
IDR - Indonesische roepia 1,39 %
MXN - Mexicaanse peso 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 10,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,06 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,44 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,01 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,67 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .75% 13-JU 2,14 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 1,93 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,49 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,01 % -
Rendement 3 maanden -5,67 % -
Rendement 6 maanden -9,51 % -
Rendement 1 jaar -7,18 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,24 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,43 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,99 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,91 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor -