DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,91 EUR 11/12/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-3,23 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/11/2018) 40,480 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,49 %
Aandelen 31,07 %
Liquiditeiten 16,01 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 8,89 %
Financiële sector 7,06 %
Consumptiegoederen 4,38 %
Gezondheid en Farma 3,45 %
Nutsbedrijven 1,53 %
Spitstechnologie 1,04 %
Telecomoperatoren 0,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,05 %
Duitsland 9,84 %
Italië 6,46 %
Frankrijk 6,10 %
Spanje 6,04 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Nederland 5,03 %
Japan 4,11 %
Australië 3,24 %
Zweden 3,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,28 %
USD - Amerikaanse dollar 18,13 %
GBP - Brits pond 4,93 %
JPY - Japanse yen 4,11 %
AUD - Australische dollar 3,24 %
SEK - Zweedse kroon 3,23 %
CAD - Canadese dollar 1,51 %
BRL - Braziliaanse real 1,48 %
CLP - Chileense peso 1,01 %
INR - Indiase roepie 0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 15,98 %
Etfs Physical Gold 4,48 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,81 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,02 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,49 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,37 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,88 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,87 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,75 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,49 %

Prestaties in EUR (11/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % -1,60 %
Rendement 3 maanden -1,51 % -2,34 %
Rendement 6 maanden -2,83 % -1,53 %
Rendement 1 jaar -3,23 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,37 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,06 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,45
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,36
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden