DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,47 EUR 13/02/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,85 % Rendement 1 jaar
1,29 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2019) 36,170 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,31 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 48,74 %
Aandelen 27,41 %
Liquiditeiten 18,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 9,47 %
Financiële sector 5,28 %
Consumptiegoederen 4,71 %
Gezondheid en Farma 2,12 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Spitstechnologie 1,02 %
Telecomoperatoren 0,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 17,96 %
Duitsland 9,97 %
Spanje 6,30 %
Italië 6,10 %
Groot-Brittannië 4,78 %
Frankrijk 4,72 %
Nederland 4,22 %
Japan 3,83 %
Australië 3,37 %
Zweden 3,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,35 %
USD - Amerikaanse dollar 17,69 %
GBP - Brits pond 4,48 %
JPY - Japanse yen 3,83 %
AUD - Australische dollar 3,37 %
SEK - Zweedse kroon 3,35 %
CAD - Canadese dollar 1,46 %
BRL - Braziliaanse real 1,45 %
CLP - Chileense peso 1,05 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,01 %
Etfs Physical Gold 4,86 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,97 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,16 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,59 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,32 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,99 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,96 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,80 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,53 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 2,51 % 2,52 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 0,85 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,78 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,49
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,70
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden