DPAM L Patrimonial Fund (Uitkering)

LU0574765755
117,49 EUR 18/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765755
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 100,350 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,51 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 66,51 %
Aandelen 27,25 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 5,65 %
Spitstechnologie 5,59 %
Financiële sector 5,25 %
Consumptiegoederen 4,54 %
Diverse industrieën en diensten 3,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,45 %
Telecomoperatoren 0,54 %
Nutsbedrijven 0,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,62 %
Duitsland 11,04 %
Frankrijk 9,23 %
Italië 4,56 %
Spanje 3,82 %
Nederland 3,79 %
Japan 3,49 %
Zweden 3,25 %
België 2,91 %
Groot-Brittannië 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,54 %
USD - Amerikaanse dollar 18,97 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
SEK - Zweedse kroon 3,16 %
CAD - Canadese dollar 2,61 %
GBP - Brits pond 2,37 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,84 %
IDR - Indonesische roepia 1,17 %
NOK - Noorse kroon 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 6,47 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,95 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,23 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,51 %
EUR CASH 2,36 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,35 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,12 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .75% 13-JUN-2023 1,80 %
CANADA (GOVERNMENT) 2.25% 01-JUN-2029 1,78 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % -
Rendement 3 maanden 1,09 % -
Rendement 6 maanden 2,37 % -
Rendement 1 jaar 6,97 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,17 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,53 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor -