DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
130,55 EUR 18/01/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/12/2020) 34,450 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,24 %
Aandelen 21,92 %
Liquiditeiten 3,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 4,99 %
Consumptiegoederen 4,40 %
Financiële sector 3,69 %
Gezondheid en Farma 3,39 %
Diverse industrieën en diensten 3,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,77 %
Telecomoperatoren 0,45 %
Nutsbedrijven 0,33 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,88 %
Nederland 8,95 %
Duitsland 7,47 %
Frankrijk 6,44 %
Italië 5,59 %
Zweden 4,15 %
Spanje 3,86 %
Japan 3,01 %
Groot-Brittannië 2,64 %
Canada 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,56 %
USD - Amerikaanse dollar 15,14 %
JPY - Japanse yen 2,95 %
SEK - Zweedse kroon 2,79 %
CAD - Canadese dollar 2,03 %
AUD - Australische dollar 1,81 %
GBP - Brits pond 1,62 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,74 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,23 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,59 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,41 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,39 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,73 %
UNILEVER FIN 0.00% 07/31/21 SR:49 2,69 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,50 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 2,46 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 2,01 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % -
Rendement 3 maanden 3,77 % -
Rendement 6 maanden 4,65 % -
Rendement 1 jaar -0,42 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,73 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor -