DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
126,18 EUR 16/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 32,300 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 74,50 %
Aandelen 18,19 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 3,51 %
Financiële sector 3,38 %
Spitstechnologie 3,32 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Diverse industrieën en diensten 2,39 %
Telecomoperatoren 0,43 %
Nutsbedrijven 0,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,16 %
Duitsland 12,41 %
Nederland 9,22 %
Frankrijk 6,63 %
Italië 4,60 %
Zweden 3,63 %
Spanje 2,83 %
Groot-Brittannië 2,25 %
Luxemburg 2,07 %
Australië 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,67 %
USD - Amerikaanse dollar 25,93 %
SEK - Zweedse kroon 3,32 %
CAD - Canadese dollar 2,39 %
AUD - Australische dollar 2,01 %
GBP - Brits pond 1,89 %
JPY - Japanse yen 1,82 %
MXN - Mexicaanse peso 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,28 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 4,25 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,14 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 4,01 %
US TREASURY 1.13% 02/28/22 SR:AX-2022 3,21 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,10 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,04 %
NETHERLANDS 3.25% 07/15/21 SR: 2,62 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,62 %
KFW 1.63% 01/15/21 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,70 % -
Rendement 3 maanden 1,15 % -
Rendement 6 maanden 3,89 % -
Rendement 1 jaar -1,30 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor -