DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
120,47 EUR 6/04/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-1,74 % Rendement 1 jaar
2,75 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2020) 31,840 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,75 %
Aandelen 29,12 %
Liquiditeiten 9,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,30 %
Spitstechnologie 6,08 %
Consumptiegoederen 5,51 %
Gezondheid en Farma 4,87 %
Diverse industrieën en diensten 4,33 %
Nutsbedrijven 0,96 %
Telecomoperatoren 0,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,90 %
Duitsland 11,54 %
Spanje 5,32 %
Frankrijk 4,09 %
Nederland 3,97 %
Japan 3,90 %
Zweden 3,80 %
Australië 3,59 %
Groot-Brittannië 3,28 %
Canada 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,43 %
USD - Amerikaanse dollar 23,63 %
JPY - Japanse yen 3,89 %
AUD - Australische dollar 3,59 %
GBP - Brits pond 3,28 %
SEK - Zweedse kroon 3,23 %
CAD - Canadese dollar 2,99 %
NOK - Noorse kroon 1,38 %
MXN - Mexicaanse peso 0,95 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,79 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,09 %
US TREASURY 1.75% 11/15/20 SR:AT-2020 3,74 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,50 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,57 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,00 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,90 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,58 %
SPAIN 0.60% 10/31/29 SR: 1,47 %
UNITED KINGDOM 0.13% 03/22/24 SR: 1,37 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,83 % -4,69 %
Rendement 3 maanden -7,38 % -8,21 %
Rendement 6 maanden -5,50 % -5,06 %
Rendement 1 jaar -1,74 % -0,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 2,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,22 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,38 %
Volatiliteit van de benchmark 4,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,01
Ratio van Treynor 0,08