DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,89 EUR 14/06/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,07 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/05/2019) 32,540 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,07 %
Aandelen 33,14 %
Liquiditeiten 9,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,41 %
Consumptiegoederen 6,67 %
Spitstechnologie 6,12 %
Diverse industrieën en diensten 5,50 %
Gezondheid en Farma 3,95 %
Nutsbedrijven 2,14 %
Telecomoperatoren 0,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,31 %
Duitsland 14,96 %
Groot-Brittannië 4,98 %
Spanje 4,93 %
Italië 4,79 %
Nederland 4,56 %
Japan 4,44 %
Frankrijk 4,21 %
Australië 3,53 %
Zweden 3,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,91 %
USD - Amerikaanse dollar 20,84 %
GBP - Brits pond 4,69 %
JPY - Japanse yen 4,44 %
AUD - Australische dollar 3,53 %
SEK - Zweedse kroon 3,41 %
BRL - Braziliaanse real 1,82 %
CAD - Canadese dollar 1,66 %
CLP - Chileense peso 1,08 %
INR - Indiase roepie 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,90 %
Etfs Physical Gold 5,28 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 4,14 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 3,96 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,23 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,66 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,81 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,62 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,56 %
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 1,53 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 1,65 % 2,78 %
Rendement 6 maanden 5,68 % 9,64 %
Rendement 1 jaar 2,07 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,82 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,98 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,52
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 3,33
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden