DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
127,90 EUR 10/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 32,870 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,24 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,05 %
Aandelen 22,89 %
Liquiditeiten 10,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,19 %
Spitstechnologie 5,14 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Consumptiegoederen 3,33 %
Diverse industrieën en diensten 2,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,84 %
Nutsbedrijven 0,55 %
Telecomoperatoren 0,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,09 %
Frankrijk 9,41 %
Duitsland 6,48 %
Spanje 3,86 %
Nederland 3,70 %
Italië 3,48 %
Canada 3,12 %
Luxemburg 3,02 %
Zweden 2,96 %
Zwitserland 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,96 %
USD - Amerikaanse dollar 18,48 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
SEK - Zweedse kroon 2,84 %
JPY - Japanse yen 2,54 %
GBP - Brits pond 2,24 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
IDR - Indonesische roepia 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 4,25 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,63 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 2,96 %
APPLE INC 1% 10-NOV-2022 2,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,82 %
BANCO DE DESARROLLO PARA AMERICA LATINA .75% 13-JU 2,22 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 2,06 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 4.25% 21-A 1,54 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % -
Rendement 3 maanden 1,94 % -
Rendement 6 maanden -1,89 % -
Rendement 1 jaar -5,31 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,10 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,39 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor -