DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
127,82 EUR 16/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
9,62 % Rendement 1 jaar
2,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 34,400 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 51,52 %
Aandelen 34,30 %
Liquiditeiten 9,85 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,69 %
Spitstechnologie 6,53 %
Diverse industrieën en diensten 5,46 %
Financiële sector 5,39 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Nutsbedrijven 1,66 %
Telecomoperatoren 0,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,39 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,40 %
USD - Amerikaanse dollar 21,80 %
GBP - Brits pond 4,71 %
JPY - Japanse yen 4,00 %
AUD - Australische dollar 3,65 %
SEK - Zweedse kroon 3,57 %
CAD - Canadese dollar 1,68 %
CLP - Chileense peso 1,04 %
INR - Indiase roepie 0,85 %
NOK - Noorse kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,14 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 4,51 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,02 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,39 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,66 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 2,55 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,91 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,88 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,62 %
ITALY 2.95% 09/01/38 SR:20Y 1,38 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,92 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 4,77 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 9,62 % 12,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 6,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 6,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,51 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 4,20
;