DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
126,22 EUR 21/08/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
5,66 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/07/2019) 33,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 53,34 %
Aandelen 34,38 %
Liquiditeiten 6,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 7,28 %
Financiële sector 7,27 %
Spitstechnologie 6,08 %
Diverse industrieën en diensten 5,36 %
Gezondheid en Farma 4,86 %
Nutsbedrijven 2,09 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,52 %
Duitsland 14,76 %
Japan 5,31 %
Spanje 5,24 %
Italië 5,05 %
Groot-Brittannië 4,87 %
Nederland 4,67 %
Frankrijk 3,94 %
Australië 3,64 %
Zweden 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,21 %
USD - Amerikaanse dollar 21,14 %
JPY - Japanse yen 5,31 %
GBP - Brits pond 4,56 %
AUD - Australische dollar 3,64 %
SEK - Zweedse kroon 3,60 %
BRL - Braziliaanse real 2,02 %
CAD - Canadese dollar 1,65 %
CLP - Chileense peso 1,11 %
INR - Indiase roepie 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,85 %
Etfs Physical Gold 4,62 %
KFW 1.13% 06/15/37 SR: 4,48 %
KFW 0.00% 05/25/21 SR: 4,06 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 3,30 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,63 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 1,87 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,71 %
AUSTRALIA 4.25% 04/21/26 SR:TB142 1,61 %
SPAIN 4.20% 01/31/37 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 4,03 % 3,59 %
Rendement 6 maanden 5,00 % 7,04 %
Rendement 1 jaar 5,66 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,21 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,54 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 4,36
;