DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,67 EUR 13/11/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
-2,46 % Rendement 1 jaar
1,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/10/2018) 30,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 50,91 %
Aandelen 34,91 %
Liquiditeiten 9,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,28 %
Financiële sector 7,05 %
Gezondheid en Farma 4,23 %
Consumptiegoederen 3,26 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Spitstechnologie 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,87 %
Italië 7,34 %
Frankrijk 6,20 %
Duitsland 6,02 %
Nederland 5,97 %
Spanje 5,93 %
Japan 4,29 %
Groot-Brittannië 3,87 %
Zweden 3,68 %
Australië 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,47 %
USD - Amerikaanse dollar 23,84 %
JPY - Japanse yen 4,29 %
SEK - Zweedse kroon 3,68 %
GBP - Brits pond 3,60 %
AUD - Australische dollar 3,17 %
CAD - Canadese dollar 1,55 %
BRL - Braziliaanse real 1,19 %
CLP - Chileense peso 1,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,67 %
Etfs Physical Gold 4,55 %
US TREASURY 1.25% 03/31/21 SR:W-2021 2,89 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 2,60 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,42 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE P 2,41 %
US TREASURY 1.38% 02/15/44 SR:TIPS OF FEB 2044 1,89 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 1,83 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 1,70 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 1,28 %
Rendement 3 maanden -2,70 % -2,16 %
Rendement 6 maanden -3,01 % 0,38 %
Rendement 1 jaar -2,46 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,36 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,44
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 3,38
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-patrimonial-fund
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden