DPAM L Patrimonial Fund

LU0574765839
131,14 EUR 7/04/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0574765839
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/12/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/03/2021) 34,800 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 69,52 %
Aandelen 22,62 %
Liquiditeiten 4,12 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 5,79 %
Consumptiegoederen 3,87 %
Gezondheid en Farma 3,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Financiële sector 3,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,90 %
Telecomoperatoren 0,45 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 21,12 %
Duitsland 11,95 %
Nederland 8,28 %
Frankrijk 8,10 %
Italië 6,43 %
Spanje 4,45 %
Luxemburg 3,42 %
Zweden 3,34 %
Japan 3,17 %
België 3,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,99 %
USD - Amerikaanse dollar 15,74 %
SEK - Zweedse kroon 3,24 %
JPY - Japanse yen 3,02 %
CAD - Canadese dollar 2,12 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
GBP - Brits pond 1,73 %
NOK - Noorse kroon 0,99 %
HKD - Hongkongse dollar 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,09 %
WISDOMTREE PHYSICAL GOLD 3,65 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 3,41 %
STR 0% DUE 2021 REGS DIP 2,95 %
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2026 2,85 %
0% EUR DUE 25 MAY 2025 2,69 %
0.1% IDX LKD DUE 15 APR 2023 2,26 %
ITGV BTP 2.15% DUE 15DEC21 2,20 %
2.25% OAT DUE 25TH MAY 2024 2,11 %
STR 1% DUE 2022 1,93 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,49 % -
Rendement 3 maanden 0,48 % -
Rendement 6 maanden 4,20 % -
Rendement 1 jaar 8,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor -