DPAM L Liquidity EUR&FRN (Uitkering)

LU0130966434
117,85 EUR 23/10/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,57 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/12/1987
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2020) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,20 %
Lopende kosten 0,57 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,64 %
Liquiditeiten 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAKEDA PHARMA 0.61% 11/21/22 SR: 4,69 %
AT&T 0.37% 09/05/23 SR: 4,66 %
CREDIT AGRI LON 0.12% 03/06/23 SR:524 4,65 %
LVMH 0.00% 02/11/22 SR:148 4,65 %
BNP 0.00% 01/19/23 SR:18572 4,64 %
BPCE 0.00% 03/23/23 SR:2018-07 4,64 %
GOLDMAN SACHS 0.13% 09/26/23 SR:F-749 4,64 %
ALD 0.11% 07/16/21 SR:11 4,63 %
BNP 0.35% 09/22/22 SR:18127 4,11 %
SCANIA CV 0.00% 10/19/20 SR:79 4,06 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 0,10 %
Rendement 3 maanden 0,37 % 0,19 %
Rendement 6 maanden 1,89 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -0,71 % -0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,73 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,24 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,53 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,75 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,34
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,05