DPAM L Global Target Income (Kwartaal uitkering)

LU1091780046
84,38 EUR 29/09/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
-0,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1091780046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/09/2022) 6,520 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 23/09/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 68,93 %
Aandelen 22,88 %
Liquiditeiten 6,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 7,21 %
Spitstechnologie 3,83 %
Consumptiegoederen 3,74 %
Gezondheid en Farma 2,45 %
Diverse industrieën en diensten 2,30 %
Nutsbedrijven 1,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,46 %
Frankrijk 14,21 %
Groot-Brittannië 4,91 %
Japan 4,25 %
Duitsland 4,13 %
België 3,51 %
Italië 2,96 %
Canada 2,37 %
Nederland 2,23 %
Nieuw-Zeeland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,02 %
USD - Amerikaanse dollar 17,98 %
GBP - Brits pond 4,47 %
JPY - Japanse yen 3,41 %
CAD - Canadese dollar 2,21 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,10 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 1,30 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 19,47 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,59 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 18,31 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 9,74 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 8,78 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 6,66 %
EUR CASH 5,06 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 4,07 %
DPAM B EQUITIES DRAGONS SUSTAINABLE P 3,79 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 3,27 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,91 % -2,15 %
Rendement 3 maanden -3,58 % 0,26 %
Rendement 6 maanden -8,46 % -4,20 %
Rendement 1 jaar -11,25 % -1,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,01 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,76 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -