DPAM L Global Target Income (Kwartaal uitkering)

LU1091780046
97,07 EUR 21/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1091780046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 61,89 %
Aandelen 26,27 %
Liquiditeiten 11,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,40 %
Consumptiegoederen 4,43 %
Diverse industrieën en diensten 3,68 %
Spitstechnologie 3,37 %
Gezondheid en Farma 2,82 %
Nutsbedrijven 1,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 14,72 %
Frankrijk 12,15 %
Groot-Brittannië 5,72 %
Italië 4,85 %
Duitsland 3,96 %
België 3,94 %
Nederland 3,65 %
Zweden 2,33 %
Indonesië 1,90 %
Spanje 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,01 %
USD - Amerikaanse dollar 14,58 %
GBP - Brits pond 4,68 %
IDR - Indonesische roepia 2,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,72 %
SEK - Zweedse kroon 1,47 %
MXN - Mexicaanse peso 1,41 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
AUD - Australische dollar 1,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 19,37 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 18,86 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,55 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 9,11 %
EUR CASH 8,79 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 5,94 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 5,43 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE SMALL CAPS SUST P 4,59 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 2,53 %
DPAM INVEST B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE P 2,48 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -3,11 %
Rendement 3 maanden -0,46 % -1,08 %
Rendement 6 maanden -0,57 % 1,29 %
Rendement 1 jaar 2,17 % 5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,20 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,29 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 3,24