DPAM L Global Target Income (Kwartaal uitkering)

LU1091780046
97,40 EUR 19/04/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1091780046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/03/2021) 18,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,77 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 71,40 %
Aandelen 20,46 %
Liquiditeiten 8,02 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 8,70 %
Spitstechnologie 3,40 %
Consumptiegoederen 2,68 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Diverse industrieën en diensten 1,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,69 %
Nutsbedrijven 0,49 %
Telecomoperatoren 0,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,64 %
Frankrijk 12,96 %
Groot-Brittannië 6,50 %
Italië 5,28 %
Duitsland 5,11 %
Nederland 4,89 %
Luxemburg 3,51 %
België 2,38 %
Zweden 2,30 %
Mexico 2,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,59 %
USD - Amerikaanse dollar 20,07 %
GBP - Brits pond 2,96 %
IDR - Indonesische roepia 1,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,55 %
MXN - Mexicaanse peso 1,54 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
BRL - Braziliaanse real 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,66 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 18,18 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 14,99 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 11,65 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND SUSTAINABLE P 8,72 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 6,55 %
EUR CASH 5,76 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 5,50 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND P 2,25 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 2,02 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,61 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 7,34 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,81 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,18