DPAM L Global Target Income (Kwartaal uitkering)

LU1091780046
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,65 EUR 12/08/2019
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,78 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1091780046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/07/2019) 17,460 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2019

Statische gegevens (31/03/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 75,26 %
Aandelen 15,93 %
Liquiditeiten 8,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 5,53 %
Consumptiegoederen 2,91 %
Gezondheid en Farma 1,45 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Diverse industrieën en diensten 1,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Spitstechnologie 0,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,10 %
Frankrijk 14,77 %
Groot-Brittannië 7,60 %
Nederland 6,86 %
Italië 6,47 %
Luxemburg 6,43 %
Duitsland 5,23 %
Zweden 2,74 %
België 2,62 %
Spanje 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,42 %
USD - Amerikaanse dollar 14,60 %
GBP - Brits pond 3,53 %
IDR - Indonesische roepia 1,29 %
MXN - Mexicaanse peso 1,00 %
CAD - Canadese dollar 0,87 %
NOK - Noorse kroon 0,77 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
BRL - Braziliaanse real 0,72 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETERCAM L BONDS HIGHER YIELD P 18,79 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,52 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 17,72 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 10,46 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P CAP 8,70 %
EUR CASH 6,91 %
PETERCAM BONDS EUR INVESTMENT GRADE P 6,34 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 6,08 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P CAP 4,05 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P CAP 1,92 %

Prestaties in EUR (12/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 3,08 % 2,45 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 5,66 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 6,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 6,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;