DPAM L Global Target Income (Kwartaal uitkering)

LU1091780046
99,94 EUR 21/09/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1091780046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2021) 18,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 22/06/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,49 %
Aandelen 25,89 %
Liquiditeiten 7,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 10,84 %
Consumptiegoederen 3,79 %
Spitstechnologie 3,17 %
Gezondheid en Farma 2,52 %
Diverse industrieën en diensten 2,33 %
Nutsbedrijven 1,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 19,12 %
Frankrijk 16,58 %
Groot-Brittannië 8,40 %
Nederland 6,18 %
Duitsland 5,38 %
Italië 5,17 %
Luxemburg 3,02 %
België 2,37 %
Spanje 2,30 %
Zweden 2,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,65 %
USD - Amerikaanse dollar 16,88 %
GBP - Brits pond 4,51 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
IDR - Indonesische roepia 0,70 %
JPY - Japanse yen 0,70 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 19,00 %
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,94 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 16,53 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND SUST P 8,85 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P 7,27 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US BEHAVIORAL VALUE P 6,89 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 6,41 %
EUR CASH 6,14 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 2,40 %
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED P 2,27 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,30 %
Rendement 3 maanden 1,85 % 3,40 %
Rendement 6 maanden 4,39 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 7,27 % 14,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 7,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 5,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,30 %
Volatiliteit van de benchmark 6,14 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 2,56