DPAM L Global Target Income (Kwartaal uitkering)

LU1091780046
105,23 EUR 25/02/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
11,02 % Rendement 1 jaar
1,21 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1091780046
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2014
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/01/2020) 21,500 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,85 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,71 EUR
Datum laatste dividend 23/12/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 65,50 %
Aandelen 24,64 %
Liquiditeiten 9,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 9,10 %
Consumptiegoederen 3,29 %
Nutsbedrijven 3,10 %
Diverse industrieën en diensten 2,18 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,49 %
Spitstechnologie 1,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,89 %
Verenigde Staten 12,49 %
Groot-Brittannië 8,25 %
Nederland 6,65 %
Luxemburg 5,78 %
Duitsland 4,76 %
Italië 4,63 %
Zweden 2,83 %
Portugal 2,41 %
België 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,10 %
USD - Amerikaanse dollar 11,29 %
GBP - Brits pond 4,60 %
NOK - Noorse kroon 1,27 %
SEK - Zweedse kroon 1,26 %
MXN - Mexicaanse peso 1,20 %
IDR - Indonesische roepia 1,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,07 %
PLN - Poolse zloty 1,04 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DPAM L BONDS EUR HIGH YIELD SHORT TERM P 18,88 %
DPAM L BONDS EUR CORPORATE HIGH YIELD P 16,88 %
DPAM INVEST B EQUITIES EUROPE DIVIDEND P CAP 16,38 %
DPAM BONDS L GOVERNMENT GLOBAL P CAP 14,42 %
DPAM L BONDS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE P 12,01 %
EUR CASH 7,19 %
DPAM INVEST B REAL ESTATE EUROPE DIVIDEND P 4,93 %
DPAM L BONDS HIGHER YIELD P 4,59 %
DPAM CAPITAL B EQUITIES US DIVIDEND P 4,06 %
DPAM HORIZON B BONDS GLOBAL INFLATION LINKED P H 0,32 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,50 % -0,66 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 4,86 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 11,02 % 12,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,54 % 5,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 0,51
Tracking error 0,65 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 5,98