DPAM L Equities US SRI MSCI Index B EUR Cap

LU1494415570
240,36 EUR 30/11/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
15,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,76 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1494415570
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/09/2016
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/11/2022) 13,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,51 %
Consumptiegoederen 27,22 %
Gezondheid en Farma 15,02 %
Financiële sector 11,36 %
Diverse industrieën en diensten 9,75 %
Nutsbedrijven 4,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,36 %
Groot-Brittannië 1,93 %
Ierland 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 19,04 %
TESLA INC ORD 6,94 %
NVIDIA CORP ORD 3,91 %
HOME DEPOT INC ORD 3,51 %
PEPSICO INC ORD 2,91 %
COCA-COLA CO ORD 2,85 %
Walt Disney Co ORD 2,25 %
LINDE PLC ORD 1,74 %
ADOBE INC ORD 1,73 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -2,36 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 2,11 %
Rendement 1 jaar -6,45 % -3,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,54 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,26 % 12,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,03 %
Volatiliteit van de benchmark 17,38 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,92
Ratio van Treynor 16,04