DPAM L Equities Emerging MSCI Index B EUR Cap

LU0941591991
142,04 EUR 25/11/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,74 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0941591991
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2022) 10,790 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 81,46 %
Liquiditeiten 18,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,63 %
Financiële sector 20,47 %
Consumptiegoederen 12,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,00 %
Nutsbedrijven 5,99 %
Diverse industrieën en diensten 4,85 %
Gezondheid en Farma 3,13 %
Telecomoperatoren 2,79 %
Landen Gewicht
China 29,15 %
Zuid-Korea 10,66 %
Brazilië 5,74 %
Zuid-Afrika 3,29 %
Mexico 2,19 %
Indonesië 2,16 %
Thailand 2,05 %
Hong-Kong 2,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,73 %
BRL - Braziliaanse real 6,28 %
CNY - Chinese yuan 4,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,48 %
MXN - Mexicaanse peso 2,53 %
USD - Amerikaanse dollar 2,49 %
IDR - Indonesische roepia 2,21 %
THB - Thaise baht 2,07 %
CLP - Chileense peso 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 17,43 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 5,67 %
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF USD (ACC) 5,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,63 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,05 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,59 %
MEITUAN ORD 1,62 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 0,97 %
JD.COM INC ORD 0,95 %
VALE SA ORD 0,91 %

Prestaties in EUR (25/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,25 % -0,69 %
Rendement 3 maanden -9,67 % -8,26 %
Rendement 6 maanden -6,27 % -3,72 %
Rendement 1 jaar -14,04 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,02 % 5,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,13 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,37 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,26