DPAM L Equities Conviction Research (Uitkering)

LU0159348084
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.098,95 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,18 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159348084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,980 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 28,50 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 2,39 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,91 %
Diverse industrieën en diensten 21,39 %
Gezondheid en Farma 13,59 %
Financiële sector 11,79 %
Nutsbedrijven 10,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,38 %
Telecomoperatoren 6,65 %
Spitstechnologie 3,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 26,96 %
Nederland 11,30 %
Zwitserland 11,23 %
Duitsland 10,69 %
Groot-Brittannië 10,12 %
Finland 6,64 %
Zweden 5,77 %
Noorwegen 4,16 %
Spanje 3,47 %
Italië 2,93 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,40 %
CHF - Zwitserse frank 10,35 %
GBP - Brits pond 9,78 %
NOK - Noorse kroon 3,84 %
SEK - Zweedse kroon 2,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,55 %
SODEXO ORD 4,24 %
HEINEKEN ORD 4,19 %
ORKLA ORD 4,16 %
BEIERSDORF ORD 4,07 %
NESTE ORD 3,88 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,84 %
AIR LIQUIDE ORD 3,77 %
Croda International Ord 3,61 %
GRIFOLS ORD CL A 3,47 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 4,27 %
Rendement 3 maanden 0,75 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 5,16 % 4,84 %
Rendement 1 jaar 6,18 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,29 % 9,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 13,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,08 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,94
;