DPAM L Equities Conviction Research (Uitkering)

LU0159348084
1 235,86 EUR 21/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159348084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,550 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 25,00 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,32 %
Diverse industrieën en diensten 17,82 %
Gezondheid en Farma 14,29 %
Financiële sector 13,37 %
Nutsbedrijven 9,22 %
Telecomoperatoren 6,24 %
Spitstechnologie 5,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,73 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,78 %
Groot-Brittannië 14,65 %
Spanje 12,37 %
Zwitserland 10,98 %
Italië 7,77 %
Noorwegen 7,51 %
Zweden 7,02 %
Duitsland 6,64 %
Nederland 5,41 %
Finland 4,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,23 %
GBP - Brits pond 14,65 %
CHF - Zwitserse frank 10,98 %
NOK - Noorse kroon 7,51 %
SEK - Zweedse kroon 7,02 %
DKK - Deense kroon 2,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EQUINOR ASA ORD 4,15 %
LONZA GROUP AG ORD 3,87 %
NESTLE SA ORD 3,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,76 %
KERRY GROUP PLC ORD 3,64 %
SODEXO SA ORD 3,57 %
BEIERSDORF AG ORD 3,52 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 3,43 %
ORKLA ASA ORD 3,36 %
NOVARTIS AG ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 3,23 %
Rendement 3 maanden 3,38 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 21,95 % 31,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,64 % 15,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,49 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,74 % 13,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 8,81