DPAM L Equities Conviction Research (Uitkering)

LU0159348084
1 028,48 EUR 3/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0159348084
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/05/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 3,170 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 30,50 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,03 %
Diverse industrieën en diensten 18,14 %
Gezondheid en Farma 16,52 %
Financiële sector 12,16 %
Nutsbedrijven 7,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,59 %
Telecomoperatoren 6,00 %
Spitstechnologie 5,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,55 %
Spanje 14,92 %
Zwitserland 13,06 %
Groot-Brittannië 10,23 %
Duitsland 7,59 %
Italië 6,85 %
Finland 5,06 %
Zweden 5,00 %
Nederland 4,92 %
Ierland 4,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,34 %
CHF - Zwitserse frank 13,06 %
GBP - Brits pond 10,23 %
NOK - Noorse kroon 4,22 %
DKK - Deense kroon 2,68 %
SEK - Zweedse kroon 2,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BEIERSDORF ORD 4,65 %
LONZA GROUP ORD 4,63 %
NESTLE N ORD 4,36 %
KERRY GROUP ORD 4,35 %
ORKLA ORD 4,22 %
NOVARTIS N ORD 4,07 %
ASTRAZENECA ORD 3,96 %
SODEXO ORD 3,95 %
GRIFOLS ORD CL A 3,87 %
Croda International Ord 3,80 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,47 % 0,12 %
Rendement 3 maanden 11,09 % 9,54 %
Rendement 6 maanden -10,01 % -7,95 %
Rendement 1 jaar -1,99 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 6,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,89
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,16