DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,25 EUR 14/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,41 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2019) 51,040 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,41 %
USD - Amerikaanse dollar 26,62 %
SEK - Zweedse kroon 4,12 %
GBP - Brits pond 3,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,63 %
CAD - Canadese dollar 2,54 %
BRL - Braziliaanse real 2,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,93 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,71 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,66 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,04 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,75 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,68 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,57 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,05 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,93 %
ITALY 2.45% 09/01/33 SR:15Y 1,81 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,10 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 2,02 % 2,37 %
Rendement 1 jaar 2,41 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,09 % 3,39 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 4,11
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden