DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
144,96 EUR 21/07/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 54,330 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,62 %
Liquiditeiten 2,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,17 %
USD - Amerikaanse dollar 25,78 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,34 %
JPY - Japanse yen 4,11 %
AUD - Australische dollar 2,37 %
GBP - Brits pond 2,31 %
MXN - Mexicaanse peso 2,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,98 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 2,84 %
EUR CASH 2,74 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-AUG 2,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,32 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 2,14 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 2,12 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 2,10 %

Prestaties in EUR (21/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 0,08 %
Rendement 6 maanden 0,19 % -1,73 %
Rendement 1 jaar 1,73 % -4,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,19 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 3,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,87 %
Volatiliteit van de benchmark 4,81 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor 3,21