DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
140,64 EUR 19/07/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,42 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2019) 52,800 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,91 %
Liquiditeiten 1,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,10 %
USD - Amerikaanse dollar 26,75 %
SEK - Zweedse kroon 3,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,66 %
CAD - Canadese dollar 2,53 %
GBP - Brits pond 2,40 %
BRL - Braziliaanse real 1,86 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,04 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,79 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,67 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,48 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,58 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,42 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,38 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,27 %
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 1,83 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 1,81 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 5,10 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 9,87 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 11,42 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,38 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % -0,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 0,20 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor -