DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,93 EUR 16/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,21 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 53,380 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,45 %
Liquiditeiten 1,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,42 %
USD - Amerikaanse dollar 29,02 %
SEK - Zweedse kroon 4,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,98 %
GBP - Brits pond 2,75 %
CAD - Canadese dollar 2,46 %
BRL - Braziliaanse real 2,03 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,15 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 4,04 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,32 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,31 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,83 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,69 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,59 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 2,48 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,00 %
SOUTH AFRICA 7.75% 02/28/23 SR:R2023 2,00 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -0,03 %
Rendement 3 maanden 3,34 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 7,59 % -0,17 %
Rendement 1 jaar 5,21 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,34 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 0,23 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 4,54
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden