DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering) LU0138638068

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
131,19 EUR 15/01/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,76 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/12/2017) 99,800 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,59 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 2,87

Prestaties in EUR (15/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,27 % -2,55 %
Rendement 3 maanden 0,13 % -1,97 %
Rendement 6 maanden -0,73 % -2,88 %
Rendement 1 jaar -1,76 % -6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,27 % 4,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 6,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,70 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Consumptiegoederen 3,10 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,82 %
Frankrijk 13,06 %
Verenigde Staten 9,76 %
Nederland 8,36 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Italië 5,49 %
België 4,87 %
Spanje 3,50 %
Oostenrijk 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,77 %
USD - Amerikaanse dollar 29,27 %
SEK - Zweedse kroon 4,67 %
GBP - Brits pond 3,01 %
BRL - Braziliaanse real 2,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,07 %
AUD - Australische dollar 1,90 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,75 %
CAD - Canadese dollar 1,70 %
JPY - Japanse yen -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 9,22 %
EUR CASH 6,27 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 5,05 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 4,93 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,67 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,63 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 3,05 %
TOTAL SA PERP 2,91 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 2,43 %
UBS GROUP FUNDIN 1.250% 01-SEP-2026 2,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden