DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering) LU0138638068

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
130,29 EUR 20/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,28 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 174,220 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,65 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,11

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -1,53 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -2,26 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -2,28 % -7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,82 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,15 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,19 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,77 %
Liquiditeiten 5,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,70 %
Nutsbedrijven 5,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Consumptiegoederen 3,10 %
Telecomoperatoren 1,90 %
Landen Gewicht
Duitsland 15,82 %
Frankrijk 13,06 %
Verenigde Staten 9,76 %
Nederland 8,36 %
Groot-Brittannië 7,00 %
Italië 5,49 %
België 4,87 %
Spanje 3,50 %
Oostenrijk 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,03 %
USD - Amerikaanse dollar 31,67 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
BRL - Braziliaanse real 2,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,33 %
CAD - Canadese dollar 1,75 %
GBP - Brits pond 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 8,55 %
EUR CASH 5,73 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 4,71 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 4,63 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 3,93 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 3,82 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 3,10 %
TESCO PLC 5.125% 10-APR-2047 2,88 %
TOTAL SA PERP 2,69 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 2,23 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden