DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
132,69 EUR 11/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 32,080 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,30 %
USD - Amerikaanse dollar 27,31 %
JPY - Japanse yen 4,35 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,96 %
MXN - Mexicaanse peso 2,76 %
AUD - Australische dollar 2,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,94 %
GBP - Brits pond 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,89 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,28 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,94 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 1,93 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-N 1,82 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % -
Rendement 3 maanden 0,70 % -
Rendement 6 maanden -2,78 % -
Rendement 1 jaar -8,46 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,79 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,22 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -