DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,44 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,13 % Rendement 1 jaar
1,03 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 59,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,57

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -0,15 % 2,65 %
Rendement 6 maanden 1,18 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -0,13 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,85 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,47 %
Liquiditeiten 7,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,79 %
USD - Amerikaanse dollar 28,47 %
SEK - Zweedse kroon 4,51 %
GBP - Brits pond 3,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,99 %
BRL - Braziliaanse real 2,75 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,77 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 8,20 %
EUR CASH 7,90 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 4,76 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,56 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,51 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 3,94 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,72 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 2,07 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 1,94 %