DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
126,06 EUR 30/01/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/01/2023) 29,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,71 %
Liquiditeiten 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,31 %
USD - Amerikaanse dollar 26,96 %
JPY - Japanse yen 4,36 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,82 %
MXN - Mexicaanse peso 2,90 %
AUD - Australische dollar 2,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,05 %
GBP - Brits pond 0,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 3,90 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,32 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,19 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,01 %
AMAZON.COM INC 01-DEC-2027 1,90 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,88 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,88 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,74 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,88 % -
Rendement 3 maanden 1,51 % -
Rendement 6 maanden -5,30 % -
Rendement 1 jaar -10,74 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,90 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,25 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,83 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,47 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor -