DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,27 EUR 13/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,80 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2018) 56,090 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 3,59

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,60 %
Rendement 3 maanden -0,82 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 0,11 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 0,80 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,70 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,63 %
Liquiditeiten 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,22 %
USD - Amerikaanse dollar 29,11 %
SEK - Zweedse kroon 4,41 %
GBP - Brits pond 3,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,88 %
BRL - Braziliaanse real 2,26 %
AUD - Australische dollar 1,81 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,76 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
MXN - Mexicaanse peso 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 5,34 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 4,25 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,21 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,02 %
MEXICO 1.750% 17-APR-2028 3,07 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 2,92 %
EUR CASH 2,42 %
ORACLE CORP 2.500% 15-OCT-2022 2,21 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 1,85 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,82 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden