DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,44 EUR 18/09/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,79 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 53,850 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,84 %
Liquiditeiten 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,71 %
USD - Amerikaanse dollar 27,70 %
SEK - Zweedse kroon 3,17 %
CAD - Canadese dollar 2,81 %
AUD - Australische dollar 2,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,35 %
MXN - Mexicaanse peso 2,17 %
GBP - Brits pond 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,50 %
CHF - Zwitserse frank 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,05 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,17 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 2,88 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,73 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,65 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 2,44 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 2,31 %
EUR CASH 2,30 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,29 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,17 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,73 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 3,19 % -0,11 %
Rendement 6 maanden 8,24 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 13,79 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor -
;