DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,25 EUR 19/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,84 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/09/2018) 55,460 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,75 %
Liquiditeiten 3,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,04 %
USD - Amerikaanse dollar 26,68 %
SEK - Zweedse kroon 3,79 %
GBP - Brits pond 3,31 %
CAD - Canadese dollar 2,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,29 %
AUD - Australische dollar 1,98 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 4,90 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,85 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,79 %
EUR CASH 3,65 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,54 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,89 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,69 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,07 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,98 %
ESM 0.75% 03/15/27 SR:127 1,79 %

Prestaties in EUR (19/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,83 %
Rendement 3 maanden -1,02 % -0,45 %
Rendement 6 maanden -2,01 % 1,88 %
Rendement 1 jaar -0,84 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,69 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 3,44 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 3,71
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden