DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,20 EUR 12/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,64 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 53,980 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,50 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,15 %
Liquiditeiten 2,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,44 %
USD - Amerikaanse dollar 26,78 %
SEK - Zweedse kroon 3,80 %
GBP - Brits pond 3,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,50 %
CAD - Canadese dollar 2,48 %
BRL - Braziliaanse real 2,25 %
AUD - Australische dollar 1,97 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,80 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,68 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,51 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,17 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,77 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,70 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,48 %
EUR CASH 2,33 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,05 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,97 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,31 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 0,17 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -0,64 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,83 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,95 % 3,39 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 3,60
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden