DPAM L Bonds Universalis Unconstrained (Uitkering)

LU0138638068
147,11 EUR 21/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
13,07 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138638068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 57,690 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,57 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,26 %
Liquiditeiten 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,49 %
USD - Amerikaanse dollar 28,58 %
AUD - Australische dollar 3,37 %
SEK - Zweedse kroon 2,37 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,14 %
GBP - Brits pond 2,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,03 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
MXN - Mexicaanse peso 1,86 %
CHF - Zwitserse frank 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 4,27 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,79 %
GERMANY 0.50% 04/15/30 SR: 3,58 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 3,15 %
EUR CASH 3,00 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,88 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,37 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,35 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,34 %
AUSTRALIA 0.75% 11/21/27 SR:CAIN414 2,19 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 2,79 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 2,24 % 1,90 %
Rendement 1 jaar 13,07 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 3,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % 3,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,98 % 4,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,36 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 3,34