DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
165,01 EUR 18/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,06 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 54,050 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,98 %
Liquiditeiten 1,08 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,33 %
USD - Amerikaanse dollar 26,74 %
SEK - Zweedse kroon 3,88 %
GBP - Brits pond 3,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,45 %
CAD - Canadese dollar 2,34 %
BRL - Braziliaanse real 2,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,88 %
AUD - Australische dollar 1,83 %
JPY - Japanse yen -0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,99 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,88 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,08 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,85 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,67 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,52 %
ITALY 2.45% 09/01/33 SR:15Y 1,99 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 1,94 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,83 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 1,64 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % -0,52 %
Rendement 3 maanden 4,46 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 5,59 %
Rendement 1 jaar 5,06 % 7,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,51 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,63 % 3,74 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 4,57
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden