DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
160,01 EUR 23/11/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/01/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 47,280 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,72 %
USD - Amerikaanse dollar 28,78 %
JPY - Japanse yen 4,50 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,76 %
MXN - Mexicaanse peso 2,94 %
AUD - Australische dollar 2,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,01 %
GBP - Brits pond 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN (GOVERNMENT) .2% 10-MAR-2030 4,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-NOV-2025 3,78 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.2% 31-OCT-2040 3,36 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 2,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2029 2,18 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.75% 2,04 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-AUG-2030 1,97 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 1,83 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1% 26-JUN-2026 1,73 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,63 % -
Rendement 3 maanden -3,24 % -
Rendement 6 maanden -2,86 % -
Rendement 1 jaar -11,51 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,22 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,80 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor -