DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
175,84 EUR 13/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
12,11 % Rendement 1 jaar
0,92 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 62,750 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,92 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,25 %
Liquiditeiten 2,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,43 %
USD - Amerikaanse dollar 27,35 %
SEK - Zweedse kroon 3,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,73 %
MXN - Mexicaanse peso 2,41 %
CAD - Canadese dollar 2,26 %
AUD - Australische dollar 2,23 %
GBP - Brits pond 2,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,98 %
BRL - Braziliaanse real 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,75 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,52 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,00 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,91 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 2,91 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 2,66 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,51 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,32 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,17 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,05 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,12 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 6,34 % -0,10 %
Rendement 6 maanden 9,65 % -0,18 %
Rendement 1 jaar 12,11 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % -0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 0,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor -
;