DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,62 EUR 22/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,13 % Rendement 1 jaar
1,01 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 47,020 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,60

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % 2,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 2,37 %
Rendement 6 maanden 0,76 % -0,05 %
Rendement 1 jaar 0,13 % -2,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,96 % 4,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,47 %
Liquiditeiten 7,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,79 %
USD - Amerikaanse dollar 28,47 %
SEK - Zweedse kroon 4,51 %
GBP - Brits pond 3,42 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,99 %
BRL - Braziliaanse real 2,75 %
AUD - Australische dollar 1,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,77 %
CAD - Canadese dollar 1,61 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2042 8,20 %
EUR CASH 7,90 %
SPAIN 1.000% 30-NOV-2030 4,76 %
ITALY 1.600% 01-JUN-2026 4,56 %
SWEDEN 2.250% 01-JUN-2032 4,51 %
SPAIN 2.900% 31-OCT-2046 3,94 %
ITALY 1.250% 15-SEP-2032 3,88 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,72 %
PORTUGAL 4.100% 15-APR-2037 2,07 %
US TREASURY 0.375% 15-JUL-2023 1,94 %