DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,14 EUR 14/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,38 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 45,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,82 %
Liquiditeiten 5,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,87 %
USD - Amerikaanse dollar 27,08 %
SEK - Zweedse kroon 3,97 %
GBP - Brits pond 2,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,71 %
BRL - Braziliaanse real 2,20 %
AUD - Australische dollar 1,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,74 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 4,96 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,03 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,97 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,77 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,93 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,72 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,09 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 1,75 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,70 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -1,08 % -0,98 %
Rendement 6 maanden -1,26 % 1,42 %
Rendement 1 jaar -0,38 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,24 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,04 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 3,66
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden