DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,58 EUR 9/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,16 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 45,880 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,30 %
Liquiditeiten 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,68 %
USD - Amerikaanse dollar 26,07 %
SEK - Zweedse kroon 3,81 %
GBP - Brits pond 3,21 %
CAD - Canadese dollar 2,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,37 %
BRL - Braziliaanse real 1,98 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,85 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,81 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 3,66 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,57 %
EUR CASH 3,07 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,85 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,76 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,65 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,04 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 1,96 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,56 % 1,72 %
Rendement 3 maanden -1,50 % -0,50 %
Rendement 6 maanden -2,02 % 1,95 %
Rendement 1 jaar -1,16 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 3,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,51 % 3,24 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,03 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 3,42
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden