DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
178,39 EUR 21/10/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/01/1985
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 82,880 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,96 %
Liquiditeiten 3,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,40 %
USD - Amerikaanse dollar 24,58 %
AUD - Australische dollar 4,70 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 4,02 %
JPY - Japanse yen 2,58 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,09 %
MXN - Mexicaanse peso 1,89 %
GBP - Brits pond 1,73 %
CAD - Canadese dollar 1,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 3,86 %
AUSTRALIA 0.75% 11/21/27 SR:CAIN414 3,66 %
SPAIN 0.70% 11/30/33 SR: 3,56 %
EUR CASH 3,26 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,09 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,75 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 2,40 %
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 2,39 %
PORTUGAL 4.10% 04/15/37 SR: 2,14 %
FRANCE 1.80% 07/25/40 SR: 2,13 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % 1,77 %
Rendement 3 maanden 0,11 % -1,40 %
Rendement 6 maanden 4,84 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 1,31 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 4,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,04 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,08 %
Volatiliteit van de benchmark 5,27 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 4,47