DPAM L Bonds Universalis Unconstrained

LU0138643068
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,72 EUR 18/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
0,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643068
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/12/1984
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 48,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,16 %
Liquiditeiten 1,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,74 %
USD - Amerikaanse dollar 26,84 %
SEK - Zweedse kroon 3,89 %
GBP - Brits pond 3,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,75 %
CAD - Canadese dollar 2,49 %
BRL - Braziliaanse real 2,15 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SWEDEN 2.25% 06/01/32 SR:1056 3,89 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 3,69 %
ITALY 1.60% 06/01/26 SR:10Y 3,59 %
US TREASURY 3.00% 08/15/48 SR:BONDS 3,26 %
MEXICO 1.75% 04/17/28 SR: 2,76 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 2,71 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 2,46 %
ORACLE 2.50% 10/15/22 SR: 2,07 %
AUSTRALIA 2.00% 12/21/21 SR:TB151 2,04 %
EUR CASH 1,99 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,41 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 2,44 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 3,14 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 5,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 3,12 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 4,11
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-universalis-unconstrained
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden