DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
89,80 EUR 18/01/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 49,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,29 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,47 %
Liquiditeiten 0,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,42 %
USD - Amerikaanse dollar 22,03 %
MXN - Mexicaanse peso 1,37 %
IDR - Indonesische roepia 1,18 %
GBP - Brits pond 1,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.411% 2,71 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,39 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 2,26 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 2,22 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 12-MAR-2 1,99 %
LAGARDERE SA 1.75% 07-OCT-2027 1,88 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.75% 09-JUL-2027 1,87 %
INEOS FINANCE PLC 3.375% 31-MAR-2026 1,82 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 1,73 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,58 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -1,30 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 0,94 %
Rendement 6 maanden -0,23 % 1,86 %
Rendement 1 jaar 0,77 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,82 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 7,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,02 %
Volatiliteit van de benchmark 8,79 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 3,49