DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
87,65 EUR 26/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 81,740 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,84 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,86 %
Liquiditeiten 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,33 %
USD - Amerikaanse dollar 15,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,79 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
IDR - Indonesische roepia 1,30 %
BRL - Braziliaanse real 0,04 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 9,32 %
SYNLAB BONDCO 4.26% 07/01/25 SR: 2,50 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,22 %
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 1,79 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,77 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,77 %
EUR CASH 1,74 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 1,69 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,68 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,64 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 0,32 %
Rendement 3 maanden 1,71 % 1,53 %
Rendement 6 maanden 6,53 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 0,63 % -2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,61