DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
86,59 EUR 17/10/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,69 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/09/2018) 96,220 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,72 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,03 %
Liquiditeiten 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,05 %
USD - Amerikaanse dollar 10,17 %
MXN - Mexicaanse peso 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,59 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,57 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 2,43 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 2,39 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,23 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,21 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,16 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 2,06 %
ARD FINANCE 6.63% 09/15/23 SR: 1,86 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 1,81 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % 1,25 %
Rendement 3 maanden 0,28 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -0,98 % 6,33 %
Rendement 1 jaar -1,69 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 6,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,59 % 7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,33 % 12,85 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,89 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-higher-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden