DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering) LU0138643902

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,59 EUR 16/11/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,16 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2017) 136,020 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,22 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,49

Prestaties in EUR (16/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % -0,77 %
Rendement 3 maanden 0,96 % 0,99 %
Rendement 6 maanden 1,94 % -2,09 %
Rendement 1 jaar 6,16 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,51 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,75 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,03 %
Liquiditeiten 5,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Telecomoperatoren 18,30 %
Financiële sector 7,90 %
Chemie 4,80 %
Nutsbedrijven 4,80 %
Autosector 1,40 %
Landen Gewicht
Eurozone 52,00 %
Oost-Europa 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,49 %
USD - Amerikaanse dollar 14,58 %
MXN - Mexicaanse peso 1,31 %
IDR - Indonesische roepia 0,98 %
INR - Indiase roepie 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,95 %
SOLVAY FINANCE PERP 3,09 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,60 %
ETHIAS 5.000% 14-JAN-2026 2,36 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 2,25 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,20 %
WND ACQUSTN FIN 7.000% 23-APR-2021 1,94 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 1,70 %
TELENET FIN VI 4.875% 15-JUL-2027 1,54 %
MERCURY BOND 8.250% 30-MAY-2021 1,50 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden