DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
88,91 EUR 20/05/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,36 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 91,430 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,72 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,80 %
Liquiditeiten 1,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,05 %
USD - Amerikaanse dollar 11,21 %
IDR - Indonesische roepia 3,77 %
MXN - Mexicaanse peso 2,80 %
BRL - Braziliaanse real 2,22 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,77 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 2,80 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,26 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,24 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,20 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,17 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 1,97 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 1,88 %
REPSOL INTL FIN 4.50% 03/25/75 SR: 1,86 %
NEXANS 3.75% 08/08/23 SR: 1,82 %

Prestaties in EUR (20/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % 0,86 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 5,27 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 10,28 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 15,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,07 % 7,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,93 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,44 % 14,09 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,15 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 4,13
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-higher-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden