DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
90,74 EUR 22/09/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/08/2021) 66,340 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,29 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,52 %
Liquiditeiten 4,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,09 %
USD - Amerikaanse dollar 17,33 %
MXN - Mexicaanse peso 1,16 %
BRL - Braziliaanse real 1,15 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
GBP - Brits pond 0,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,14 %
CMA CGM 7.5% 15-JAN-2026 2,59 %
EC FINANCE PLC 2.375% 15-NOV-2022 2,32 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.457% 2,16 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,98 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 1,88 %
INTESA SANPAOLO SPA 7.75% 29-JUL-2049 1,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.375% 01-JAN-4000 1,69 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.4% 12-MAR-20 1,56 %
TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.75% 09-JUL-2027 1,53 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 1,50 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 4,11 %
Rendement 1 jaar 6,94 % 10,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,54 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,03 % 8,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 3,63