DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
84,33 EUR 11/08/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
1,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/07/2022) 26,460 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,18 %
Liquiditeiten 6,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,06 %
USD - Amerikaanse dollar 20,08 %
BRL - Braziliaanse real 5,10 %
MXN - Mexicaanse peso 4,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,16 %
IDR - Indonesische roepia 1,80 %
PLN - Poolse zloty 1,35 %
GBP - Brits pond 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,10 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,20 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 4,16 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,44 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS .75% 15-FEB-2023 2,15 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 2,12 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,09 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 1,94 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.828% 1,82 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,82 % 3,82 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 2,61 %
Rendement 6 maanden -2,58 % 1,99 %
Rendement 1 jaar -6,51 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,84 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,56 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,18
Ratio van Treynor 1,35