DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
89,34 EUR 12/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
6,83 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2019) 88,110 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,68 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,93 %
USD - Amerikaanse dollar 11,99 %
IDR - Indonesische roepia 3,97 %
MXN - Mexicaanse peso 3,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,97 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,00 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,96 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,41 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,37 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,32 %
EUROPCAR MOBIL 4.00% 04/30/26 SR: 2,29 %
IHO VERW 3.88% 05/15/27 SR: 2,27 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,11 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,11 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 2,75 %
Rendement 6 maanden 8,69 % 10,34 %
Rendement 1 jaar 6,83 % 14,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,98 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 12,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,71 % 13,95 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 4,71