DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
86,80 EUR 20/08/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,13 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2018) 98,730 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,72 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,31

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 1,82 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 2,54 %
Rendement 6 maanden -0,92 % 6,18 %
Rendement 1 jaar -0,13 % 4,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,21 % 5,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,27 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,21 %
Liquiditeiten 5,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,82 %
USD - Amerikaanse dollar 11,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,80 %
BRL - Braziliaanse real 0,71 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,04 %
ARCELORMITTAL SA 0.950% 17-JAN-2023 2,69 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,52 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,36 %
CEMEX FINANC LLC 4.625% 15-JUN-2024 2,35 %
STORA ENSO OYJ 2.125% 16-JUN-2023 2,30 %
GIE PSA TRESORERIE 6.000% 19-SEP-2033 2,12 %
TELENET NOTES 3.500% 01-MAR-2028 2,10 %
MEXICO 4.000% 15-MAR-2115 2,00 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 1,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-higher-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden