DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
86,25 EUR 13/02/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,02 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2019) 90,420 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,72 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,03 %
Liquiditeiten 4,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,08 %
USD - Amerikaanse dollar 9,56 %
IDR - Indonesische roepia 2,83 %
PLN - Poolse zloty 2,82 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,71 %
MXN - Mexicaanse peso 1,81 %
BRL - Braziliaanse real 1,13 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR/USD FORWARD CONTRACT 5,20 %
EUR CASH 4,86 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 2,83 %
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 2,82 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,67 %
CEMEX FINANC LLC 4.63% 06/15/24 SR: 2,48 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,34 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,32 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,19 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,13 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,99 % 3,74 %
Rendement 3 maanden 0,45 % 2,81 %
Rendement 6 maanden -0,75 % 2,85 %
Rendement 1 jaar -1,02 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,37 % 9,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 7,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,90 % 12,42 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,12 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-higher-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden