DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
82,92 EUR 31/01/2023
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/01/2023) 24,470 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,17 %
Liquiditeiten 9,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,62 %
USD - Amerikaanse dollar 24,17 %
BRL - Braziliaanse real 5,42 %
MXN - Mexicaanse peso 4,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,04 %
IDR - Indonesische roepia 1,77 %
PLN - Poolse zloty 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,89 %
EUR CASH 4,89 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,55 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,49 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 2,07 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 2,04 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 2,00 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 1,98 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 2,25 %
Rendement 3 maanden 2,73 % -0,95 %
Rendement 6 maanden -0,71 % -2,23 %
Rendement 1 jaar -6,35 % -4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,18 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % 4,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,98 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark 9,48 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,75