DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering) LU0138643902

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
91,13 EUR 19/01/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
4,46 % Rendement 1 jaar
1,19 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/12/2017) 117,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,18 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,30

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % -1,93 %
Rendement 3 maanden 0,31 % -2,43 %
Rendement 6 maanden 2,29 % -1,50 %
Rendement 1 jaar 4,46 % -4,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,19 % 7,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 10,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,40 %
Consumptiegoederen 18,50 %
Telecomoperatoren 18,30 %
Financiële sector 7,90 %
Chemie 4,80 %
Nutsbedrijven 4,80 %
Autosector 1,40 %
Landen Gewicht
Eurozone 52,00 %
Oost-Europa 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,79 %
USD - Amerikaanse dollar 17,04 %
IDR - Indonesische roepia 1,05 %
INR - Indiase roepie 0,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOLVAY FINANCE PERP 3,18 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,73 %
ETHIAS 5.000% 14-JAN-2026 2,49 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 2,27 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,26 %
JAGUAR LND ROVER 4.500% 01-OCT-2027 2,00 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 1,75 %
INTESA SANPAOLO SPA PERP 1,58 %
TELENET FIN VI 4.875% 15-JUL-2027 1,57 %
GIE PSA TRESORERIE 6.000% 19-SEP-2033 1,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-higher-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden