DPAM L Bonds Higher Yield (Uitkering)

LU0138643902
92,56 EUR 24/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
9,72 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138643902
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 89,540 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,68 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 4,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,91 %
USD - Amerikaanse dollar 18,33 %
MXN - Mexicaanse peso 3,85 %
IDR - Indonesische roepia 2,57 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,26 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 3,85 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 2,57 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,28 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,22 %
ZIGGO BONDCO 4.63% 01/15/25 SR: 2,19 %
DUFRY ONE 2.00% 02/15/27 SR: 2,17 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,88 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,79 %
CASINO 4.50% 03/07/24 SR:31 1,76 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 3,04 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 5,67 %
Rendement 6 maanden 2,40 % 9,05 %
Rendement 1 jaar 9,72 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,23 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,16 % 11,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,28 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 4,97