DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
273,17 EUR 19/07/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,00 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2019) 34,660 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,03 %
USD - Amerikaanse dollar 11,65 %
IDR - Indonesische roepia 4,03 %
MXN - Mexicaanse peso 3,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 4,03 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,04 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,93 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,39 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,37 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,36 %
EUROPCAR MOBIL 4.00% 04/30/26 SR: 2,34 %
IHO VERW 3.88% 05/15/27 SR: 2,31 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,04 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,03 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 2,31 %
Rendement 6 maanden 8,16 % 8,88 %
Rendement 1 jaar 7,00 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 4,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,45 % 11,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,50 % 13,98 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,32 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 4,78