DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
267,98 EUR 30/11/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 21,840 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,18 %
Liquiditeiten 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,42 %
USD - Amerikaanse dollar 26,45 %
BRL - Braziliaanse real 5,86 %
MXN - Mexicaanse peso 4,32 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
IDR - Indonesische roepia 1,86 %
PLN - Poolse zloty 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 5,86 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,32 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,96 %
UNITED STATES OF AMERICA 01-NOV-2022 3,90 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,40 %
COSAN OVERSEAS LTD 8.25% 2,20 %
CSC HOLDINGS LLC 6.5% 01-FEB-2029 2,15 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 2,13 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 1,90 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,86 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % -0,88 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -2,16 %
Rendement 6 maanden -1,90 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -8,01 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,95 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,57 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,51 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,78