DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
289,65 EUR 9/04/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 35,430 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,04 %
Liquiditeiten 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,39 %
USD - Amerikaanse dollar 13,92 %
MXN - Mexicaanse peso 3,76 %
IDR - Indonesische roepia 3,23 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,82 %
BRL - Braziliaanse real 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,96 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 3,23 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,83 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,82 %
SYNLAB BONDCO PLC 4.75% 01-JUL-2025 2,25 %
TELENET FINANCE LUXEMBOURG NOTES SARL 3.5% 01-MAR- 1,99 %
TELECOM ITALIA SPA 5.25% 17-MAR-2055 1,94 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 4% 15- 1,78 %
KBC GROEP NV 4.25% 01-JAN-4000 1,55 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 2.875% 1,54 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 0,42 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 3,85 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 13,07 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,87 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,16 %
Volatiliteit van de benchmark 8,96 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 4,68