DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
269,73 EUR 13/07/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2020) 33,370 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,70 %
Liquiditeiten 1,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,83 %
USD - Amerikaanse dollar 21,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,62 %
IDR - Indonesische roepia 1,84 %
MXN - Mexicaanse peso 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.50% 01/31/37 SR:R2037 2,62 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,56 %
TELEFONICA EUROP 4.38% SR: 1,97 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,96 %
LA POSTE 3.13% SR: 1,95 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,95 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,86 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,84 %
KBC GROEP 4.25% SR: 1,82 %
MEXICO 4.00% 03/15/15 SR:A 1,80 %

Prestaties in EUR (13/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % -0,31 %
Rendement 3 maanden 3,40 % 3,58 %
Rendement 6 maanden -3,61 % -5,75 %
Rendement 1 jaar -1,09 % -0,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 7,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,34 %
Volatiliteit van de benchmark 9,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 3,81