DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
277,11 EUR 18/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,95 % Rendement 1 jaar
1,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 35,950 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,39 %
Liquiditeiten 6,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,40 %
USD - Amerikaanse dollar 18,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 5,09 %
GIE PSA 6.00% 09/19/33 SR: 2,57 %
CEMEX 3.13% 03/19/26 SR: 2,42 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,40 %
EUROPCAR MOBILIT 4.00% 04/30/26 SR: 2,39 %
ZIGGO BOND FIN 4.63% 01/15/25 SR: 2,35 %
TELECOM IT FIN 7.75% 01/24/33 SR:14 2,15 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,10 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,07 %
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 1,96 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 6,56 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 7,95 % 18,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 10,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 13,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,47 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 5,14
;