DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
256,49 EUR 23/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
0,95 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2018) 40,570 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,12

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 2,95 %
Rendement 3 maanden -0,97 % 3,75 %
Rendement 6 maanden -1,55 % 1,15 %
Rendement 1 jaar 0,95 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,65 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,75 %
Liquiditeiten 1,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,41 %
USD - Amerikaanse dollar 13,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,36 %
BRL - Braziliaanse real 2,13 %
IDR - Indonesische roepia 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH AFRICA 8.750% 31-JAN-2044 3,36 %
REPSOL INTL FINA 4.500% 25-MAR-2075 2,88 %
ETHIAS 5.000% 14-JAN-2026 2,69 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.750% 29-MAR-2024 2,42 %
TEREOS FIN GRP I 4.13% 06/16/23 SR: 2,38 %
SOLVAY FINANCE PERP 2,29 %
CEMEX FINANC LLC 4.625% 15-JUN-2024 2,29 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2027 2,13 %
EUR CASH 1,84 %
BOND FINANCE 4.625% 15-JAN-2025 1,81 %