DPAM L Bonds Higher Yield

LU0138645519
260,78 EUR 22/06/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
0,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,13 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0138645519
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/11/2000
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/05/2022) 23,740 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,13 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,57 %
Liquiditeiten 8,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,05 %
USD - Amerikaanse dollar 20,29 %
BRL - Braziliaanse real 5,04 %
MXN - Mexicaanse peso 3,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,83 %
IDR - Indonesische roepia 1,55 %
GBP - Brits pond 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 4,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 31-JA 3,49 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,32 %
BNP PARIBAS FORTIS SA 1.507% 3,07 %
VOLVO CAR AB 2.5% 07-OCT-2027 2,13 %
NOKIA OYJ 6.625% 15-MAY-2039 1,97 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 1,82 %
SUNSHINE MID BV 6.5% 15-MAY-2026 1,81 %
PEACH PROPERTY FINANCE GMBH 4.375% 15-NOV-2025 1,75 %

Prestaties in EUR (22/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,72 % -2,64 %
Rendement 3 maanden -7,19 % -5,34 %
Rendement 6 maanden -11,37 % -9,14 %
Rendement 1 jaar -10,14 % -5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,37 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 1,69