DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.276,84 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,08 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,290 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,57 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,38
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,28

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 0,46 %
Rendement 6 maanden -1,45 % -1,07 %
Rendement 1 jaar -1,08 % 0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,75 %
Liquiditeiten 8,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,75 %
GBP - Brits pond 8,05 %
DKK - Deense kroon 6,42 %
CAD - Canadese dollar 6,04 %
SEK - Zweedse kroon 4,83 %
AUD - Australische dollar 4,58 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,60 %
NOK - Noorse kroon 3,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,25 %
FRANCE 0.500% 25-MAY-2026 4,65 %
FINLAND 1.625% 15-SEP-2022 4,01 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 3,81 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 3,80 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 3,30 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 3,10 %
SLOVENIA 4.375% 18-JAN-2021 2,98 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 2,92 %
KFW 0.625% 22-FEB-2027 2,89 %