DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering) LU0336683411

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.295,08 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,84 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 3,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,54 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 1,75

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,67 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 1,55 %
Rendement 6 maanden -0,51 % 1,25 %
Rendement 1 jaar -1,84 % -1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,98 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,08 %
Liquiditeiten 1,92 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,00 %
Frankrijk 17,70 %
Finland 7,80 %
Zweden 7,20 %
België 6,10 %
Oostenrijk 5,80 %
Denemarken 5,20 %
Luxemburg 3,80 %
Nederland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,76 %
DKK - Deense kroon 7,42 %
CAD - Canadese dollar 6,85 %
GBP - Brits pond 6,77 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,78 %
SEK - Zweedse kroon 5,44 %
NOK - Noorse kroon 4,88 %
AUD - Australische dollar 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 8,43 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 6,25 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 6,20 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,68 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,44 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 3,95 %
ASFINAG 3.375% 22-SEP-2025 3,65 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 3,48 %
SLOVENIA 4.375% 18-JAN-2021 3,41 %
KFW 2.125% 15-AUG-2023 3,26 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden