DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.276,52 EUR 12/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,97 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,000 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,29 %
Liquiditeiten 0,71 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,90 %
CAD - Canadese dollar 9,59 %
AUD - Australische dollar 9,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 8,89 %
GBP - Brits pond 8,67 %
SEK - Zweedse kroon 5,50 %
DKK - Deense kroon 3,91 %
NOK - Noorse kroon 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,34 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 5,15 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,96 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,70 %
EUR CASH 4,47 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,41 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,07 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 2,88 %
IRELAND 2.40% 05/15/30 SR: 2,77 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,72 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -1,33 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -2,32 %
Rendement 6 maanden -0,62 % -2,70 %
Rendement 1 jaar -0,97 % -1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 4,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 2,21
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden