DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.295,06 EUR 10/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,16 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 2,460 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,42 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,66 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 2,12

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % -0,63 %
Rendement 3 maanden 1,11 % -0,65 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 0,82 %
Rendement 1 jaar 0,16 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,77 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,01 %
GBP - Brits pond 8,39 %
CAD - Canadese dollar 7,03 %
DKK - Deense kroon 6,15 %
AUD - Australische dollar 5,39 %
SEK - Zweedse kroon 5,14 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 3,82 %
NOK - Noorse kroon 3,46 %
CHF - Zwitserse frank 1,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 5,47 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-JUL-2027 4,08 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 3,98 %
FINLAND 1.625% 15-SEP-2022 3,89 %
SLOVENIA 4.375% 18-JAN-2021 3,13 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 2,93 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 2,93 %
CANADA 1.000% 01-JUN-2027 2,91 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.250% 21- 2,65 %
BELGIUM 1.250% 22-APR-2033 2,65 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden