DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering) LU0336683411

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.302,97 EUR 12/12/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,06 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2017) 3,670 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,65 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,39
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,70

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,61 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,36 %
Rendement 6 maanden 0,00 % 0,93 %
Rendement 1 jaar 1,06 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,09 %
Liquiditeiten 2,91 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,00 %
Frankrijk 17,70 %
Finland 7,80 %
Zweden 7,20 %
België 6,10 %
Oostenrijk 5,80 %
Denemarken 5,20 %
Luxemburg 3,80 %
Nederland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,91 %
SEK - Zweedse kroon 7,73 %
CAD - Canadese dollar 7,20 %
DKK - Deense kroon 7,04 %
GBP - Brits pond 6,64 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,27 %
NOK - Noorse kroon 4,49 %
AUD - Australische dollar 3,15 %
CHF - Zwitserse frank 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 7,88 %
GERMANY 0.250% 15-FEB-2027 5,99 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 5,97 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,50 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,36 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 3,85 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 3,74 %
ASFINAG 3.375% 22-SEP-2025 3,42 %
SLOVENIA 4.375% 18-JAN-2021 3,30 %
KFW 2.125% 15-AUG-2023 3,14 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden