DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.293,70 EUR 6/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 3,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Brits pond 9,58 %
CAD - Canadese dollar 9,57 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 9,43 %
AUD - Australische dollar 9,29 %
SEK - Zweedse kroon 5,64 %
DKK - Deense kroon 3,45 %
NOK - Noorse kroon 2,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 5,50 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,85 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,80 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,32 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,30 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,85 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,51 %
UNITED KINGDOM 1.88% 11/22/22 SR: 3,35 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,20 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,18 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,22 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 0,18 % 0,34 %
Rendement 6 maanden 1,05 % 1,32 %
Rendement 1 jaar -0,50 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,62 % 3,96 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 2,03
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden