DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.331,25 EUR 22/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,01 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2019) 5,250 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,49 %
Liquiditeiten 4,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,06 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,92 %
AUD - Australische dollar 10,41 %
CAD - Canadese dollar 10,06 %
GBP - Brits pond 6,53 %
SEK - Zweedse kroon 5,72 %
DKK - Deense kroon 4,43 %
NOK - Noorse kroon 2,40 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,56 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,27 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 6,15 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,74 %
CANADA 2.75% 06/01/22 SR: 4,23 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 4,08 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,76 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,70 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,68 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 3,63 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 1,62 % 2,03 %
Rendement 6 maanden 3,73 % 4,46 %
Rendement 1 jaar 4,01 % 3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,23 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 2,14
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden