DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
1.368,10 EUR 15/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,39 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 4,230 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 12,35 %
AUD - Australische dollar 10,77 %
GBP - Brits pond 9,91 %
CAD - Canadese dollar 9,24 %
SEK - Zweedse kroon 5,06 %
DKK - Deense kroon 4,09 %
NOK - Noorse kroon 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,52 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,57 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 5,13 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,04 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,98 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,91 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,63 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,72 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,31 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,10 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,36 %
Rendement 3 maanden 1,38 % 2,14 %
Rendement 6 maanden 4,19 % 6,59 %
Rendement 1 jaar 7,39 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,10 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,70 % 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 2,10
;