DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.387,11 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,49 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,170 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,28 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,73 %
CAD - Canadese dollar 10,69 %
AUD - Australische dollar 9,49 %
GBP - Brits pond 7,66 %
SEK - Zweedse kroon 4,91 %
DKK - Deense kroon 4,76 %
NOK - Noorse kroon 2,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,43 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 5,44 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 5,21 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,07 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 4,79 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,59 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,64 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,39 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,31 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,22 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,87 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 4,44 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 6,32 % 9,35 %
Rendement 1 jaar 7,49 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,37 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,91 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 2,25
;