DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.273,13 EUR 19/02/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,46 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2018) 2,810 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 6,00 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,60 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,62

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,98 % -0,65 %
Rendement 3 maanden -1,93 % -1,33 %
Rendement 6 maanden -1,69 % -0,51 %
Rendement 1 jaar -1,46 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,97 % 4,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,82 %
Liquiditeiten 4,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 34,00 %
Frankrijk 17,70 %
Finland 7,80 %
Zweden 7,20 %
België 6,10 %
Oostenrijk 5,80 %
Denemarken 5,20 %
Luxemburg 3,80 %
Nederland 3,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,34 %
SEK - Zweedse kroon 7,62 %
CAD - Canadese dollar 7,21 %
GBP - Brits pond 7,20 %
DKK - Deense kroon 6,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,46 %
NOK - Noorse kroon 4,43 %
AUD - Australische dollar 3,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 5,56 %
DENMARK 1.500% 15-NOV-2023 4,42 %
SLOVENIA 1.250% 22-MAR-2027 4,38 %
NEW ZEALAND 5.500% 15-APR-2023 4,19 %
EUR CASH 4,18 %
IRELAND 1.000% 15-MAY-2026 4,08 %
KFW 2.125% 15-AUG-2023 3,76 %
BELGIUM 3.750% 28-SEP-2020 3,66 %
SWEDEN 5.000% 01-DEC-2020 3,52 %
ASFINAG 3.375% 22-SEP-2025 3,43 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden