DPAM L Bonds Government Sustainable (Uitkering)

LU0336683411
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.308,26 EUR 19/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,08 % Rendement 1 jaar
0,66 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683411
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/01/2008
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 5,780 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,88 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,04 %
Liquiditeiten 6,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,39 %
AUD - Australische dollar 10,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 8,74 %
CAD - Canadese dollar 7,33 %
GBP - Brits pond 6,31 %
SEK - Zweedse kroon 6,21 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
NOK - Noorse kroon 2,35 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,96 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,85 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,81 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 4,61 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,53 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 3,52 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,50 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,33 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 3,16 %
SOUTH KOREA 2.13% 06/10/24 SR: 3,14 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 2,04 % 2,77 %
Rendement 6 maanden 0,88 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 3,08 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 0,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,42 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 4,07 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 2,19
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden