DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.363,82 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,45 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/06/2019) 33,180 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,28 %
Liquiditeiten 3,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,81 %
CAD - Canadese dollar 10,37 %
AUD - Australische dollar 9,80 %
GBP - Brits pond 7,04 %
SEK - Zweedse kroon 5,23 %
DKK - Deense kroon 4,84 %
NOK - Noorse kroon 2,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,83 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 5,50 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,17 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,98 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,94 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 4,92 %
EUR CASH 3,72 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,57 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,52 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,44 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 2,63 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 4,26 % 5,86 %
Rendement 1 jaar 4,45 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,65 % 1,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,35 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,37 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 2,24