DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.308,11 EUR 11/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
0,63 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 11,370 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,24 %
Liquiditeiten -0,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,22 %
AUD - Australische dollar 11,67 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 9,87 %
CAD - Canadese dollar 8,64 %
GBP - Brits pond 7,55 %
SEK - Zweedse kroon 6,54 %
DKK - Deense kroon 3,07 %
NOK - Noorse kroon 2,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 6,67 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 5,30 %
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 5,19 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,34 %
NEW ZEALAND 5.50% 04/15/23 SR: 4,00 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/27 SR:TB148 3,96 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,88 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,65 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,37 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 3,33 %

Prestaties in EUR (11/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 2,61 %
Rendement 6 maanden 0,10 % 0,24 %
Rendement 1 jaar 1,11 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,51 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,05 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 2,43
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-government-sustainable
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden