DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
1.387,18 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,37 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/08/2019) 32,240 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,83 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 10,67 %
AUD - Australische dollar 10,20 %
CAD - Canadese dollar 9,75 %
GBP - Brits pond 8,33 %
SEK - Zweedse kroon 4,82 %
DKK - Deense kroon 3,92 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 6,87 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 5,69 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,22 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,11 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,82 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 4,39 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,32 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,80 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,13 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 3,06 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 1,57 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 4,48 % 7,49 %
Rendement 1 jaar 7,37 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,41 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 2,27
;