DPAM L Bonds Government Sustainable

LU0336683502
1.366,16 EUR 7/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,15 % Rendement 1 jaar
0,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0336683502
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/04/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 35,200 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,69 %
Liquiditeiten 1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,18 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 12,35 %
AUD - Australische dollar 10,77 %
GBP - Brits pond 9,91 %
CAD - Canadese dollar 9,24 %
SEK - Zweedse kroon 5,06 %
DKK - Deense kroon 4,09 %
NOK - Noorse kroon 2,11 %
CHF - Zwitserse frank 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEW ZEALAND 4.50% 04/15/27 SR: 7,80 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 6,00 %
KFW 0.63% 02/22/27 SR: 5,36 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,22 %
AUSTRALIA 3.25% 04/21/25 SR:TB139 5,21 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 4,69 %
SLOVENIA 4.38% 01/18/21 SR:RS69 4,51 %
SLOVENIA 1.25% 03/22/27 SR:RS79 3,87 %
FINLAND 2.75% 07/04/28 SR: 3,45 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 2,90 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,44 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -2,27 % -1,12 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 4,65 %
Rendement 1 jaar 6,15 % 9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,72
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 2,01
;