DPAM L Bonds EUR Selection A (Uitkering)

LU0874385890
127,21 EUR 1/12/2022
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0874385890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/11/2013
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,330 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 18/05/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,89 %
Liquiditeiten 2,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-MAR-2025 6,63 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 4,93 %
KFW 09-JAN-2032 3,80 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 04- 3,45 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 3,13 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.1% 15-APR-203 3,06 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 3,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2028 2,89 %
DE FINANCEMENT FONCIER CIE 4% 24-OCT-2025 2,85 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 2,78 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,16 % -
Rendement 3 maanden -0,62 % -
Rendement 6 maanden -3,06 % -
Rendement 1 jaar -15,24 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,52 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,80 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -