DPAM L Bonds EUR Quality (Uitkering) LU0130966863

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,94 EUR 16/08/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,26 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2017) 193,860 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,48 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (16/08/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 0,73 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 1,17 %
Rendement 1 jaar -0,26 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,41 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,72 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,79 %
Liquiditeiten 2,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,80 %
Nutsbedrijven 17,70 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Autosector 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Chemie 2,50 %
Voeding en Drank 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,76 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.625% 25-FEB-2026 1,41 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,24 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,11 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,06 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.500% 17-JAN-2022 1,05 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,04 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 5.125% 06-SEP-2073 1,01 %
GLENCORE FIN EUR 1.875% 13-SEP-2023 1,01 %
DEUT ANN FIN PERP 1,00 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden