DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
150,29 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2021) 24,530 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,46 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,62 %
Liquiditeiten 0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMPO PLC 2.5% 03-SEP-2052 0,89 %
AT&T INC 3.15% 04-SEP-2036 0,84 %
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 06-SEP-2073 0,78 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 0,75 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,74 %
EUR CASH 0,72 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,69 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,66 %
AROUNDTOWN SA 2.875% 01-JAN-4000 0,64 %
DAIMLER AG 2.625% 07-APR-2025 0,59 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,92 %
Rendement 3 maanden 0,21 % 0,31 %
Rendement 6 maanden 0,14 % 0,34 %
Rendement 1 jaar 1,15 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,44 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,70 %
Volatiliteit van de benchmark 4,21 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 1,31