DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,23 EUR 16/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,18 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 38,200 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 1,67

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -1,53 % -0,84 %
Rendement 1 jaar 0,18 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,72 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,94 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,29 %
Liquiditeiten 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,17 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,24 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,12 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.875% 25-JUL-2023 1,09 %
UNICREDIT SPA 1.000% 18-JAN-2023 1,03 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,95 %
ORSTED A/S 3.000% 06-NOV-3015 0,85 %
UNICREDIT SPA 2.125% 24-OCT-2026 0,85 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.375% 14-JUN-2027 0,82 %
UBS GROUP FUNDIN 2.125% 04-MAR-2024 0,80 %