DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
147,74 EUR 23/04/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,13 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 24,930 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,66 %
Liquiditeiten -0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,82 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,74 %
ARCELORMITTA 2.25% 01/17/24 SR:9 0,73 %
CAIXABANK 2.75% 07/14/28 SR:4 0,72 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,70 %
GENERAL FINAN 0.95% 09/07/23 SR:2016-2 0,69 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,67 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,66 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,64 %
CAPGEMINI 1.00% 10/18/24 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 0,87 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 3,24 %
Rendement 6 maanden 3,26 % 3,16 %
Rendement 1 jaar 2,13 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,39 % 5,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,17 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,56
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-quality-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden