DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering) LU0130966863

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,46 EUR 13/12/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,33 % Rendement 1 jaar
1,02 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 146,920 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 1,51 EUR
Datum laatste dividend 25/04/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,44 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,39

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 1,21 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 1,62 % 1,32 %
Rendement 1 jaar 3,33 % 2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,88 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,80 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 49,80 %
Nutsbedrijven 17,70 %
Telecomoperatoren 8,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,40 %
Autosector 4,70 %
Gezondheid en Farma 3,10 %
Chemie 2,50 %
Voeding en Drank 1,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,22 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,11 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 7.750% 12-DEC-2042 1,04 %
BARCLAYS PLC 1.875% 23-MAR-2021 1,04 %
INTESA SANPAOLO SPA 3.500% 17-JAN-2022 1,03 %
DEUT ANN FIN PERP 1,00 %
GLENCORE FINANC 1.875% 13-SEP-2023 0,99 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,96 %
MERCK KGAA 2.625% 12-DEC-2074 0,96 %
MORGAN STANLEY 5.375% 10-AUG-2020 0,85 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-quality-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden