DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,30 EUR 18/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,03 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,990 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,56 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Liquiditeiten 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,51 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,88 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,82 %
AMERICA MOVIL 6.38% 09/06/73 SR: 0,71 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,69 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,67 %
AT&T 3.38% 03/15/34 SR: 0,65 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,65 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,61 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,75 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 2,22 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 5,77 %
Rendement 1 jaar 6,03 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,54 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 2,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 4,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,53
;