DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,52 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,59 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 32,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,05 %
Liquiditeiten -0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,86 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,79 %
ISS GLOBAL 2.13% 12/02/24 SR:2 0,78 %
ORSTED 3.00% 11/06/15 SR: 0,77 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,74 %
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 0,72 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 0,70 %
HEINEKEN NL 3.50% 03/19/24 SR:5 0,70 %
ABBVIE 1.38% 05/17/24 SR: 0,68 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -0,88 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -2,59 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 1,40
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-quality-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden