DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,11 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,81 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 28,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,06 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,83 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,78 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,72 %
UBS LN BR 0.63% 01/23/23 SR:15849 0,72 %
KBC GROEP 0.75% 10/18/23 SR: 0,71 %
ORACLE 3.13% 07/10/25 SR: 0,69 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,67 %
ABBVIE 1.38% 05/17/24 SR: 0,66 %
ENEL 5.00% 01/15/75 SR: 0,64 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,73 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,39 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -2,81 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,53 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,05 % 4,44 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,38
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-quality-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden