DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,15 EUR 18/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,31 % Rendement 1 jaar
0,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/06/2018) 35,390 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,48 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 1,86

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,25 %
Rendement 3 maanden -0,43 % 0,43 %
Rendement 6 maanden -1,51 % 0,11 %
Rendement 1 jaar -0,31 % 1,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,28 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,97 %
Liquiditeiten 3,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,41 %
TLEFONICA EMISNS 1.528% 17-JAN-2025 1,25 %
EDP FINANCE 2.375% 23-MAR-2023 1,12 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.900% 15-DEC-2026 0,93 %
INTESA SANPAOLO SPA 4.000% 30-OCT-2023 0,92 %
VOLVO TREASURY 4.200% 10-JUN-2075 0,90 %
ORSTED A/S 3.000% 06-NOV-3015 0,85 %
BOUYGUES SA 1.375% 07-JUN-2027 0,83 %
CA ASSURANCES 2.625% 29-JAN-2048 0,82 %
UNICREDIT SPA 2.125% 24-OCT-2026 0,81 %
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-quality-sustainable-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden