DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable (Uitkering)

LU0130966863
151,52 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,91 % Rendement 1 jaar
0,52 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130966863
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 24,540 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,52 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,56 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,10 %
Liquiditeiten 1,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,00 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,71 %
AROUNDTOWN 2.88% SR: 0,67 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,65 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,64 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,63 %
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,59 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,59 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,58 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,58 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,36 %
Rendement 3 maanden 1,01 % 2,44 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 1,75 %
Rendement 1 jaar 5,91 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 4,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 1,41