DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
591,57 EUR 25/09/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130967168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2020) 31,910 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,49 %
DAIMLER 2.63% 04/07/25 SR:88 0,64 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 0,63 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,56 %
AT&T 3.15% 09/04/36 SR: 0,53 %
SIGNIFY 2.00% 05/11/24 SR: 0,53 %
AMERICA MOVIL 0.75% 06/26/27 SR: 0,52 %
UNI CREDIT 1.00% 01/18/23 SR:672 0,51 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,51 %
STEDIN HOLDING 0.50% 11/14/29 SR: 0,51 %

Prestaties in EUR (25/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,13 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 1,37 % 1,86 %
Rendement 6 maanden 7,86 % 7,26 %
Rendement 1 jaar -0,30 % 0,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,00 % 3,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,97 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,94