DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
597,96 EUR 25/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,87 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130967168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 30,210 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,44 %
Liquiditeiten 0,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AROUNDTOWN 2.88% SR: 0,76 %
KBC GROEP 1.88% 03/11/27 SR: 0,76 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,72 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,71 %
AT&T 3.15% 09/04/36 SR: 0,67 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,66 %
GENERAL FINAN 0.95% 09/07/23 SR:2016-2 0,65 %
GOLDMAN SACHS 2.88% 06/03/26 SR:F 0,64 %
AXA SA 3.25% 05/28/49 SR:42 0,64 %
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 1,15 % 2,59 %
Rendement 6 maanden -0,04 % 2,32 %
Rendement 1 jaar 5,87 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,31 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,63 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 1,43