DPAM L Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
510,09 EUR 30/11/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,81 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130967168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2022) 29,710 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,26 %
Liquiditeiten 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,94 %
CHF - Zwitserse frank 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,65 %
ENEL SPA 3.375% 24-NOV-2081 0,78 %
MERCEDES-BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07-A 0,71 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 3% 27-MAR-2031 0,70 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5% 08-JUN-2048 0,69 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA 2.875% 02-APR-2032 0,66 %
NETFLIX INC 3.625% 15-JUN-2030 0,65 %
SIGNIFY NV 2% 11-MAY-2024 0,60 %
UNICREDIT SPA .925% 18-JAN-2028 0,60 %
INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04-JUL-2029 0,58 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,13 % 3,31 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 0,45 %
Rendement 6 maanden -4,19 % -2,90 %
Rendement 1 jaar -13,86 % -12,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,80 % -3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,30 % -1,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,33 % 1,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 5,98 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -