DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
593,31 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,20 % Rendement 1 jaar
0,73 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130967168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 29,350 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,73 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,61 %
Liquiditeiten 0,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,51 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR:4 0,88 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,82 %
AMERICA MOVIL 6.38% 09/06/73 SR: 0,71 %
INTESA SANPAOLO 1.75% 03/20/28 SR:886 0,69 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,67 %
AT&T 3.38% 03/15/34 SR: 0,65 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,65 %
BANQ FED CREDIT 1.88% 11/04/26 SR: 0,61 %
BNP 1.38% 05/28/29 SR: 0,60 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 2,32 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 4,27 % 5,49 %
Rendement 1 jaar 6,20 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 4,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,26 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 1,56
;