DPAM L - Bonds EUR Quality Sustainable

LU0130967168
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
588,22 EUR 12/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,63 % Rendement 1 jaar
0,83 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0130967168
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/1988
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 32,810 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,62 %
Liquiditeiten 0,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICA MOVIL 6.38% 09/06/73 SR: 0,72 %
E.D.F. 4.63% 04/26/30 SR: 0,71 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 0,70 %
MUNICH RE GROUP 3.25% 05/26/49 SR: 0,66 %
EUR CASH 0,65 %
RABOBANK 2.38% 05/22/23 SR:2726A 0,65 %
BD 1.90% 12/15/26 SR: 0,63 %
ARCELORMIT 2.25% 01/17/24 SR:9 0,62 %
AT&T 3.38% 03/15/34 SR: 0,62 %
GLOBALWORTH REAL 3.00% 03/29/25 SR:1 0,62 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,43 % 1,12 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 2,97 %
Rendement 6 maanden 6,19 % 6,68 %
Rendement 1 jaar 4,63 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 4,86 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,23 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 1,51