DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Uitkering)

LU0517221833
103,07 EUR 12/08/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,89 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517221833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (29/07/2022) 13,490 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,62 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,70 %
Liquiditeiten 5,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,30 %
ELIS SA 1% 03-APR-2025 3,43 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 3,24 %
RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15-MAY-2025 3,12 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 2,96 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 2,78 %
PARTS EUROPE 6.5% 16-JUL-2025 2,77 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,64 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,52 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 2,41 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 5,45 %
Rendement 3 maanden 1,37 % -0,36 %
Rendement 6 maanden -2,82 % -6,04 %
Rendement 1 jaar -4,63 % -9,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,67 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,91 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,29 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,54 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,36
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -