DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Uitkering)

LU0517221833
111,74 EUR 19/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,19 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517221833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 23,980 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,01 %
Liquiditeiten 0,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,57 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,42 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,31 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 4,11 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,71 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,35 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 3,02 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,78 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,77 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,71 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,01 % 0,68 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 3,18 %
Rendement 6 maanden -0,12 % 4,13 %
Rendement 1 jaar 1,19 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 4,20