DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Uitkering)

LU0517221833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,99 EUR 19/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,99 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517221833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 25,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,40 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,33 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,23 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,10 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,73 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,33 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,86 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 2,73 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,60 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,55 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 0,95 % 4,38 %
Rendement 1 jaar 0,99 % 5,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,92
Ratio van Treynor 4,45
;