DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term (Uitkering)

LU0517221833
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,94 EUR 11/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,86 % Rendement 1 jaar
0,81 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517221833
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2019) 25,820 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,81 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,10 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Liquiditeiten 4,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,81 %
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,09 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,02 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 3,93 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 3,92 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,38 %
ALTICE LUX 7.25% 05/15/22 SR: 3,24 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,13 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 3,12 %
INTL GAME TECH 4.13% 02/15/20 SR: 3,10 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 2,05 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 1,75 %
Rendement 6 maanden 2,30 % 7,37 %
Rendement 1 jaar 0,86 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 5,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,72 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 4,27