DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
137,69 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,78 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517222054
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 38,280 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,63 %
Liquiditeiten 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,25 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,17 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,10 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,07 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,59 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,27 %
OI EUROPEAN GRP 6.75% 09/15/20 SR: 3,24 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,76 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 2,61 %
THYSSENKRUPP 1.75% 11/25/20 SR:2 2,39 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,72 %
Rendement 3 maanden 0,76 % 2,80 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 5,26 %
Rendement 1 jaar 0,78 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 4,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,90 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 4,57
;