DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
137,20 EUR 22/09/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517222054
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2021) 19,190 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,78 %
Liquiditeiten 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELIS SA 1% 03-APR-2025 4,32 %
CMA CGM 5.25% 15-JAN-2025 3,78 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 3,13 %
TDC A/S 5% 02-MAR-2022 3,09 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 3,04 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,85 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% 01-FEB-2023 2,84 %
RENAULT SA 1.25% 24-JUN-2025 2,84 %
OCI NV 3.125% 01-NOV-2024 2,69 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 2,59 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 0,30 % 1,07 %
Rendement 6 maanden 1,04 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 3,41 % 9,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,20 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,83 % 7,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,87 %
Volatiliteit van de benchmark 8,09 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,62
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 1,41