DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
137,11 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,76 % Rendement 1 jaar
0,80 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517222054
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 39,690 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,80 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLVO CAR AB 3.25% 05/18/21 SR: 4,45 %
HUNTSMAN INTL US 5.13% 04/15/21 SR:B 4,37 %
FIAT CHRYSLER FE 4.75% 07/15/22 SR: 4,34 %
NEXANS 3.25% 05/26/21 SR: 4,07 %
ELIS 1.88% 02/15/23 SR: 3,94 %
OTE 2.38% 07/18/22 SR:67 3,52 %
TDC 5.00% 03/02/22 SR:4 2,87 %
GALP ENERGIA 3.00% 01/14/21 SR:2 2,83 %
TELECOM IT 1.13% 03/26/22 SR: 2,75 %
INTL GAME TECH 4.75% 02/15/23 SR: 2,63 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,41 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 0,04 % 2,26 %
Rendement 1 jaar 0,76 % 5,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 4,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 4,12
;