DPAM L Bonds EUR High Yield Short Term

LU0517222054
136,98 EUR 12/01/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
0,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,77 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0517222054
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2021) 18,540 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,77 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,43 %
Liquiditeiten 3,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ELIS SA 1% 03-APR-2025 4,42 %
EUR CASH 3,57 %
RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% 15-MAY-2025 3,29 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 1.355% 07-FEB-2025 3,19 %
VOLVO CAR AB 2% 24-JAN-2025 3,09 %
SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06-JUL-2024 2,91 %
ALTICE FRANCE 2.125% 15-FEB-2025 2,62 %
SPIE SA 3.125% 22-MAR-2024 2,59 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 0,59 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 0,28 %
Rendement 1 jaar 1,10 % 2,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,30 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 6,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,06 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -0,62
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 1,17