DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
125,66 EUR 21/10/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
6,49 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,23 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,39 %
Liquiditeiten 5,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,61 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,28 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,23 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,17 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,17 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 2,13 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,00 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,99 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 1,99 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % -0,23 %
Rendement 3 maanden 1,17 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 2,83 % 2,32 %
Rendement 1 jaar 6,49 % 6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,46 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 1,31
Ratio van Treynor 6,06
;