DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,89 EUR 15/03/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
1,18 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2019) 8,760 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,13 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 102,78 %
Liquiditeiten -2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOLVAY FINANCE 5.42% SR: 2,88 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 2,62 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 2,57 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,55 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,55 %
CIRSA FIN 6.25% 12/20/23 SR: 2,48 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,42 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,28 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,28 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,25 %

Prestaties in EUR (15/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,35 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 4,42 % 4,71 %
Rendement 6 maanden 1,16 % 1,03 %
Rendement 1 jaar 1,18 % 1,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,90 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,69 %

Statische gegevens (31/01/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,39
Ratio van Sharpe 1,29
Ratio van Treynor 5,76
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-corporate-high-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden