DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
120,39 EUR 16/09/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
4,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,16 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2020) 15,750 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,05 %
Liquiditeiten -0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,22 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,08 %
SIGMA HOLDCO 5.75% 05/15/26 SR: 2,02 %
VODAFONE GROUP 4.20% 10/03/78 SR: 1,99 %
MAXEDA DIY HLDG 6.13% 07/15/22 SR: 1,80 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 1,77 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 1,75 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 1,74 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,67 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,99 %
Rendement 3 maanden 2,87 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 17,41 % 16,31 %
Rendement 1 jaar -1,99 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,89 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,47 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,97 %
Volatiliteit van de benchmark 8,47 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 4,98