DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,55 EUR 13/08/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,61 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/07/2019) 16,220 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,23 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,29 %
Liquiditeiten -1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,68 %
TASTY BONDCO 1 6.25% 05/15/26 SR: 2,61 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,59 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,58 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,30 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,26 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 2,18 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,06 %
FNAC DARTY 2.63% 05/30/26 SR: 2,06 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,05 %

Prestaties in EUR (13/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % -0,41 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 2,12 %
Rendement 6 maanden 5,67 % 4,90 %
Rendement 1 jaar 5,61 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,35 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 1,26
Ratio van Treynor 5,85
;