DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,84 EUR 11/06/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,99 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2019) 14,530 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,23 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,36 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,30 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,28 %
FAURECIA 2.63% 06/15/25 SR: 2,26 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,24 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,23 %
EUROPCAR MOBIL 4.00% 04/30/26 SR: 2,20 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,19 %
FNAC DARTY 2.63% 05/30/26 SR: 2,19 %
CIRSA FIN 6.25% 12/20/23 SR: 2,14 %

Prestaties in EUR (11/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,27 %
Rendement 3 maanden 2,09 % 1,68 %
Rendement 6 maanden 6,63 % 6,24 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,51 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,58 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 1,17
Ratio van Treynor 5,33
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-corporate-high-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden