DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,43 EUR 15/01/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-3,22 % Rendement 1 jaar
1,09 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/12/2018) 5,680 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,13 EUR
Datum laatste dividend 7/05/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,62 %
Liquiditeiten 3,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,38 %
DKT FINANCE 7.00% 06/17/23 SR: 2,48 %
TELEFONICA EUROP 3.75% SR: 2,47 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,41 %
GUALA CLOSURES 3.50% 04/15/24 SR: 2,20 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,17 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,03 %
WMG ACQUISITION 3.63% 10/15/26 SR: 2,00 %
UNITYMEDIA GMBH 3.75% 01/15/27 SR: 1,96 %
PROGROUP 3.00% 03/31/26 SR: 1,86 %

Prestaties in EUR (15/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,53 % 1,00 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -1,85 %
Rendement 6 maanden -1,71 % -1,90 %
Rendement 1 jaar -3,22 % -2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,07 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,15 % 3,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,52 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,21 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,38
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 5,36
×
Vertel ons wat u denkt
dpam-l-bonds-eur-corporate-high-yield-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden