DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
122,58 EUR 15/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 15,090 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,60 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,37 %
CT INVESTMENT GMBH 5.5% 15-APR-2026 2,27 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,10 %
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,10 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,85 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,84 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2% 01-SEP-2 1,84 %
EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 01-SEP-2023 1,82 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,65 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,58 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -1,06 %
Rendement 3 maanden -0,38 % -0,09 %
Rendement 6 maanden 0,20 % 0,88 %
Rendement 1 jaar 5,32 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 4,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,48 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 4,41