DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield (Uitkering)

LU0966248915
127,50 EUR 17/02/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
7,95 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966248915
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/09/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2020) 17,270 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 3,23 EUR
Datum laatste dividend 28/05/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,08 %
Liquiditeiten 0,92 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,68 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,44 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,24 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,23 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,19 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,16 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 2,09 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,05 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,97 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 2,98 %
Rendement 6 maanden 2,48 % 4,40 %
Rendement 1 jaar 7,95 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,11 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,43 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,19
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 5,75