DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
119,44 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-12,98 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966249301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2020) 24,610 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,48 %
Liquiditeiten 4,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,49 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,48 %
VZ VENDOR FINANC 2.50% 01/31/24 SR: 2,29 %
MATTERHORN TELE 4.00% 11/15/27 SR: 2,09 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,06 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,03 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 1,92 %
ALTICE FR 5.88% 02/01/27 SR: 1,90 %
TELEFONICA EUROP 3.00% SR: 1,86 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 1,76 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,14 % -18,52 %
Rendement 3 maanden -18,01 % -18,42 %
Rendement 6 maanden -17,30 % -16,88 %
Rendement 1 jaar -12,98 % -13,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,56 % -2,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,77 % -0,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 4,68