DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
148,72 EUR 13/10/2021
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966249301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2021) 22,720 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,95 %
Liquiditeiten 0,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-OCT-2026 2,52 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-OCT-2025 2,03 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 2.386% 17-FEB-2026 1,88 %
VICTORIA PLC 24-AUG-2026 1,81 %
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2% 01-SEP-2 1,80 %
CASINO GUICHARD PERRACHON SA 4.048% 05-AUG-2026 1,80 %
LAPILUS PROJEKTE GMBH 9.25% 15-JUL-2025 1,69 %
CT INVESTMENT GMBH 5.5% 15-APR-2026 1,66 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,61 %
VODAFONE GROUP PLC 4.2% 03-OCT-2078 1,55 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,52 % -0,97 %
Rendement 3 maanden -0,71 % -0,06 %
Rendement 6 maanden -0,03 % 1,02 %
Rendement 1 jaar 4,71 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,25 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,08 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 4,48