DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
142,30 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
5,99 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966249301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2019) 16,570 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,29 %
Liquiditeiten -1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,80 %
CROWN EURO 2.88% 02/01/26 SR: 2,62 %
VERISURE MIDHOLD 5.75% 12/01/23 SR: 2,45 %
TASTY BONDCO 1 6.25% 05/15/26 SR: 2,39 %
EUR CASH 2,23 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,15 %
SPIE 3.13% 03/22/24 SR: 2,15 %
FAURECIA 2.63% 06/15/25 SR: 2,13 %
REXEL 2.75% 06/15/26 SR: 2,13 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,12 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,25 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,77 % 1,05 %
Rendement 6 maanden 7,06 % 6,22 %
Rendement 1 jaar 5,99 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,87 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,50 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,39
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 5,78