DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
145,28 EUR 13/09/2019
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
7,52 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966249301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/08/2019) 23,010 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,60 %
Liquiditeiten 0,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOFTBANK GROUP 4.00% 09/19/29 SR: 2,59 %
TELENET NOTES 3.50% 03/01/28 SR: 2,59 %
FAURECIA 3.13% 06/15/26 SR: 2,50 %
FIAT CHRYSLER 3.75% 03/29/24 SR:143SG 2,45 %
SPIE 2.63% 06/18/26 SR: 2,24 %
TRIVIUM PACKAG 3.75% 08/15/26 SR: 2,20 %
TASTY BONDCO 1 6.25% 05/15/26 SR: 2,12 %
CONSTELLIUM 4.25% 02/15/26 SR: 2,10 %
NOURYON FINANCE 6.50% 10/01/26 SR: 2,08 %
ROSSIN 6.75% 10/30/25 SR: 2,08 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 3,95 % 3,39 %
Rendement 6 maanden 6,07 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 7,52 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,97 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,42 %
Volatiliteit van de benchmark 4,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,41
Ratio van Sharpe 1,32
Ratio van Treynor 6,14
;