DPAM L Bonds EUR Corporate High Yield

LU0966249301
127,56 EUR 4/10/2022
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0966249301
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2013
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2022) 12,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,09 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,00 %
Liquiditeiten 7,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,00 %
ALTICE FRANCE 2.5% 15-JAN-2025 1,77 %
SPIE SA 2.625% 18-JUN-2026 1,76 %
MATTERHORN TELECOM SA 4% 15-NOV-2027 1,66 %
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% 30-SEP-2024 1,64 %
INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 15-JAN-2026 1,60 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 1,60 %
TEREOS FINANCE GROUPE I 30-APR-2027 1,55 %
AFFLELOU 19-MAY-2026 1,54 %
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 15-JUL-2 1,52 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -1,98 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -10,83 % -10,25 %
Rendement 1 jaar -14,87 % -14,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,77 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,14 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -