DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (Uitkering)

LU0907927171
92,42 EUR 21/10/2021
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907927171
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 92,620 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 2,48 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,43 %
Liquiditeiten 4,41 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,80 %
EUR - Euro 10,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,11 %
MXN - Mexicaanse peso 7,50 %
USD - Amerikaanse dollar 6,18 %
INR - Indiase roepie 5,98 %
SGD - Singaporese dollar 5,26 %
BRL - Braziliaanse real 4,10 %
HUF - Hongaarse forint 2,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,41 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 3,10 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.5% 31-JAN 2,28 %
CZECH REPUBLIC (GOVERNMENT) 1.2% 13-MAR-2031 2,26 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,03 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,83 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 11-JAN-2026 1,83 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,79 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,64 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,49 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,87 % -0,47 %
Rendement 3 maanden -1,70 % 0,51 %
Rendement 6 maanden -0,62 % 3,38 %
Rendement 1 jaar 0,93 % 4,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,40 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,88 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 5,25 %
Bêta 1,60
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 1,44