DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable (Uitkering)

LU0907927171
92,74 EUR 30/11/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,12 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907927171
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2022) 80,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,12 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 5,59 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 10,02 %
MXN - Mexicaanse peso 8,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,79 %
IDR - Indonesische roepia 7,87 %
SGD - Singaporese dollar 7,51 %
USD - Amerikaanse dollar 6,74 %
PLN - Poolse zloty 6,02 %
INR - Indiase roepie 4,26 %
EUR - Euro 3,79 %
CLP - Chileense peso 3,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,59 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,77 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,48 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 2,25 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 2,20 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,18 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,84 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 1,82 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01- 1,81 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 5.5% 0 1,73 %

Prestaties in EUR (30/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % -1,65 %
Rendement 3 maanden -0,27 % -5,99 %
Rendement 6 maanden 0,40 % -2,03 %
Rendement 1 jaar 1,25 % -2,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,80 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,43 %
Bêta 1,57
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 1,08