DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
132,26 EUR 20/11/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,56 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907927338
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2019) 131,830 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 2,10 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 10,03 %
IDR - Indonesische roepia 8,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,59 %
PLN - Poolse zloty 8,17 %
SGD - Singaporese dollar 6,22 %
EUR - Euro 5,86 %
CLP - Chileense peso 5,29 %
USD - Amerikaanse dollar 4,69 %
INR - Indiase roepie 3,89 %
BRL - Braziliaanse real 3,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 4,15 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,62 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 3,55 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,36 %
EUR CASH 3,09 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,98 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,79 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,56 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 2,51 %
SERBIA 4.50% 01/11/26 SR: 2,49 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,62 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 1,63 %
Rendement 6 maanden 5,60 % 8,12 %
Rendement 1 jaar 10,56 % 14,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,39 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,46 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,77 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,94
;