DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,17 EUR 21/08/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,55 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907927338
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 127,030 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,88 %
Liquiditeiten 2,19 %
Munten Gewicht
MXN - Mexicaanse peso 10,03 %
IDR - Indonesische roepia 9,67 %
PLN - Poolse zloty 8,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 7,98 %
SGD - Singaporese dollar 5,89 %
CLP - Chileense peso 5,53 %
EUR - Euro 5,12 %
BRL - Braziliaanse real 4,45 %
USD - Amerikaanse dollar 3,60 %
INR - Indiase roepie 3,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.75% 04/25/28 SR:WS0428 4,30 %
CHILE 4.50% 03/01/26 SR: 3,69 %
PERU 6.15% 08/12/32 SR: 3,25 %
INDONESIA 8.38% 09/15/26 SR:FR0056 3,11 %
PERU 5.94% 02/12/29 SR: 2,90 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 2,77 %
EUR CASH 2,63 %
SINGAPORE 3.50% 03/01/27 SR: 2,37 %
CZECH REPUBLIC 4.85% 11/26/57 SR:53 2,01 %
SOUTH AFRICA 8.88% 02/28/35 SR:R2035 1,97 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,37 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 5,24 % 5,90 %
Rendement 6 maanden 5,43 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 11,55 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,31 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,51 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,28
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 4,74
;