DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable

LU0907927338
129,68 EUR 11/08/2022
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907927338
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/03/2013
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 76,120 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,85 %
Liquiditeiten 3,71 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,94 %
USD - Amerikaanse dollar 8,84 %
BRL - Braziliaanse real 8,04 %
IDR - Indonesische roepia 7,84 %
PLN - Poolse zloty 7,00 %
MXN - Mexicaanse peso 6,95 %
SGD - Singaporese dollar 5,70 %
INR - Indiase roepie 4,28 %
EUR - Euro 3,82 %
CLP - Chileense peso 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,42 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,26 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 2,02 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 01-MAR-20 1,85 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.875% 28-F 1,83 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-JUN-20 1,78 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-JUL-2027 1,51 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-APR-2028 1,47 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.125% 15-MAY- 1,46 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.844% 15-APR-2033 1,41 %

Prestaties in EUR (11/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,40 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 3,21 %
Rendement 6 maanden -0,20 % 2,70 %
Rendement 1 jaar 0,38 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,58 %
Volatiliteit van de benchmark 5,24 %
Bêta 1,62
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor 0,82