DPAM L Balanced Conservative Sustainable (Uitkering)

LU1499202692
115,44 EUR 4/03/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,37 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1499202692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (26/02/2021) 7,660 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,37 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,november
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,17 %
Aandelen 43,43 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 9,06 %
Financiële sector 7,79 %
Spitstechnologie 7,46 %
Diverse industrieën en diensten 6,25 %
Gezondheid en Farma 5,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,45 %
Nederland 12,92 %
Verenigde Staten 11,37 %
Italië 10,13 %
Duitsland 8,89 %
Spanje 8,66 %
België 8,22 %
Ierland 4,82 %
Portugal 3,58 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,18 %
USD - Amerikaanse dollar 9,02 %
GBP - Brits pond 2,76 %
AUD - Australische dollar 1,73 %
JPY - Japanse yen 1,19 %
CAD - Canadese dollar 1,18 %
NOK - Noorse kroon 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,03 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 1,90 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,65 %
EUR CASH 1,40 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,34 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,21 %
CANADA 1.00% 06/01/27 SR: 1,18 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,11 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,09 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,09 %
ITALY 2.80% 12/01/28 SR:10Y 1,07 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % -1,39 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 1,30 %
Rendement 6 maanden 4,30 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -