DPAM L Balanced Conservative Sustainable (Uitkering)

LU1499202692
123,65 EUR 20/01/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1499202692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/12/2021) 8,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 0,50 EUR
Datum laatste dividend 12/05/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,18 %
Aandelen 42,25 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,01 %
Financiële sector 7,90 %
Consumptiegoederen 7,45 %
Diverse industrieën en diensten 6,60 %
Gezondheid en Farma 4,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,10 %
Nutsbedrijven 1,33 %
Telecomoperatoren 1,12 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,52 %
Italië 12,70 %
Nederland 12,40 %
Verenigde Staten 12,38 %
België 9,47 %
Spanje 8,08 %
Duitsland 7,44 %
Ierland 4,36 %
Portugal 2,78 %
Groot-Brittannië 2,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,30 %
USD - Amerikaanse dollar 9,95 %
GBP - Brits pond 2,43 %
AUD - Australische dollar 1,36 %
CAD - Canadese dollar 1,30 %
DKK - Deense kroon 1,16 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
NOK - Noorse kroon 0,75 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,45 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,16 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,09 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,02 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,91 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 0,86 %
ASML HOLDING NV ORD 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 0,82 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,49 % -2,17 %
Rendement 3 maanden -1,00 % -0,35 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 2,34 %
Rendement 1 jaar 6,27 % 6,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,82 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,96 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,37 %
Volatiliteit van de benchmark 6,19 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 6,23