DPAM L Balanced Conservative Sustainable (Uitkering)

LU1499202692
106,06 EUR 4/10/2022
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
1,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1499202692
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2022) 5,800 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 1,27 EUR
Datum laatste dividend 11/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 55,75 %
Aandelen 38,38 %
Liquiditeiten 5,87 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,33 %
Financiële sector 7,35 %
Spitstechnologie 7,04 %
Diverse industrieën en diensten 5,88 %
Gezondheid en Farma 3,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,84 %
Nutsbedrijven 1,34 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,63 %
Verenigde Staten 11,78 %
Nederland 11,23 %
Italië 10,45 %
België 9,45 %
Duitsland 8,52 %
Spanje 7,71 %
Ierland 4,06 %
Portugal 2,22 %
Groot-Brittannië 2,16 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,69 %
USD - Amerikaanse dollar 8,91 %
GBP - Brits pond 2,38 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,67 %
SEK - Zweedse kroon 0,56 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,87 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,14 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 1,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,05 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,05 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .6% 31-OCT-2029 1,01 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,89 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 0,81 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 0,81 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-NOV-2026 0,80 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,91 % -1,41 %
Rendement 3 maanden -1,81 % 0,87 %
Rendement 6 maanden -9,04 % -3,56 %
Rendement 1 jaar -12,97 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,13 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor -