DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
166,05 EUR 18/10/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215993790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (30/09/2021) 42,220 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,27 %
Aandelen 41,17 %
Liquiditeiten 4,56 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 8,35 %
Consumptiegoederen 7,40 %
Financiële sector 7,34 %
Diverse industrieën en diensten 6,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,49 %
Gezondheid en Farma 4,31 %
Nutsbedrijven 1,34 %
Telecomoperatoren 1,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 13,54 %
Nederland 12,45 %
Verenigde Staten 11,70 %
Italië 11,67 %
België 8,71 %
Spanje 8,28 %
Duitsland 7,83 %
Ierland 4,17 %
Portugal 3,03 %
Groot-Brittannië 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,30 %
USD - Amerikaanse dollar 9,38 %
GBP - Brits pond 2,07 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
DKK - Deense kroon 1,15 %
NOK - Noorse kroon 0,82 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
JPY - Japanse yen 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,56 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,60 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,26 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,18 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,09 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,08 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 0,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 0,96 %
EUROPEAN UNION 0% 04-JUL-2031 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 0,88 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,25 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 4,39 % 4,47 %
Rendement 1 jaar 11,18 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,13 % 8,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 5,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,02 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,17 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 5,92