DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
148,38 EUR 16/09/2020
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215993790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/08/2020) 34,600 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 56,33 %
Aandelen 42,27 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 9,26 %
Financiële sector 7,30 %
Consumptiegoederen 6,82 %
Gezondheid en Farma 6,79 %
Diverse industrieën en diensten 5,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,67 %
Nutsbedrijven 1,87 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Frankrijk 15,27 %
Nederland 14,19 %
Verenigde Staten 13,65 %
Spanje 10,70 %
Duitsland 7,74 %
België 7,31 %
Ierland 4,87 %
Italië 4,49 %
Portugal 3,60 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,19 %
USD - Amerikaanse dollar 11,29 %
GBP - Brits pond 2,30 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
JPY - Japanse yen 1,10 %
DKK - Deense kroon 1,07 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,96 %
CAD - Canadese dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,33 %
IRELAND 1.00% 05/15/26 SR: 2,22 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 2,06 %
IBERDROLA FINANZ 1.00% 03/07/25 SR:117 1,92 %
FRANCE 0.25% 11/25/26 SR: 1,71 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 1,41 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,29 %
SAP ORD 1,22 %
Microsoft ORD 1,17 %
SPAIN 1.95% 04/30/26 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % -0,27 %
Rendement 3 maanden 3,28 % -0,15 %
Rendement 6 maanden 15,80 % 10,11 %
Rendement 1 jaar 4,22 % -0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 4,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,38 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -