DPAM L Balanced Conservative Sustainable

LU0215993790
161,56 EUR 11/06/2021
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0215993790
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/12/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (31/05/2021) 38,080 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Services
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 47,14 %
Aandelen 45,45 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 8,36 %
Financiële sector 8,36 %
Spitstechnologie 8,30 %
Diverse industrieën en diensten 7,09 %
Gezondheid en Farma 5,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Nutsbedrijven 1,64 %
Telecomoperatoren 1,40 %
Landen Gewicht
Frankrijk 14,13 %
Verenigde Staten 12,84 %
Nederland 12,04 %
Italië 9,86 %
Spanje 9,08 %
Duitsland 8,91 %
België 7,48 %
Ierland 4,48 %
Portugal 3,36 %
Groot-Brittannië 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,89 %
USD - Amerikaanse dollar 10,60 %
GBP - Brits pond 2,65 %
AUD - Australische dollar 1,68 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,33 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,88 %
CHF - Zwitserse frank 0,75 %
JPY - Japanse yen 0,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,20 %
IBERDROLA FINANZAS SA 1% 07-MAR-2025 1,65 %
IRELAND (GOVERNMENT) 1% 15-MAY-2026 1,42 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 30-APR-2027 1,31 %
CANADA (GOVERNMENT) 1% 01-JUN-2027 1,20 %
MORGAN STANLEY 1.75% 11-MAR-2024 1,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 1,07 %
BNP PARIBAS SA 2.375% 17-FEB-2025 0,95 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 01-JUN-2026 0,95 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 25-JUL-2023 0,95 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,18 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,89 % 1,94 %
Rendement 6 maanden 5,86 % 4,72 %
Rendement 1 jaar 14,16 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 5,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 6,09 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -