DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend (Uitkering)

BE6213828088
181,72 EUR 7/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
15,51 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6213828088
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2010
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 41,960 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,20 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,48 %
Obligaties 5,58 %
Liquiditeiten 3,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 85,11 %
Diverse industrieën en diensten 0,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,00 %
Duitsland 15,84 %
België 11,44 %
Luxemburg 5,99 %
Groot-Brittannië 5,91 %
Zweden 5,51 %
Spanje 3,90 %
Nederland 2,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,79 %
GBP - Brits pond 9,02 %
SEK - Zweedse kroon 5,51 %
CHF - Zwitserse frank 0,65 %
PLN - Poolse zloty 0,62 %
NOK - Noorse kroon 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGAN ORD 5,69 %
VONOVIA ORD 5,28 %
EUR CASH 3,96 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,62 %
MERLIN PROPERTIES REIT 3,55 %
AROUNDTOWN ORD 3,42 %
ALTAREA ORD 3,04 %
WDP REIT ORD 3,02 %
VIB VERMOEGEN N ORD 2,96 %
COVIVIO ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,78 % -0,64 %
Rendement 3 maanden 7,67 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 8,02 % 1,62 %
Rendement 1 jaar 15,51 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,39 % 14,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,04 % 13,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 14,14
;