DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend Sustainable (Uitkering)

BE6213828088
193,23 EUR 25/10/2021
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
7,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,67 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6213828088
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/2010
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 34,080 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,39 %
Liquiditeiten 3,87 %
Obligaties 2,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 86,48 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,65 %
Frankrijk 19,92 %
België 16,20 %
Groot-Brittannië 7,50 %
Nederland 3,11 %
Spanje 2,61 %
Italië 2,03 %
Zweden 2,01 %
Luxemburg 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,91 %
GBP - Brits pond 14,01 %
SEK - Zweedse kroon 2,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA SE ORD 7,79 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 5,16 %
ARGAN SA ORD 5,12 %
VIB VERMOEGEN AG ORD 4,57 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 4,36 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,21 %
NSI NV ORD 3,52 %
SIRIUS REAL ESTATE LTD ORD 3,44 %
WAREHOUSES DE PAUW NV ORD 3,44 %
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV ORD 3,40 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,55 % 1,23 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 0,96 %
Rendement 6 maanden 12,84 % 10,40 %
Rendement 1 jaar 30,15 % 32,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,61 % 9,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,49 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,18 %
Volatiliteit van de benchmark 15,76 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,46