DPAM Invest B Real Estate Europe A (Uitkering)

BE0058186835
311,39 EUR 2/06/2020
Aandelen - Vastgoedsector Europa Beleggingsbeleid
2,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058186835
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/1999
Categorie Aandelen - Vastgoedsector Europa
Fondsgrootte (29/05/2020) 15,490 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 5,00 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,87 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 94,70 %
Consumptiegoederen 0,17 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,47 %
Groot-Brittannië 19,95 %
Frankrijk 17,07 %
Zweden 8,01 %
België 7,37 %
Luxemburg 5,06 %
Spanje 4,72 %
Zwitserland 3,99 %
Oostenrijk 1,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,71 %
GBP - Brits pond 21,01 %
SEK - Zweedse kroon 8,01 %
CHF - Zwitserse frank 3,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 9,47 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 9,17 %
SEGRO REIT ORD 5,65 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 5,41 %
AROUNDTOWN ORD 4,45 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 4,31 %
GECINA ORD 3,66 %
ARGAN ORD 3,14 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,93 %
SWISS PRIME SITE N ORD 2,61 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,17 % 8,64 %
Rendement 3 maanden -15,66 % -12,63 %
Rendement 6 maanden -16,12 % -10,25 %
Rendement 1 jaar -8,75 % -0,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % 1,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,56 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,66 %
Volatiliteit van de benchmark 15,48 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,12