DPAM Invest B Real Estate Europe A (Uitkering)

BE0058186835
380,18 EUR 20/11/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
17,63 % Rendement 1 jaar
1,74 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058186835
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/12/1999
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 18,600 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,74 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 9,00 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,05 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 91,21 %
Diverse industrieën en diensten 0,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,44 %
Duitsland 21,23 %
Groot-Brittannië 20,42 %
Zweden 7,26 %
België 6,77 %
Luxemburg 6,01 %
Spanje 4,55 %
Zwitserland 3,40 %
Oostenrijk 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,45 %
GBP - Brits pond 21,58 %
SEK - Zweedse kroon 6,60 %
CHF - Zwitserse frank 3,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VONOVIA ORD 8,27 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 7,27 %
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNT 6,51 %
SEGRO REIT ORD 4,45 %
KLEPIERRE REIT ORD 4,00 %
AROUNDTOWN ORD 3,96 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,79 %
MERLIN PROPERTIES REIT 2,95 %
ARGAN ORD 2,91 %
LAND SECURITIES GROUP REIT ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,51 % 0,92 %
Rendement 3 maanden 11,37 % 6,63 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 1,53 %
Rendement 1 jaar 17,63 % 12,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,26 % 14,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,72 % 13,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,34 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,73 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,59 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 9,76
;