DPAM Invest B Equities World Sustainable (Uitkering)

BE0058651630
245,95 EUR 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058651630
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 107,150 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 1,14 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,00 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,27 %
Gezondheid en Farma 22,87 %
Consumptiegoederen 15,85 %
Financiële sector 13,67 %
Diverse industrieën en diensten 6,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,30 %
Duitsland 6,92 %
Japan 5,78 %
Zwitserland 5,56 %
Ierland 5,19 %
Groot-Brittannië 4,84 %
China 3,49 %
Hong-Kong 3,40 %
Frankrijk 3,24 %
Israël 2,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,79 %
EUR - Euro 19,53 %
HKD - Hongkongse dollar 6,89 %
JPY - Japanse yen 5,78 %
CHF - Zwitserse frank 5,56 %
GBP - Brits pond 4,84 %
DKK - Deense kroon 1,97 %
IDR - Indonesische roepia 1,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 2,55 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 2,31 %
DANAHER CORP ORD 2,27 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP ORD 2,26 %
S&P GLOBAL INC ORD 2,19 %
ADOBE INC ORD 2,18 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,13 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,12 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 2,10 %
TRANE TECHNOLOGIES ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % 1,64 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 3,91 %
Rendement 6 maanden 11,17 % 8,16 %
Rendement 1 jaar 26,12 % 28,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 22,27 % 15,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,53 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,50 % 13,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,45 %
Information Ratio 0,33
Sharpe-ratio 1,42
Ratio van Treynor 19,15