DPAM Invest B Equities World Sustainable (Uitkering)

BE0058651630
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
164,11 EUR 17/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,21 % Rendement 1 jaar
1,76 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058651630
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 21,610 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,22 %
Liquiditeiten 3,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,44 %
Consumptiegoederen 23,90 %
Gezondheid en Farma 18,41 %
Financiële sector 11,97 %
Diverse industrieën en diensten 11,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,89 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,07 %
Japan 8,12 %
Zwitserland 8,07 %
Groot-Brittannië 7,53 %
Ierland 6,42 %
Duitsland 5,62 %
Frankrijk 4,46 %
Nederland 3,99 %
Denemarken 2,96 %
India 2,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,80 %
EUR - Euro 22,90 %
GBP - Brits pond 7,77 %
CHF - Zwitserse frank 7,64 %
JPY - Japanse yen 6,28 %
HKD - Hongkongse dollar 4,12 %
DKK - Deense kroon 2,86 %
IDR - Indonesische roepia 2,14 %
SEK - Zweedse kroon 2,05 %
NOK - Noorse kroon 2,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,04 %
SYSMEX ORD 2,36 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,31 %
Microsoft ORD 2,21 %
WALT DISNEY ORD 2,20 %
EQUINIX REIT ORD 2,18 %
SONY ORD 2,18 %
Visa Cl A ORD 2,18 %
INGERSOLL RAND ORD 2,17 %
Mastercard Cl A ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,87 % 2,02 %
Rendement 3 maanden 5,36 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 17,26 % 12,97 %
Rendement 1 jaar 12,21 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,06 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,15 % 11,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,15 % 13,79 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,16 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 10,73