DPAM Invest B Equities World Sustainable (Uitkering)

BE0058651630
177,37 EUR 2/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0058651630
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/02/1993
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 33,310 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,67 %
Liquiditeiten 2,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,31 %
Gezondheid en Farma 20,80 %
Consumptiegoederen 19,14 %
Financiële sector 13,15 %
Diverse industrieën en diensten 8,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,56 %
Zwitserland 7,47 %
Duitsland 6,17 %
Ierland 5,93 %
Frankrijk 5,66 %
Japan 5,57 %
Groot-Brittannië 5,32 %
Nederland 3,87 %
China 2,26 %
India 2,22 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,74 %
EUR - Euro 22,98 %
CHF - Zwitserse frank 7,47 %
JPY - Japanse yen 5,57 %
GBP - Brits pond 5,32 %
HKD - Hongkongse dollar 4,26 %
DKK - Deense kroon 1,95 %
NOK - Noorse kroon 1,94 %
IDR - Indonesische roepia 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 2,60 %
EUR CASH 2,33 %
Tencent ORD 2,26 %
INTUIT ORD 2,24 %
S&P GLOBAL ORD 2,23 %
HDFC Bank ADR Rep 3 ORD 2,22 %
LONZA GROUP ORD 2,16 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 2,12 %
DANAHER ORD 2,12 %
Mastercard Cl A ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,68 % 8,70 %
Rendement 3 maanden 3,43 % 0,51 %
Rendement 6 maanden 3,35 % -3,47 %
Rendement 1 jaar 16,14 % 6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,17 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,85 % 9,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,81