DPAM Invest B Equities World Dividend (Uitkering)

BE6228798409
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,59 EUR 12/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,31 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228798409
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 5,970 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,05 %
Consumptiegoederen 17,48 %
Spitstechnologie 13,13 %
Diverse industrieën en diensten 12,74 %
Gezondheid en Farma 12,64 %
Nutsbedrijven 8,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,25 %
Telecomoperatoren 5,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,08 %
Japan 7,74 %
Ierland 6,93 %
Noorwegen 5,84 %
Italië 3,34 %
Frankrijk 3,14 %
Groot-Brittannië 3,00 %
Finland 2,85 %
Nederland 2,65 %
Singapore 2,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,13 %
EUR - Euro 19,12 %
JPY - Japanse yen 7,74 %
NOK - Noorse kroon 5,84 %
GBP - Brits pond 3,00 %
SGD - Singaporese dollar 2,65 %
CAD - Canadese dollar 2,47 %
CHF - Zwitserse frank 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,86 %
Accenture Cl A Ord 3,47 %
Pepsico ORD 2,74 %
Merck & Co ORD 2,62 %
Medtronic ORD 2,44 %
PFIZER ORD 2,43 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,32 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,13 %
EUR CASH 2,05 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,03 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,92 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,66 %
Rendement 6 maanden 13,09 % 16,20 %
Rendement 1 jaar 9,31 % 10,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,88 % 11,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,00 % 11,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,92 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,45