DPAM Invest B Equities World Dividend (Uitkering)

BE6228798409
182,29 EUR 16/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,76 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228798409
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,840 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,76 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 0,49 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,57 %
Spitstechnologie 15,70 %
Consumptiegoederen 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 14,82 %
Gezondheid en Farma 13,18 %
Nutsbedrijven 7,57 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,45 %
Telecomoperatoren 5,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,57 %
Japan 8,41 %
Ierland 7,80 %
Noorwegen 5,86 %
Italië 4,37 %
Frankrijk 3,97 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Nederland 3,23 %
Canada 1,91 %
Singapore 1,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,46 %
EUR - Euro 17,91 %
JPY - Japanse yen 9,45 %
NOK - Noorse kroon 5,18 %
GBP - Brits pond 2,88 %
CAD - Canadese dollar 2,11 %
SGD - Singaporese dollar 2,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEXTERA ENERGY ORD 4,15 %
Accenture Cl A Ord 3,69 %
Microsoft ORD 3,64 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,81 %
PAYCHEX ORD 2,46 %
PFIZER ORD 2,38 %
Merck & Co ORD 2,36 %
Medtronic ORD 2,32 %
Pepsico ORD 2,22 %
YARA INTERNATIONAL ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,91 % 2,51 %
Rendement 3 maanden 1,20 % 3,07 %
Rendement 6 maanden 6,55 % 12,79 %
Rendement 1 jaar -7,44 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,31 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,82