DPAM Invest B Equities World Dividend (Uitkering)

BE6228798409
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,29 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,82 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228798409
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 6,060 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,89 %
Consumptiegoederen 16,28 %
Spitstechnologie 14,13 %
Diverse industrieën en diensten 13,37 %
Gezondheid en Farma 12,10 %
Nutsbedrijven 8,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,36 %
Telecomoperatoren 6,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,93 %
Ierland 7,13 %
Japan 7,06 %
Noorwegen 5,76 %
Italië 3,28 %
Finland 2,68 %
Groot-Brittannië 2,66 %
Canada 2,51 %
Nederland 2,50 %
Singapore 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,71 %
EUR - Euro 19,00 %
JPY - Japanse yen 7,17 %
NOK - Noorse kroon 5,75 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
GBP - Brits pond 2,45 %
SGD - Singaporese dollar 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 1,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,03 %
Accenture Cl A Ord 3,69 %
EUR CASH 3,32 %
Merck & Co ORD 2,48 %
Pepsico ORD 2,47 %
Medtronic ORD 2,43 %
PFIZER ORD 2,22 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,20 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,19 %
WASTE MANAGEMENT ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 7,21 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 7,82 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,08 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,39 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,50
;