DPAM Invest B Equities World Dividend (Uitkering)

BE6228798409
151,55 EUR 25/03/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-17,47 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228798409
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2020) 5,700 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,09 %
Consumptiegoederen 14,76 %
Spitstechnologie 14,57 %
Diverse industrieën en diensten 12,03 %
Gezondheid en Farma 11,85 %
Nutsbedrijven 9,52 %
Telecomoperatoren 5,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,05 %
Japan 7,81 %
Ierland 6,65 %
Groot-Brittannië 5,93 %
Noorwegen 4,82 %
Italië 4,42 %
Nederland 2,47 %
Canada 2,37 %
Singapore 2,24 %
Frankrijk 2,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,79 %
EUR - Euro 16,06 %
JPY - Japanse yen 7,81 %
GBP - Brits pond 5,93 %
NOK - Noorse kroon 4,82 %
CAD - Canadese dollar 2,37 %
SGD - Singaporese dollar 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 3,50 %
Accenture Cl A Ord 3,41 %
NEXTERA ENERGY ORD 3,07 %
Merck & Co ORD 2,63 %
PFIZER ORD 2,20 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,08 %
PAYCHEX ORD 2,04 %
Medtronic ORD 1,95 %
Pepsico ORD 1,74 %
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -25,22 % -21,87 %
Rendement 3 maanden -28,49 % -23,41 %
Rendement 6 maanden -23,82 % -17,95 %
Rendement 1 jaar -17,47 % -10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,13 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,70 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,75 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,84