DPAM Invest B Equities World Dividend (Uitkering)

BE6228798409
203,66 EUR 7/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,80 % Rendement 1 jaar
1,78 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE6228798409
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 6,580 Miljoen EUR
Beheerder Degroof Petercam Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering maart
Bedrag laatste dividend 3,20 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,54 %
Liquiditeiten 0,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,59 %
Consumptiegoederen 16,31 %
Spitstechnologie 14,18 %
Diverse industrieën en diensten 13,73 %
Gezondheid en Farma 12,24 %
Nutsbedrijven 9,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,12 %
Telecomoperatoren 6,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,06 %
Japan 7,43 %
Ierland 7,16 %
Noorwegen 5,43 %
Italië 3,45 %
Finland 2,62 %
Nederland 2,61 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Canada 2,52 %
Singapore 2,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,85 %
EUR - Euro 17,72 %
JPY - Japanse yen 7,43 %
NOK - Noorse kroon 5,43 %
GBP - Brits pond 2,57 %
CAD - Canadese dollar 2,52 %
SGD - Singaporese dollar 2,36 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,04 %
Accenture Cl A Ord 3,61 %
Pepsico ORD 2,60 %
Medtronic ORD 2,54 %
Merck & Co ORD 2,47 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,41 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,23 %
PFIZER ORD 2,02 %
WASTE MANAGEMENT ORD 1,99 %
COMCAST CL A ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,83 % 6,35 %
Rendement 3 maanden 6,96 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 9,01 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 12,80 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,19 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,79 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,79 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 10,11
;